財務總監工作體會
財務總監工作體會1
在erp沙盤比賽中財務管理關系整個公司的正常運行和贏利狀況。它并不是一項單一的記帳、做報表以及在資金缺少時去銀行貸款的工作。財務管理要針對公司長期的發展戰略和目前狀況，要從整體上做好長期財務的管理規劃，而且在情況隨時變化的操作中要綜合考慮方方面面的因素。今天我想談談我做財務總監（cfo）的一些心得體會。
大家都知道資金是企業流動性最強的資產，也是控制風險最大的資產。為了滿足企業運營和發展有足夠的資金,公司決定要在什么時候貸款，貸什么樣的款，貸多少款；資本要如何運營才能提高企業的經濟效益；資金要如何安排，才能提高現金的利用率、資產負債率、生產規模、所有者權益等等。下面分點闡述一下：
1、詳細的現金流量預算對企業的發展起著至關重要的作用，而比賽中預算的時間經常不夠用，因此做好準備活動十分必要，比賽過程中，根據每年的實際情況進行調整。
2、在經營的初期，如果資金的流通出現了問題，一般采取能借短期貸款而不借長期貸款，這樣足見預算的重要性。個人建議不要太在乎太注重利息的支出，雖然它會影響企業當年的利潤，但只要這部分資金能夠得到充分利用，支出點利息不算什么，反之則會為公司創造更大的利潤。
3、現金的預算必須精確到每項費用的支出，并且熟悉經營的每一個步驟將會給公司帶來的現金流入與流出，也就是明確每項支出與收入發生的環節，避免貼現情況的發生，做到貼現為0，但是如果在市場前景十分樂觀的.前提下遇到缺少 m--4m不夠生產線建成的情況下根據情況也可以考慮貼現。
4、只對公司的現金流量進行預算是不夠的。在獲得訂單后，應將本年度的利潤表同步計算出來，進行適度的費用控制，并進一步調整決策，以求獲得最大凈利，并與所有者權益相聯系，進行下一年度的財政預算。
5、由于比賽的輸贏不僅僅在于自身公司的經營狀況，還在于我們的對手，因此在比賽的過程中分析對手的經營狀況也十分必要，至少應該清楚了解競爭對手當年的訂貨總額、盈利狀況及所有者權益等基本數據，以便進行比較、分析。
6、團隊協作與溝通方面每個策略的制定都是需要各個成員的積極溝通和配合，ceo在這當中起協調和統籌作用。每個策略的執行需要每個部門的有機銜接，在任何一個環節上都必須保持信息的暢通。建議每位成員都不僅僅對自己的部業務精通，而且對企業的其它部門業務也要熟練掌握。
注意點： .有效地控制權益，在參賽中由于長貸和短貸都是以xx年投入使用的生產線不提折舊，所以在上生產線時也要注意這個問題。
4.做好市場預測，要根據市場的需求決定資金的投入方向，有效的占用市場
5.規劃要做細致，一定要做到每個季度。
6.在每年年初拿到訂單后，財務總監應根據實際毛利快速算出今年現金狀況和所有者權益，并及時報告給ceo并具體情況做好戰略部署
7.在比賽中一定要冷靜，遇到大的變化時一定不能急噪，以平靜的心態處理問題，比賽中出了問題不要推卸責任，要保持團結。
最后我把我的心得體會用下面幾句話概括：事前計劃、事中控制、事后反饋，爭取使每一筆資金都能給企業創造最大的利益。
財務總監工作體會2
財務總監日常工作
1、建立健全各類財務制度
例如：報銷制度、財務人員的崗位職責、財務核算制度、財務預算制度等。
2、公司內各類制度的貫徹執行。
無規矩不能成方圓，創業初期，所有的工作均處于一種混亂之中，財務總監首要的一項工作就是貫徹執行各類公司制度（各類制度的制定相對而言較容易，只需借鑒他人合理制度，同時做出相應修改即可）。企業制度能否正確執行首先與員工是否受到相關制度的教育培訓直接掛鉤，只有使員工對各類制度了解，員工才可能自覺遵守各項制度；另外，財務總監在日常的財務工作中，能否按制度辦事又將直接影響著員工是否遵守企業制度：企業創建初期，為了使員工能盡快遵守公司所制定的各類制度，企業往往添加了很多的獎懲措施，當員工遵守或違反此類制度時，財務總監能否對該員工做出正確、及時、合理的財務獎勵及懲罰等，將直接決定著公司所制定制度的執行，同時員工能否貫徹執行各類制度又將直接影響著企業文化能否得到健康形成。
3、財務預算。
在企業整體目標確定的情況下，財務總監需要同其他部門協作，做好收入類預算、費用類預算等，確定企業現金流入量及現金支出量。在確定企業收入預算及費用預算的基礎上，制作企業現金預算以合理安排企業后期運營過程中，除了一些水電、房租、工資、電話費等固定支出之外，諸如各類產品包裝、廣告投入、宴請客人等一些彈性支出的業務金額額度，對企業后期的現金需求狀況作出一總的.評價，合理界定維持企業日常運作的現金持有量，及早做好企業的籌資工作。企業在確定各部門費用預算后，就能在一定程度上合理安排企業各項日常活動，具體把握何事該做，何事不該做，從而在最大程度上控制企業現金流出事項，將有限的現金用在刀刃上。與此同時也就在一定程度上完成了創業初期的費用控制工作。
4、工作計劃的制定：
企業創業初期及企業正常運作過程中，首先需要明確企業的目標（企業目標一般情況下招中銷售額的提高、費用的降低），然后，企業所有的工作均需圍繞著此目標開展，而企業各部門的工作能否順暢執行，從很大程度上則取決于企業總體目標的分解程度。而財務總監的工作則是將公司高層確定的整體目標在各部門中間進行合理分解，下達各部門，同時與各部門進行不間斷的溝通，將各類財務指標盡可能合理化，然后再反饋回公司高層，高層通過后，在財務總監的領導下，各部門按照確定的各類標準制定各季度、月度、周計劃。而財務總監隨之而來的新任務則是定期對各部門的任務完成情況進行考核，根據各部門任務完成情況采取相應的獎懲措施，督促各部門步調一致地朝企業總體目標發展。
5、財務總監要做好銷售的督促工作。
此項內容實際上屬于上述內容中的一部分，現單獨提出，以突出對銷售工作的重視：財務總監在與市場部老總協商確定市場部的銷售任務后，應根據其月度等的銷售任務及銷售費用的控制額度等的完成程度，及時對其做出考核，在適當的時機，以適當的方式督促其不斷向所定的月度目標等靠攏，使公司產品及時售出，資金及時回籠。
6、人員績效考核：
創業初期，企業對員工的獎勵，主要應采取一些短期行為，通過直接規定某些事如何做會得多少獎勵，否則會得多少懲罰等規范員工行為，如此實行一段時間后，將使員工行為盡早步入正軌。待企業運作正常后；財務總監再協同人力資源部及其他部門或人員，確定員工長期績效考核體系，將員工的日常表現與員工的年終獎金及員工的晉升等聯系起來，促使員工長期性努力工作。
7、帳務核算。
企業創建時，財務總監的一個最重要的工作就是做好稅務籌劃工作：選好產品注冊類別，公司注冊地址，同稅務局做充分溝通，充分爭取企業應當享受的各類稅收優惠政策等，而運營過程中的節稅、避稅及其他稅務籌劃問題等更應成為財務總監所應面對的重要問題。對比而言，企業日常的帳務處理，例如制做憑證、登記帳簿、制作各類財務報表等相對而言占的分量不會太大，只需在記賬的過程中，把握企業需長期運營的原則，合理確定記賬所應采取的各類會計標準即可。另外需要注意的問題則是做好財務資料的統計工作：正確統計企業所發生的各類費用情況，可便于后期的財務分析及財務控制工作的開展。
財務總監工作體會3
20xx年，財務總監辦在公司經營班子的領導下，加強預算管理，以增收節支為中心，降低公司運行成本和產品生產成本，提高產品質量，增加企業效益為目標，深入生產經營一線，認真發揮公司職能部門監督管理作用，配合各生產單位做了一些基礎管理工作。現將一年的工作總結如下：
一、認真做好部門日常基礎管理工作。
1、切實加強了本部門職工的思想政治學習，及時準確地傳達了公司決定、決策、規定等，并認真學習落實。使大家能自覺遵守公司的規章制度，處處以公司大局為重，維護了公司的利益和形象。
2、按照公司財務收支計劃，做好財務收支登記工作，認真編制公司財務收支情況表。
3、加強公司預算管理工作。定期不定期地對公司財務預算（計劃）執行情況，進行檢查、考核，并對執行中存在的.問題及時提出整改意見，按年度編制公司財務預算執行情況報告。
4、嚴格按照公司印鑒管理使用規定，管好、用好了財務印鑒，確保公司資金的統一調度安排使用，有效地保證了資金的安全運營，提高了資金使用效率。
5、配合財務部門一道做公司財務核算管理和稅收管理工作。
6、加強自身業務知識學習，進一步提高了業務水平及工作效率和辦事能力。先后參加了會計人員繼續教育培訓、企業所得稅培訓等。
二、深入生產經營工作實際，配合生產單位做了一些工作。
1、按公司安排，定期不定期地到公司各單位了解生產經營及財務運營情況。在工作中以資金管理和物流管理為基礎，以成本控制為核心，參與生產經營過程，并將有關情況及時與生產單位勾通。
2、積極配合協助生產單位財務部門，進一步建立和完善內控制度，特別是生產成本、費用的控制和考核，理順基礎財務管理、會計核算工作。
3、與公司其他管理部門一道，就炭素廠的生產經營及財務運營現狀做了認真的了解分析，為炭素廠降低經營風險，提高經濟效益做了一些工作。
4、與公司其他管理部門一道，完成了硅鈣廠資產租賃工作，完善了相關租賃手續，并全額回收了租賃費用和材料銷售款項。
三、完成領導交辦的其它任務。
20xx年，財務總監辦盡職盡責做好了本職工作，基本完成了領導交辦的各項工作，工作成效是顯著的。但由于自身業務能力不夠強，對公司生產經營具體情況了解不夠深入細致，工作還有很多地方需要提高和完善。
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