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基金資產(chǎn)的估值與凈資產(chǎn)值的計(jì)算
基金資產(chǎn)的估值基金資產(chǎn)的估值是指對基金的凈資產(chǎn)值按照一定的價(jià)格進(jìn)行估算。 在基金的運(yùn)作過程中，基金單位價(jià)格會隨著基金資產(chǎn)值和收益的變化而變化，不能再以發(fā)行時(shí)的價(jià)格出現(xiàn)。為了比較準(zhǔn)確地對基金進(jìn)行計(jì)價(jià)和報(bào)價(jià)，使基金價(jià)格能較準(zhǔn)確地反映基金的真實(shí)價(jià)值，就必須對某個(gè)時(shí)點(diǎn)上基金的每一單位或每一股份實(shí)際代表的價(jià)值予以估算，并將估值結(jié)果以凈資產(chǎn)值公布。
基金凈資產(chǎn)值的計(jì)算
基金資產(chǎn)凈值，英文縮寫為NAV，是指某一時(shí)點(diǎn)上某一投資基金每一單位實(shí)際代表的價(jià)值，是基金單位價(jià)格的內(nèi)在價(jià)值。 基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算包括基金資產(chǎn)凈值總額的計(jì)算和基金單位資產(chǎn)凈值的計(jì)算。 基金資產(chǎn)凈值總額=基金資產(chǎn)總額-基金負(fù)債總額。 基金單位資產(chǎn)凈值=基金資產(chǎn)凈值總額/基金單位總數(shù)。
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