集團公司管理制度
在當今社會生活中，制度的使用頻率逐漸增多，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編幫大家整理的集團公司管理制度，歡迎大家分享。
集團公司管理制度1
河套水務集團公司檔案管理制度(暫行)機關檔案工作是機關工作的組成部分，是提高機關工作效率和工作質量的必要條件，是維護機關歷史真實面貌的一項重要工作。為了對集團公司發展過程中產生的珍貴資料進行科學保存和管理，以便于在工作過程中總結工作經驗，指導工作開展，提供可靠依據，充分發揮檔案的指導作用和記查作用，根據目前集團公司的辦公條件，特制定本制度以規范集團公司檔案管理工作。
一、公司檔案管理的基本原則
集中管理與分散管理相結合，即公司文書檔案由行政部集中統一管理，其他部門業務檔案(已交行政部的除外)分別由部門自行管理，以便于及時利用，維護檔案的完整、原始與安全。公司各部門在各項活動中形成的具有參考價值的文件、材料，由承辦部門、主辦人負責將其中已辦完的文件、資料及時歸檔。
二、公司檔案的歸檔范圍
公司的規劃、年度計劃、統計資料、財務審計、會計檔案、勞動工資、經營情況、人事檔案、會議記錄、會談紀要、決定、委托書、協議、合同、項目申報資料、工程技術資料等具有參考價值的文件資料。
三、公司檔案管理責任
集團公司部門的'檔案管理員暫由各部門工作人員兼職，所屬單位設專(兼)職管理員,要明確具體責任人。管理員職責：
1、要維護好公司及各部門的原始工作資料及單據齊全完整;
2、要負責及時整理好部門工作資料，按月、按年并分類匯編成冊，要有明確對應的目錄，以便于工作需要時索引查找;
3、檔案管理員要有良好的保密習慣，借閱資料要有翔實記錄手冊并負責收回;
4、要樹立高度的法制意識和觀念。
四、資料的收集與整理
1、公司的歸檔資料實行“平時歸檔”及“年度歸檔”制度，即：日常工作中形成的檔案資料及時收集、歸檔，每年二月份為公司檔案資料歸檔期。
2、在檔案資料歸檔期，由檔案管理員分別向各部門收集應該歸檔的原始資料。歸檔資料應為電子版和打印件各一份。
3、凡應該及時歸檔的資料，由各部門檔案管理員負責及時歸檔。整理好的檔案要明確保管期限，原則上分為永久、長期(十五年以上)、短期(十五年以下)三種。
4、各部門以公司名義收、發文必須交行政部檔案管理員留存一份，以部門名義收、發文件資料，則自行留存。
五、檔案的借閱
1、總經理、副總經理、財務總監、總經理助理借閱公司檔案可直接通過檔案管理員辦理借閱手續。
2、因工作需要，公司以外人員需借閱檔案時，由部門負責人辦理檔案借閱申請，并送分管副總經理核批。
3、檔案借閱者必須做到：
①愛護檔案，保持整潔，嚴禁涂改。
②注意安全保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失。
六、檔案管理工作檢查與考核
集團公司在半年和年底對各部門和所屬單位檔案工作進行考核，具體要求如下：
1、沒有設置檔案管理人員崗位，扣1分;
2、沒有按月、按年并分類整理成冊的檔案資料，扣0.5分;
3、重要工作沒有檔案記錄和原始資料，一項扣0.5分;
4、發生因檔案泄密造成的公司損失，視情況扣分;
5、沒有電子版本或紙質版本污損嚴重，扣0.5分
七、檔案的銷毀
1、公司任何個人或部門非經允許不得銷毀公司檔案資料。
2、檔案保存到期時，由檔案管理員提出檔案資料銷毀申請，交部門負責人審核經分管副總經理批準后執行。
3、凡屬于密級的檔案資料必須由總經理批準方可銷毀。
4、經批準銷毀的公司檔案，檔案管理員須認真核對，將批準的檔案資料銷毀申請和將要銷毀的檔案資料做好登記并歸檔。登記表永久保存。
集團公司管理制度2
集團有限公司考勤管理規定
為規范公司考勤管理標準和程序，加強工作紀律，使公司的考勤管理更加規范和統一，特制定本規定，全體員工必須嚴格遵守執行。
第一章處罰尺度
一、根據員工違反公司制度的程度對員工進行處罰，處罰分警告、記過、記大過，三次警告作記過一次，三次記過作記大過一次，記大過按嚴重違反公司規章制度處理，公司有權根據《勞動合同法》過錯性解除勞動合同條款與該員工解除勞動關系。
二、警告由人力資源部通過書面形式發放給該員工，記過、記大過等處分將由人力資源部通過書面形式發放給該員工所在部門并公示，且在該員工人事檔案中存檔；員工立功后可通過功過相抵。
第二章考勤管理規定
一、工作時間：
（一）標準工時制：對實行標準工時制的崗位，上下班時間為上午8：30至下午17：30。其中含午餐用餐時間一小時（12：00至13：00）。一周五天，8小時/天工作制。
（二）因工作原因需要派駐或出差集團所屬成員公司工作的，派駐人員或出差人員的考勤及工作時間按集團所屬成員公司相關規定執行，集團人力資源部根據集團所屬成員公司提供的考勤依據作為工資核算的依據。
二、指紋打卡制度
（一）指紋打卡是公司計算工資和考勤的依據，公司上下班實行指紋打卡制度，所有人員必須上下班打卡，每天2次。（董事長特批人員除外）
（二）公司安排專人負責員工的日常考勤記錄。
（三）由于公司實行上下班交通車制度，由于交通車原因導致上班遲到的經核實后不計入遲到考核范圍。如員工上班打卡時間晚于公司班車到司時間10分鐘之后的，從第11分鐘開始計算遲到。
（四）新員工辦理入職手續后，由人力資源部負責采集打卡指紋。
（五）上班忘記打卡或由于指紋打卡不成功原因，應于當日8點40前以公司座機向考勤負責人電話報到以便確認時間，并于當日內在OA工作流中填寫《補卡申請單》，部門主管及人力資源部經理審批后由人事考勤負責人備案。超過8：40報到的，算作遲到。超過兩個工作日（不包括兩個工作日）提交補卡申請的記警告一次。
（六）當員工下班時忘記打卡需在次日內在OA工作流中填寫《補卡申請單》，部門主管及人力資源部經理審批后交人事考勤負責人備案。超過兩個工作日（不包括兩個工作日）提交申請的記警告一次。
（七）月累計超過三次補卡以上者，從第四次起，每補卡一次扣罰10元，并給予警告一次；未補卡的按曠工處理，并給予記過處分。
三、考勤扣罰
（一）凡未請假或未被批準公出而在規定上班時間（8：30）后打卡者視為遲到；凡未請假或未被批準公出而在規定下班時間（17：30）前打卡者視為早退。
（二）中午12：00—13：00為進餐及休息時間，以中午吃飯打卡時間計算，若在12：00之前打卡進餐，以早退處理。
（三）13：00仍未到崗工作者、仍然在午休者均視為遲到。中午由各部門負責人進行監督，人力資源部及行政中心將在午間不定時進行抽查，若當月部門累計被查出3次，該部門將被以書面形式進行張貼通報。（遲到、早退以分鐘為單位進行計算）
（四）遲到：
1、公司根據員工遲到的時間及遲到次數對員工進行處罰：
月累計遲到早退20分鐘開始扣罰，21—30分鐘，罰款20元；
31—60分鐘，罰款40元；1—1。5小時，罰款60元；1。5—2小時罰款80元。
上述遲到除罰款外均給予警告一次。
累計超過2小時以上且半天以內按曠工半天計；超過半天以上且一天以內按曠工一天計。
上述遲到除按曠工罰款外均給予記過一次。
2、當月遲到早退累計五次給予警告一次，超過五次者每遲到早退一次給予警告一次，累計三次警告則給予記過，累計三次記過則為嚴重違反公司規章制度，公司有權依據勞動法規給予解除勞動合同。
3、員工可通過OA系統查詢打卡記錄（公共文件柜），考勤負責人不負責每次提醒。
（五）曠工：
未請假、請假未批準、假期滿未續假而不上班、當班時間缺勤無合理解釋的（視為擅離職守），按曠工論處。曠工扣罰工資3倍，記過一次，連續曠工3天以上或達到三次曠工記錄則記大過一次，并根據勞動法規給予解除勞動合同。
（六）遲到、早退的罰款在其本人工資中扣除。
四、外勤管理（一日內外出）
（一）員工因公外出必須提前1個工作日在OA工作流中填寫《外出申請單》，由部門經理、人力資源部經理審批后交人力資源部考勤負責人作為考勤依據。
（二）因公外出辦事，當天來不及回公司打卡必須于2個工作日內在OA工作流中填寫《外出申請單》提交部門主管審批并報人力資源部考勤負責人作為考勤依據，超過規定時間的每次扣罰10元；因外出沒打卡的，只需寫《外出申請單》，不需另外再寫《補卡單》。
五、加班管理
（一）公司可根據具體經營情況，于工作時間之外安排員工加班，被安排加班的員工，除因特殊事由經主管批準外，不得拒絕。
（二）加班由部門負責人統一安排，若部門需要加班，部門負責人須提前一個工作日在OA流程中填寫《加班申請單》，注明加班事由、地點、預計加班時數及指定的加班人員，交由人力資源部確認。《加班申請單》不作為核算加班時間的依據，只作為部門主管申請加班的審批依據。
（三）加班后由員工本人在OA流程中填寫《加班統計單》，加班統計單要寫明實際加班起止時間、加班時數及加班原因，由部門負責人簽名確認后在加班后兩個工作日內交人力資源部核準，加班方可生效。事先沒有在OA流程中填寫《加班申請單》、事后沒有遞交或延遲遞交（距加班日期超過3天者）《加班統計單》的，都不計入加班。
（四）員工在公司范圍內（含集團所屬成員公司）加班必須考勤打卡，加班起止時間以打卡記錄為準，做為計算加班的依據，未打卡須加班后一個工作日內在OA系統中辦理補卡申請流程，提交部門經理審批并由人力資源部核準，加班補卡需計入當月補卡次數中按有關規定扣罰。
（五）員工在公司范圍外加班不能回來打卡的，須在加班后一個工作日內在OA系統中辦理補卡申請流程，由部門經理確認并由人力資源部核準，報人力資源部考勤負責人處備案。
（六）公司不提倡員工加班，應在工作時間內合理安排將工作完成。
（七）在工作時間內應該完成的工作任務而需超時工作的不計加班。
（八）加班應優先安排補休，若因工作原因不能安排補休的，須算加班費。員工每月實際加班時間不得超過36小時，由本部門負責人審核后報人力資源部確認，如部門需要加班工時超過36小時以外的加班一律用于補休，補休可跨年度使用。
（九）補休應提前申請，如因員工個人原因未能及時提出補休申請，而已算給加班費的，公司將不再安排其補休。
（十）公司實行加班公示制度，月累計加班超過36小時的人員進行公示接受公司全體員工監督。
（十一）加班補休由部門主管根據工作情況進行安排，對于加班較多的部門，主管應該及時安排員工補休，以保障員工的休息權益。
（十二）加班費的計算：員工工作日加班以員工的有效工作時間計付，加班以半小時為計算單位，以基本工資為計算基數。正常工作時間之外的加班按小時工資基數的1、5倍計算，休息日加班按小時工資基數的2倍計算，國家法定節假日期間的加班按小時工資基數的3倍計算。對于加班較多的部門或個人，公司將按照特殊政策為其計算加班費。
（十三）公司內享受業務提成的人員在正常工作時間外拜訪客戶、參加行業報告會、公司展會等業務拓展工作不計任何加班。
（十四）加班費核算：若無特殊規定，月度加班時間中若存在法定日加班，除非加班當事人聲明該法定日加班用以補休，則優先計算法定日加班費，法定日加班不足36小時，而工作日或周末還有加班，則根據上班日期順序，從月初第次到月底將加班時間（不論工作日加班或周末加班）相加，直至與法定日（若存在）加班總數達36小時為止，作為加班費。
（十五）補休：若員工月度加班除去當月調休以及計算加班費后有剩余的（包括工作日嘉加班、周末加班、法定節假日加班）將與過去存在的加班剩余時間一起累計，如需調休，則優先從工作日加班扣除相應時數，工作日加班時數不夠扣除補休時數的，則第次從周末加班繼而到法定日加班扣除相應時數。
六、值班
（一）因安全、消防、假日等需要安排員工值班的，員工不得拒絕。有常規值班安排的須于每月25日向人力資源部提交下月值班安排表，各部門法定節假日值班必須事前向行政中心申請，申請通過后并在人力資源部留底備案，無申請或沒有提交值班安排表一律不計算值班補貼。
（二）值班必須上下班打卡，以作為計算值班補貼的依據。
（三）周末值班補貼按50元/日計算。法定假日值班按100元/日計算。
（四）值班不用于補休。
第三章請假、休假管理
一、請假程序
（一）公司員工請假一律須經直接上級主管批準，并由部門經理及人力資源部核準，必須在OA系統中辦理相關流程，出差在外或主管出差的.情況下可以采取電話請假方式，待主管回來后再補辦請假流程，不得越級請假，越級請假者按曠工處理，未請假、請假未批準、假期期滿未續假而不上班、當班時間缺勤無合理解釋的（視為擅離職守），按曠工論處。
（二）員工辦理請假手續需提前向部門主管申請，并在OA工作流中填寫好請假單，依據請假時數報批權限，由相關領導批準生效，作為考勤統計的依據。
（三）部門主管請假所填寫的OA請假流程須報公司領導批準并交人力資源部考勤負責人處備案，其他手續相同。
二、事假
（一）員工因個人原因不能上班或工作時間因私事外出等，應事先辦理請假手續，批準后方可生效，事假以半小時為最小計算單位，并在當月扣發相應工資和補貼。未辦理請假手續而缺勤以曠工論處。
（二）普通員工請假一天內的由部門主管批準，三天內的由人力資源部經理批準，五天內的由副總經理批準，超過五天的由董事長批準。
（三）部門負責人請假超過二天的由董事長批準。部門負責人請假須附授權委托書，工作交接好后方可請假，并在請假期間保持通訊暢通。
（四）員工如經常因事假缺勤，公司將對其個人情況做出判斷以確定其是否勝任其職位。
三、病假
（一）工齡不滿1年，病假第一周內，薪金為日工資的45%；第二、三、四周內依次為30%、25%、20%。
（二）2工齡不滿3年且已滿1年，病假第一周內，薪金為日工資的55%；第二、三、四周內依次為50%、45%、40%。
（三）工齡已滿3年，病假第一周內，當日薪金為日工資60%；第二、三、四周內依次為55%、50%、45%。
（四）病假超過1個月的按事假處理，特殊情況須報董事長審批。
（五）申請病假工資需出具區級以上醫院的合法病休建議書（蓋有醫療單位的公章）及病歷，否則按事假處理。員工如經常因病缺勤，公司將對其健康狀況做出判斷以確實其是否勝任其職位。未轉正員工不能享受病假待遇。
四、休假管理
（一）國家法定節假日
國家法定節假日11天，包括元旦一天、春節三天、清明節一天、勞動節一天、端午節一天、中秋節一天、國慶節三天。
（二）年休假：
1、年休假是為了緩解員工工作壓力、鼓勵員工調節身心而設立的休假制度，帶薪年休假是對員工上一工作年度的福利。帶薪年休假天數按國家規定，員工在司累計工作在1個工作年度不滿10個工作年度的，年休假為5天；已滿10個工作年度不滿20個工作年度的，年休假10天；已滿20個工作年度的，年休假為15天。國家法定休假日、休息日不計入年休假的假期。
2、員工滿一個工作年度方可申請休年假，工作年度從員工入職之日起至工作滿一年之日為一工作年度。第二個工作年度為第一個工作年度的休假年度。各部門根據工作具體情況，統籌安排員工年休假。年休假在1個休假年度內可以集中安排，也可以分段安排，部門因工作需要本休假年度不能安排休假的，可以跨一個休假年度安排，但不能一次連休兩年的年假。
3、以20xx年1月1日為年假計算起點，20xx年1月1日之后入職的，以該員工實際入職時間為計算起點。
4、員工有下列情形之一的，不享受當年的年休假：
（1）員工請事假累計20天以上的；
（2）累計工作滿1年不滿10年的員工，請病假累計2個月以上的；
（3）累計工作滿10年不滿20年的員工，請病假累計3個月以上的；
（4）累計工作滿20年以上的員工，請病假累計4個月以上的
5、年假可以累積跨年度使用。
（三）婚假：入職六個月及以上員工享有婚假5天，晚婚者（男滿25周歲，女滿23周歲）可享受13天假期。申請婚假須持結婚證明書，在領取結婚證之日起六個月內有效，特殊情況經總裁批準可延長。婚假必須于婚假十五天前辦理請假手續，以便主管事先安排工作接續作業。婚假包括公休假和法定假（外地員工不含路途天數，路途天數按省內來回1天，省外來回2天，路途特別遙遠按實際發生的計算）。
（四）喪假：如直系親屬（配偶、父母、子女、公婆、岳父母、兄弟姐妹）不幸亡故，公司給予3天的假期；如祖父母，外祖父母不幸亡故，公司給予喪假1天（外地員工不含路途天數，路途天數按省內來回1天，省外來回2天，路途特別遙遠按實際發生的計算）
（五）產假：128天，申請產假須持醫院證明。在小孩一周歲內母親每天有1小時的哺乳假。申請產假須提前三十天辦理請假手續，以便主管事先安排工作接續作業。
（六）陪產假：男同事的愛人生產，可享受3天的陪產假，申請陪產假須出具醫院開具的出生證明。
（七）員工在婚假、喪假、產假期間，發放全額的基本工資，按實際的休假天數扣除相應的績效工資及午餐補貼。
五、出差管理（一日以上）
（一）公司根據工作需要安排員工出差，受派遣的員工，無特殊理由應服從安排。
（二）員工被派往外地出差或培訓，必須事先在OA系統中填寫公務出差申請，并提交部門主管及人力資源部相關負責人審批，作為考勤依據。
（三）部門主管出差必須事先在OA系統中填寫公務出差申請，報董事長批準并交人力資源部人事專員處備案，其他手續相同。
（四）員工出差期間須每天以電話或郵件形式向部門主管匯報工作情況，部門主管對出差員工負有監督的責任。
（五）出差人員補貼參照《有限公司費用報銷管理辦法》執行。
六、考勤監督
1、所有出差人員若出差地點無打卡考勤設備或專門負責考勤人員，均以日報表或周報表作為考勤依據，
其余如加班、外出、請假等此類情況需走OA流程，如未考勤打卡又無日報表周報表者又未見相關OA工作流程，以曠工論。具體見《日報表管理制度》
2、人力資源部在抽查中發現有員工曠工現象，將立即登記，作為本月工資計發的依據，并附在當月工資表上。
七、出勤查詢
人力資源部每月在OA系統中公布考勤明細（公共文件柜/考勤數據統計表），請各位員工自行查詢并補辦相關手續，人力資源部將不再行每日告知職責。
八、出勤獎勵
（一）考勤核算周期：考勤核算周期為上月26日至當月25日。
（二）公司對全額出勤的員工給予全勤獎勵，有下列情況之一者不享受全勤獎：
1、當月遲到、早退五次以上或累計20分鐘以上；
2、當月補卡次數超過3次；
3、當月請假累計超過1小時或請假2次以上（包括2次）；
4、當月有曠工記錄。
（三）具體獎勵標準如下：
總監、副總監級、經理、副經理150元/月；員工100元/月。
九、附則
所用相關人力資源流程須在有限公司OA系統中辦理。OA系統中無法辦理的流程，請自行到人力資源部人事專員處領取相關表格辦理流程。
集團有限公司
人力資源部
休假天數具體參考國家法律法規規定
集團公司管理制度3
參考建議各位財務、人資、行政的朋友，可以根據自己公司實際情況修改調整完善。重要在于制度的實施流程與執行管理和執行監督，并與崗位職能掛鉤，同時需要符合企業自身的業務特點。可以將制度和辦公OA軟件及管理流程操作結合執行。
一. 總則
1 為加強集團的財務管理，規范集團的各項財務管理行為，保證集團戰略和目標順利落實，保障集團資產的安全、完整，促進首聯集團的發展，特制訂本制度。
2 集團財務管理的根本目標：以集團股東為主體的利益相關人利益最大化。
3 集團財務管理的主要內容和任務：
3.1 建立和健全集團基本財務管理體制。包括組織機制、決策機制、內部控制和風險管理機制、信息流轉機制等。
3.2 制定集團財務管理規則，包括各財務事項操作規范和管理權限，具體包括：
3.3 投資融資和收益分配：其核心內容是企業發展“安全性、流動性、收益性”的科學統一，具體包括選擇融資渠道及合理的資本結構，綜合分析評估投資風險與報酬，協助進行投資決策；制定符合股東利益和企業長遠發展需求的股利分配政策。
3.4 通過系統的全面預算制度和配套的監控體系，對集團業務運作和資金流轉進行管理和監控，保證集團戰略目標實現的效果和效率，實現股東權益的保值增值。
3.5 建立良好的企業內部控制系統，加強風險防范，保證資產安全，降低成本控制的費用。
3.6 遵照國家法律法規要求，為各政府機構和股東提交準確完整的財會信息。
4 集團內部各單位財務制度不得違反或與本制度的規定和原則相沖突，本制度未盡事項以國家有關法律法規為準。
二. 財務管理體制
1 集團實行統一領導、分級管理、獨立核算的財務管理體制。集團的財務管理工作，在集團高層領導下，由集團總部財務管理部具體組織實施。各分公司的財務管理工作，在各分公司總經理及總部財務管理部和總部財務副總的領導下，由其財務部門負責人組織實施，除接受總部財務管理部的檢查監督外，還要主動做好自查工作。
2 財務管理工作的開展以總公司、各分公司財務部門為主，各職能部門為輔；總公司、各分公司的財務部門的主要職責如下：
2.1 建立健全財務系統的基本規制，包括：
2.1.1 財務部門的目標體系和決策流程
2.1.2 核心業務的標準、制度流程
2.1.3 財務部門的組織設置/權限分配/崗位責任制/人員招聘、考核、培訓發展等
2.1.4 企業財務信息系統的規劃建設和內部信息流轉的規定
2.1.5 培育和倡導符合公司文化導向的財會系統價值理念
2.2 核心業務流程包括：
2.2.1 財務系統的中長期規劃和年度業務及管理目標的制定流程
2.2.2 嚴格遵循國家和集團各項財務制度的要求，辦理融資投資收益分配以及財務結算和核算業務；
2.2.3 組織編制財務預算，監督預算的執行情況；
2.2.4 負責經營活動分析工作，編制財務報告，真實、客觀、準確、及時地反映公司的財務狀況和經營成果；
2.2.5 統一的貨幣資金管理和稅務籌劃制度，保障整體利益的實現；
2.2.6 集團規定的重大業務審批制度
三. 權限分配
1 各經營財務事項審批權限人由業務部門負責人、專業管理部門負責人、財務部門負責人、公司或集團高層領導構成。
2 審核責任人依據相關業務規范和經營政策對具體經濟業務的發生內容及要件進行審核。
3 審批責任人依據整體經營利益原則對具體經濟業務的發生必要性進行審批。
4 審核和審批權限人主要包括：
4.1 集團總部
4.1.1 職能部門經理：各管理職能部門經理在專業職權范圍內行使審核或審批權。
4.1.2 財務副總：分管各項業務或分公司的副總在各自的分管領域范圍內行使審核或審批權。
4.1.3 總經理：依據相關投資、經營政策要求行使審核或審批權。
4.1.4 總經理辦公會：依據相關投資、經營政策要求行使審核或審批權，體現高管層集體決策的原則。
4.1.5 董事長辦公會：依據相關投資、經營政策要求行使審核或審批權，在經濟事項的審批程序中體現為最終審批權責任機構。
4.2 收入中心。收入中心為按業態分的各分公司。
4.2.1 各分公司：在專業職權范圍內對分公司的經濟事項行使審核或審批權。
4.2.2 各分公司職能部門負責人：在專業職權范圍內，對縱向隸屬關系范圍內的單店的經濟事項行使審核或審批權。
4.2.3 各分公司總經理：依據相關經營政策要求，對利潤中心的經濟事項行使審核或審批權。
4.2.4 此外，如在單項業務環節存在其他審核或審批權限機構，分別在細則中描述。
4.3 關于授權：各審批責任人可執行臨時授權，向下或同級授權執行審批責任；
授權必須以書面形式說明授權事項、授權對象和授權范圍（日期和內容金額），以授權方親筆簽字為準，特殊情況下該書面授權說明可電話溝通后后補。所有授權文件應編號歸檔保存。
4.4 財務開支審批一般原則：
4.4.1 先下級，后上級；
4.4.2 先定性審核，后定量核準；
4.4.3 先業務行政線，后財務線。
4.5 財務開支審批要點：
4.5.1 開支是否合理、合規、真實；
4.5.2 單據是否合法，數量、金額是否準確；
4.5.3 是否完備了必要的手續，如：資產購置是否經過批準，資產是否經過驗收等，辦理財務手續的基礎要件是否齊全，如原始業務單據等；
4.5.4 是否符合審批權限和開支標準的規定以及有關文件的精神；
4.5.5 是否符合有關經濟合同或協議的約定。
4.6 財務開支審批權限除本制度和集團其他有關制度、規定已明確的外，其余由各分公司的總經理負責組織制訂。
4.7 對審批權限中未能涉及的具體事項，財務人員應作出符合常理的專業性判斷，交由具有類似或相近事項審批權限的領導審批，并要保持一致性原則。
4.8 財務人員任職基本要求：
4.8.1 極強的保密意識；
4.8.2 認真、仔細、一絲不茍的工作作風；
4.8.3 忠于企業，嚴格遵守財經紀律；
4.8.4 工作穩定性較強；
4.8.5 具備與職位相適應的財會專業技能和任職資格。
四. 財務管理規則
1 籌資管理
1.1 籌資原則
1.1.1 總體上以支撐集團戰略、遵從集團統籌安排、滿足集團資金需要為原則。
1.1.2 長遠利益與當前利益兼顧；安全性、流動性、收益性兼顧。要慎重考慮公司的償債能力，避免因到期不能償債而陷入困境。
1.1.3 在控制融資風險的前提下，充分利用各種融資渠道，權衡資本結構（權益資本和債務資本比重）對企業穩定性、再籌資或資本運作可能帶來的影響，以綜合資金成本率最小為目標。要注重學習運用各級政府及行業優惠政策，積極爭取低成本籌資如：無償、資助、無息或貼息貸款等；
1.2 權益性籌資
1.2.1 各分公司的實收資本不得隨意變更。各分公司資本的增減變動，不論是貨幣資金投入還是往來劃轉，均應報集團財務管理部審核，經批準后方可執行；合資企業注冊資金的增減變動應經本單位董事會批準，并聘請董事會認可的會計師事務所驗資后報集團總部備案。
1.2.2 合資企業在注冊或增資擴股時，應督促所有股東遵照國家有關法規和董事會要求，及時、足額交付資本金，對未按時或足額交付資本金的，應提交本單位董事會作股權調整等處理，并報總部備案。
1.2.3 合資企業股東投入的資本金不得以非法定程序抽回；
1.2.4 合作項目吸收的資金比照注冊資本進行管理。
1.3 債務性籌資
各分公司向銀行借款應遵從銀行與國家的有關規定，并以維護公司信譽為首要原則，及時辦理銀行借款到期歸還、續借申報工作，避免罰息、拖欠利息和延誤借款歸還事件的發生。
1.4 集團控股企業的以下對外借款（包括長短期借款、票據貼現等）須報集團審批：
1.4.1 向其他單位和個人借款超過萬元、向銀行借款超過萬元時；
1.4.2 融資成本高于同期銀行貸款利率%時；
1.4.3 向有收購或參股意向的借款人借款；
1.4.4 借款有限制性條款，可能導致公司控制權易手或對公司其他方面產生重大影響如：如要求以公司的知識產權、重大資產作質押、擔保等。
1.5 集團總部及控股企業融資成本高于同期銀行貸款利率%（含）以下的，由集團總經理審批；%以上的，由集團董事長辦公會審批。
1.6 未經集團同意，集團附屬單位之間不得互相拆借資金。
1.7 集團控股企業的以下內部拆借須報集團審批：
1.7.1 集團成員單位之間短期資金拆借（拆借期限在1年以內），金額 萬以下的，須報集團財務副總審批；金額在萬－萬的，須報集團總經理審批；金額在萬以上的，須報集團董事長審批；
1.7.2 集團成員單位之間長期資金拆借（拆借期限在1年以上），金額 萬以下的，須報集團財務副總審批；金額在萬－萬的，須報集團總經理審批；金額在萬以上的，須報集團董事長審批；
1.8 各分公司應在維護本單位信譽、遵守國家法律法規的前提下，合理利用商業信用、緩交稅費等方式融資。
1.9 簽訂融資合同或協議時，應考慮法律因素和對企業稅收的影響，選擇最有利的方式。
2 投資管理
2.1 投資分為長期投資和短期投資兩種，長期投資指持有時間準備超過一年的各種股權性投資（如：獨資或與他方聯合設立公司、參股其他公司）、發行債券、其他債權投資及改建、擴建與新項目投資等，短期投資指能夠隨時變現并持有時間不準備超過1年（含1年）的投資，包括股票投資、債券、基金投資及其他債權投資等，日常固定產購置不作為投資管理。
2.2 集團及控股企業設立新公司或參股其他公司（非上市公司）、搞新項目開發，必須事先進行可行性研究，從以下幾方面進行定量和定性分析、評價。
2.2.1 對公司發展戰略的影響；
2.2.2 對公司經營的影響；
2.2.3 主要風險和應對措施；
2.2.4 公司的.資源包括人力、物力、財力、管理能力能否滿足新的投資需要；
2.2.5 投資收益；
2.2.6 稅務論證。
2.3 集團內企業任何權益性投資(含股權投資)項目的確定，都應在詳盡的市場調查的基礎上，遵循穩健性原則，以“不高估收益、不低估風險”的慎重態度編寫可行性研究報告，并召開包括由財務人員、有關專業人員參加的投資項目審評會，最終提交集團總經理辦公會和董事會審批。
2.4 長期投資項目立項一經批準，財務部門、融投資部門應積極配合項目操作部門做好項目啟動等前期工作及以后的投資管理，包括項目所需資金的籌措、調度、資金使用效果的跟蹤等工作。
2.5 集團內企業以房產、設備等固定資產進行聯營投資，在項目立項后應聘請專業機構進行資產評估，并比照固定資產轉讓的審批權限，報集團有關領導審批。
2.6 原則上不對被投資單位提供超出投資份額的借款、擔保。特殊情況需提供的，全資企業應按審批權限報集團董事長或總經理批準，合資企業由其董事會批準，同時必須要求被投資單位提供反擔保或抵押物，提供抵押物的，必須向政府有關部門辦理抵押登記。
2.7 年度終了后，投資單位應關注被投資單位（包括股權投資）的董事會決議及利潤分配方案，積極催收應上繳利潤。
2.8 被投資單位（不含股權投資）應在投資全部到位后或發生股權變更時，及時辦理驗資手續；歇業或終止經營，投資單位應及時辦理或督促辦理有關工商、稅務等法律手續。
2.9 集團內企業應充分利用各種投資渠道提高閑置資金的使用效率和收益，并遵循“風險第一、收益第二”的原則，企業從事短期投資必須經集團批準（政府部門分配的國債認購任務除外）。
2.10 被允許從事短期投資的企業，財務部門要制定嚴密的內部控制制度，加強風險控制，并監控及分析業務部門的操作過程，發現異常情況，及時向本單位領導匯報。
2.11 長、短期投資的所有權不得登記在個人名下。
2.12 投資審批權限：
2.12.1 集團控股企業的投資審批權歸集團公司（政府部門分配的國債認購任務除外），非控股企業由其董事會確定。
2.12.2 設立新公司、參股其他公司等權益性長期投資，投資額 萬元以內的，由集團總經理審批；萬元至萬元（含萬）的，由集團董事長審批；萬元至萬元（含萬）的，由集團董事會批準；投資額在萬元以上的投資由集團股東會批準。
2.12.3 股票、基金等短期投資，在一級市場進行申購由集團董事長批準，二級市場上投資則必須經集團董事會批準。
2.12.4 通過資本市場實施并購，須經集團股東會批準。
2.12.5 債權投資
1) 國債及企業債券（含可轉換債券）在一級市場申購，在萬元以內的由集團總經理審批；萬元以上但不超過萬元的，由董事長審批；萬元以上的，由董事會審批；在二級市場投資，無論金額大小均由集團董事會審批；
2) 原則上一般不得向集團外企業提供以獲取利息收益為目的貸款，特殊情況下，由集團董事會批準。
2.12.6 集團總部及控股企業新項目投資萬元以內的，由集團總經理審批； 萬元以上但不超過萬元的，由集團董事長審批；萬元以上的，由集團董事會審批。
2.12.7 各分公司的投資及投資效果、收益情況每年至少應向集團匯報一次。
2.12.8 投資清理審批權限。權益性投資的清理須報集團領導審批。
3 固定資產、無形資產、遞延資產管理
3.1 集團定義單位價值（包括運輸、保險、安裝等費用）在元以上，使用年限超過一年的房屋及建筑物、機器機械設備、電子設備、辦公設備、運輸工具以及其它與經營有關的設備、工具器具等資產為固定資產；對一些單價不足元，但數量眾多，在企業的經營中發揮較大作用的，根據管理需要也可列為固定資產，但需報經集團財務管理部批準。
3.2 固定資產的計劃與審批：
3.2.1 固定資產購置必須有請購計劃，詳細說明計劃購置的固定資產種類、名稱、單價、購置原因等；
3.2.2 非經營性固定資產請購計劃審批權限：
3.2.3 集團總部和各分公司固定資產請購計劃金額在萬元以下的，須報集團總經理審批；金額為萬元－萬元的，須報集團總經理辦公會審批；金額在萬元以上的，須報集團董事長審批。
3.2.4 固定資產的處置，如報廢、出售及盤盈、盤虧的處理，應報經集團批準。
3.2.5 具體程序為：各分公司向集團財務管理部提交固定資產處置請示報告，由集團財務管理部會同集團其他職能部門商定處理意見，最后報集團有關領導審批。
3.2.6 單個分公司報廢、盤盈、盤虧金額在萬元以下的，由集團總經理審批；萬元以上的，由集團董事長審批。出售固定資產單位金額在 萬元以下的，由集團主管副總審批；萬元以上的，由集團總經理審批。
3.3 固定資產的購置與驗收：
3.3.1 大宗固定資產的購置應采取招標或詢價的方式；
3.3.2 固定資產購置的經辦人應在購置完成后持“購置固定資產審批報告”、“驗收合格單”及有效稅務發票到財務部辦理報帳手續，財務部門須查驗上述手續是否完備并核對購入資產的內容、附(備)件、價格等與合同、發票、單據一致后方能入帳；
3.3.3 由于采用分期付款或其他原因，在固定資產驗收并投入使用后，尚未取得發票時，財務部門應依據“購置固定資產審批報告”，“驗收合格單”，并注明暫時未取得發票的原因，預計取得發票時間，回收發票責任人等，辦理暫估入帳手續。已完工的在建工程，應及時辦理結算及驗收手續，轉入固定資產；
3.3.4 購置固定資產，不得以個人名義定購、辦理產權登記、注冊等；遇特殊情況必須以個人名義辦理時，需經集團董事長批準。
3.4 無形資產所有權和使用權的購買、轉讓及授權他方使用必須經過集團批準。
3.5 各分公司財務部門應定期對遞延資產的帳面情況和攤銷情況進行清理，對長期掛帳的費用性開支和消耗性支出按集團相關會計政策及時處理，根據資產實際收益情況調整遞延資產的帳務處理，并清理其他經濟事項在遞延資產中的臨時掛帳，避免遞延資產虛增。
3.6 財務人員應注意考慮費用資本化的可能性和可行性，隨公司發展階段和戰略意圖的不同，做出費用資本化與否的選擇。
4 貨幣資金及結算資金
4.1 庫存現金管理
4.1.1 各分公司現金的使用范圍應符合國家《現金管理辦法》的規定，嚴格控制現金結算，超出結算起點的付款應通過銀行結算；特殊情況下需用現金結算時，必須取得對方的收款收據；各分公司不得為任何單位和個人套取現金。
4.1.2 各分公司必須核定庫存現金限額，限額的核定以本單位3天以內的現金日常用量為準，凡超過庫存限額的現金應及時送存銀行，企業現金的存入及取出應派車輛接送，切實做好安全保衛措施。
4.1.3 除零星現金收入可以補充庫存外，收入的現金應當天送存銀行，在銀行停止收款后收進的現金，應存入企業保險柜，于第二天上班后及時送存銀行。
4.1.4 出納員在辦理現金收付時，必須檢查收付款憑證是否按規定的審批權限及程序經過審批，不得受理未按規定審批的收付款業務；不得受理不完整、不真實、不合法的內外部憑證，并視情況報告財務負責人。
4.1.5 出納員在辦理現金收付時，應堅持“當面點清”的原則，每筆現金收付后，須加蓋“現金收訖”或“現金付訖”戳記。
4.1.6 “現金日記帳”應使用訂本式帳簿，實行會計電算化的單位，出納員仍要設置現金收付登記簿，逐筆登記。
4.1.7 出納員必須做到“日清月結”，日記帳與庫存現金應于每日終了后核對，如出現長短款，應報告財務負責人，查明原因后及時處理。
4.1.8 不準用白條抵充現金，不準因私借支現金，不準保存帳外現金，不得公款私存。
4.1.9 各企業財務部負責人或安排出納以外的其他人員每兩月至少對出納庫存現金檢查核對一次，驗證帳實是否相符，情況異常時，應進行突發性檢查。
4.1.10 出納員不得兼管任何購、銷業務和實物收發；不登記除銀行存款、現金日記帳外的任何其他帳簿；不兼管財務稽核和不抄寄結算帳戶的對帳單。
4.1.11 現金支付范圍：
1) 支付給員工的工資、獎金、津貼及勞保福利等開支；
2) 個人勞務報酬；
3) 報銷（或借支）的差旅費、業務費、修理費等；
4) 結算起點以下的零星支出；
5) 集團董事長、總經理、各分公司總經理批準的其他特別支出。
4.2 銀行存款管理
4.2.1 出納員在每月終了后5個工作日內，應根據銀行對帳單仔細核對和清理銀行日記帳，查明未達帳項及其原因，編制《銀行存款余額調節表》及其說明，交部門財務稽核人員審查核對并簽字認可后報財務經理審批。
4.2.2 《銀行存款余額調節表》及其說明應每年裝訂成冊歸檔。
4.2.3 各分公司財務部門應定期對各開戶行的戶頭進行清理、核對，對不再使用的帳戶應及時辦理銷戶手續。
4.2.4 各分公司要嚴格規定銀行存款支付審批權限，出納人員應嚴格把關，履行審批程序，做到單據齊全、審批手續完備、合乎規章。各級審批人員出差、休假等不在公司期間，應對審批權限進行書面授權。
4.2.5 財務人員應通曉各類銀行結算方法，并根據情況選擇對公司較為有利的方法進行結算。
4.2.6 各分公司應就臨時閑置資金通過通知存款、定存等方式獲取最大利息收益。
4.2.7 款項支出須有可靠依據，并符合以下原則。：
1) 支出項目必須按規定辦理批準手續；
2) 收到的資產必須經檢查驗收；
3) 有關憑證的價格、金額、付款條件等經審核無誤。
4) 已經支付的付款憑證上應加蓋銀行（現金）付訖章，以防重復付款。
4.3 結算資金管理
4.3.1 結算資金主要指因商品銷售、購買物品等與其它單位發生的債權、債務往來。財務部門應本著加速資金周轉、提高資金使用效益、防止壞帳、呆帳的發生、充分利用商業信用獲取資金、維護本單位信譽的原則進行結算資金的管理。
4.3.2 結算資金按往來性質記入應收應付、預收預付等會計科目。各科目按業務發生單位設立明細帳，并在備注中注明我方經辦人姓名和往來內容，不得以業務員名稱等其他形式設立明細戶頭。
4.3.3 各分公司對存貨銷售應嚴格控制賒銷，對庫存積壓的存貨可采取降價、置換等方式進行處理；各分公司賒銷、積壓存貨降價處理應報經各分公司總經理批準。
4.3.4 各分公司應建立必要的崗位責任制，明確規定業務部門及經辦人對應收帳款的收回應負全部責任。
4.3.5 財務部門應每月向本公司領導和業務部門通報應收帳款情況，督促催收。對長期未收回的款項，要求有關人員查明原因，采取措施追索。
4.3.6 對于已采取多種措施，確實無法收回的應收款項，如果超過國家規定掛帳期限，可經本公司總經理確認和集團批準，報稅務主管部門批準后作壞帳損失處理。債權雖然從財務帳上核銷，但并不意味著放棄債權，仍應設置處理壞帳登記簿進行備查登記，視情況采取或繼續采取法律途徑進行追索。
4.3.7 各分公司應取得并妥善保管好能證明公司債權客觀存在的依據如：合同協議、提貨憑證、對帳函件等。
4.3.8 在支付應付帳款時，應對照合同等仔細復核，并同預付貨款及應收帳款等全部債權一起清理結算，防止重復付款。
4.3.9 財務部門每月應對債權的帳齡和債權損失可能性進行綜合分析，密切關注債務人的近況，對快過訴訟時效期的債權或償債能力趨弱的債務人應及時提請本公司領導采取法律或其他行動，防止壞帳損失的發生或擴大。
4.3.10 每個年度末，各分公司應按集團會計政策提取壞帳損失準備，并應定期對壞帳損失做出處理。
4.3.11 壞帳損失標準如下：
1) 債務人已撤消、破產、資不抵債，依照民事訴訟法進行追償后，確實無法追回；
2) 債務人死亡，既無遺產可供清償，又無義務承擔人，確實無法追回；
3) 因故在訴訟時效期內未起訴而債務人又拒不承認債務或雖承認但基本不具備償債能力；
4) 債務人逾期不履行償債義務已達三年以上，仍然無法收回。
5) 滿足上述條件之一，就應列入壞帳損失。
4.3.12 報批核銷壞帳時，應詳細說明債務人有關情況、發生應收款項的經濟事項、拖欠原因、催收情況等。同時，還應提交壞帳損失申請書，報經稅務機關認可。
4.3.13 壞帳損失審批權限：各分公司的壞帳損失核銷均應報集團審批；各分公司年度壞帳損失總額在萬元以內或單戶壞帳損失金額在元以下的，由集團財務管理部部長審批；總額在萬以內或單戶壞帳損失金額在元以上的，由集團財務副總審批；總額在萬以內或單戶壞帳損失金額在萬元以下的，由集團總總經理審批；其余由集團董事長審批。如債務人為與各級審批人有關聯關系或利益關系的單位和個人，無論金額大小，一律由董事長批準。
5 存貨管理
5.1 盤虧、毀損、報廢處理的審批權限：各分公司存貨的盤虧、毀損、報廢應報經集團審批后方可處理：
5.2 總額1萬元以內的，由總部財務管理部部長審批；萬元－萬元的，由集團財務副總審批；萬元－萬元的，由集團總經理審批；元以上的，由集團董事長審批。具體報批程序同固定資產的報批程序。
5.3 外贈產品或其他存貨的審批權限：金額在元以下的，由各分公司總經理審批；金額在元-萬元的，由集團財務副總審批；金額在萬元－萬元的，由集團總經理審批；金額在萬元以上的，由集團董事長審批。
5.4 低值易耗品管理
5.4.1 辦公用具類低值易耗品統一由行政部門按計劃購置，辦理登記、領用手續，且采購與驗收、保管不得為同一人，其審批權限由各分公司根據具體情況自行確定；
5.4.2 個人保管使用的低值易耗品若丟失或人為損壞，應由責任人照價賠償；
5.4.3 正常損耗、損壞需重新領用時，必須以舊換新；
5.4.4 低值易耗品攤銷一般采用一次攤銷法；如一次性領用量太大，對當前成本費用產生較大影響時，亦可采用分期攤銷法，但攤銷期一般不超過一年；
5.4.5 低值易耗品之價值雖然一次性攤銷，但對實物應在備查簿上進行登記管理。
5.5 各單位應根據自身的具體特點制訂本單位的存貨管理制度。
6 營業收入管理
6.1 各分公司應按照國家會計制度和集團有關制度的規定，正確確認營業收入的實現，嚴禁收入不入帳或收入長期掛帳而不結轉銷售等隱瞞、截留營業收入，切實按收入與費用配比的原則結算當期利潤。
6.2 各分公司應建立健全發貨、退貨的內部控制制度。倉庫應根據提貨憑證發貨；
6.3 發生退貨時，要按規定的程序審批，確認退貨原因，辦理入庫手續；退付貨款后，應取得對方單位的收款憑據。
集團公司管理制度4
1、食堂所需物品的采購都必須履行采購程序；
2、炊事人員或其他管理人員根據盤點庫存情況，結合各類主輔材料單日均消耗量，按米面油、調料不少于一周，肉食不少于三天，蔬菜不少于兩天的儲備標準提出采購計劃，采購計劃經食堂主管簽字審核后，交采購小組采購。臨時采購計劃，根據上級安排隨時進行。
3、采購小組按采購計劃確定供貨商，采購小組應不定期對采購價格進行市場比對，對提供價格高于市場價格又無合理解釋的供應商及時提出警告，連續出現的'要向食堂主管報告。
4、嚴禁采購過期、腐爛、變質食物、無檢驗合格證明的肉類食品，超過保質期限及其他不符合食品標簽規定的定型包裝食品，以及無衛生許可證的食品生產經營者提供的食品。
5、供應商供貨時，由食堂主管指定人員與炊事員一同進行驗收入庫，驗收要按采購單所列項目逐項對食品質量、重量進行檢查；對不合格食品，拒收并按規定上報食堂主管處理。
6、驗收無誤后，采購小組將參加驗收人員簽字的驗收入庫單交食堂主管及財務部門記賬，食堂財務人員對各種票證及時登記，妥善保管，定期清理，按月公布收支帳目，接受群眾的監督和有關部的檢查。
集團公司管理制度5
1、炊事員烹食準備過程必須按照生熟、葷素分別清洗、分開盛放的方式，按時、按質、按量準備食材。
2、根據氣候變化及時完善防蠅蚊設施，隨時消滅蚊蠅、蟑螂、老鼠等有害動物。使用藥物滅害的，要熟悉藥物特性，根據害蟲習性合理施藥，同時對施藥區域要做出明顯記號和提示，確保安全。
3、炊事員必須了解各種炊事器具和設備、設施的性能和使用方法，否則不得擅自操作使用。
4、電動炊事器具、設備要經常檢查，在通風、干燥處放置。所有電源開關不準用濕手開啟，以防觸電事故發生。
5、食堂操作間嚴禁閑人進入。
6、每日下班時必須對水、電、燃氣進行檢查，確保人走火滅、閘閥、門窗關閉，以防火災、跑水、燃氣泄露災害及盜竊案件的發生。
7、操作間的冰柜只許保存與公司伙食有關的食品，不得私用。啟動各類用電設備前須保證插頭、插座連接完好、接地正確；平時嚴格按照冰柜容積及承重規定儲存食品，以防冰柜不制冷或停機，同時不定期進行冰柜除霜及柜內清潔、滅菌工作。發現用電設備問題應及時斷電，迅速報修。
8、操作、使用各類用電、用氣設備必須嚴格按設備使用說明書的'規定執行，做好安全預防措施，不定期對燃氣管路和漏電保護開關進行檢查，杜絕違章作業、燃氣泄露及漏電保護開關失靈等問題的發生。
集團公司管理制度6
第一條為加強工程變更管理，規范工程建設中的變更行為，控制工程投資和工期，根據縣政府有關規定，制定本制度。
第二條項目建設應嚴格按概算、預算控制，原則上不允許發生變更。確需變更的應當遵循科學、合理、真實、經濟和及時的原則，按照本規定辦理變更審批手續。
第三條本制度所指的工程變更是指:
(一)工程設計變更;
(二)涉及工程費用增減的施工組織設計變更;
(三)材料與設備的換用;
(四)無價材料價格及暫定價的簽證;
(五)工程量和費用的增減;
(六)工程質量標準的改變;
(七)其它實質性變更。
第四條工程變更應該以提高工程質量、節省投資、節約資源和推動技術進步為目標，符合國家有關強制性標準及技術規范，符合工程質量和使用功能要求，符合環境保護要求。
第五條工程變更等級分為一般工程變更、重要工程變更、主要工程變更三種:
一般工程變更是指單項變更增加工程投資(超出合同價，下同)金額在5萬元(含)以下，且累計變更金額在工程預算批復數以內的工程變更。
重要工程變更是指單項變更增加工程投資金額在5萬元以上或累計變更金額超過預算批復數但在概算批復數(含)以內的工程變更。
重大工程變更是指累計變更金額超過概算批復數(包括重大的工程事故處理)的工程變更。
第六條工程變更審批權限
一般工程變更由集團公司負責審批，并在當月匯總后報縣財政局、發展和改革局、審計局備案。
重要工程變更由縣財政局會同發展和改革局、審計局負責審批。
重大工程變更由縣發展和改革局會同財政局、審計局負責審批。工程變更金額超過概算批復數50萬元以下的，增加概算由縣發展和改革局會同財政局、審計局審定后批復;工程變更金額超過概算批復數50萬元(含)上的，增加概算由縣發展和改革局會同財政局、審計局審查并報縣政府投資項目審查領導小組審定后批復。概算調整后，財政部門相應調整項目預算。
第七條集團公司在審核一般工程變更和報批重要工程變更時，需填報工程變更報告單一式六份，說明變更原由、內容及預算金額，并附如下資料:
(一)經設計和監理等單位簽字認可的.工程變更單及附件資料;
(二)工程變更預算單及工程量計算表;
(三)招投標文件，施工合同適用變更的條款，變更前、后的施工圖;
(四)其它相關資料。
第八條重大工程變更由集團公司組織勘察設計、施工和監理單位對工程變更進行內部審查后，向縣發展和改革局提出書面申請報告，同時抄報縣財政局、審計局，說明變更原因、內容及概算擬調整金額，并附送如下資料:
(一)工程變更概預算書;
(二)工程設計變更方案及變更前、后施工圖紙;
(三)設計、監理、施工單位意見;
(四)其它相關資料。
第九條工程變更報批期限
一般工程變更，集團公司應在3個工作日內審核完畢;重要工程變更，聯合審查小組應在5個工作日內審批完畢;重大工程變更，應在10個工作日(確需委托咨詢評估的，不含委托咨詢評估時間)內審批完畢或審查后報縣政府投資項目審查領導小組審定。
第十條工程變更審批后，由監理工程師向施工單位發出變更通知，施工單位根據變更內容組織施工。
由于工程變更導致工期、費用增減的，由集團公司和施工單位預先書面協定并同步按審批權限報批。但施工單位因組織施工需要等原因而提出的變更，增加的費用由施工單位承擔。
第十一條項目施工過程中，遇暗塘、暗溝、流沙、軟基等不可見且急需處理的地質情況及地震、臺風等不可抗力的原因時，為保證工程建設進度，集團公司提請縣發展和改革局、財政局、審計局等相關部門召開臨時會議，商定處理方案，形成書面意見后邊實施邊報批。
第十二條隱蔽工程驗收記錄、工程量計算應當在分項工程被隱蔽前完成復核，并附詳圖和工程量計算式，并提供有明顯尺度的影像資料，經辦人和復核人應在附件上簽字。復核必須要有具體意見，禁止僅簽原則性意見或只簽名無具體意見。
工程變更洽商記錄和隱蔽工程簽證必須手續完備，不允許事后補辦。變更報告不得隨意涂改，并注明日期。不得用直接在施工圖上修改簽字的形式來代替工程變更報告單。
第十三條因工程變更發生工程費用增減的，單價或費率應執行中標價;合同價外新增項目的單價，根據招標文件相應基礎價、國家和省有關計價規定及中標下浮率重新組價。
第十四條由上級主管部門審批的政府投資項目，其工程變更須報上級主管部門審批的，按上級有關規定和本規定同步報批。
第十五條本制度由集團公司負責解釋。
第十八條本制度自下發之日起施行。
集團公司管理制度7
一、目的
為了增強公司員工歸屬感，提高員工的滿意度及對公司的認同度，制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司全體員工福利管理的全過程。
三、名詞術語解釋
1.法定福利―是指公司為員工提供國家或地方政府規定的各項福利。
2.統一福利―是指公司全體員工都有權利享受的共有福利。
3.專項福利―是指公司為特殊條件職位的員工提供的`專門福利。
四、制度執行者
1.行政人事部――負責本制度的具體執行和統一福利的發放。
2.財務部――負責對公司福利進行綜合預算。
3.總經理――負責福利費用的審批與核定。
五、法定福利
1.社會保險
①.社會保險的定義：社會保險是國家通過立法的形式，由社會集中建立基金，以使勞動者在年老、患病、工傷、失業、生育等喪失勞動能力的情況下能夠獲得國家和社會補償和幫助的一種社會保障制度。
②.社會保險的組成：社會保險包括養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險五種保險。
③.公司按當地政府規定為員工辦理基本社會保險，并承擔公司應繳納部分，個人應繳納部分由公司代繳并從員工薪資中扣除。
六、統一福利：
1.午餐補助
①.公司員工每天可享有xxx元午餐補助。
②.午餐補助按實際出勤與當月薪資一起發放。
2.生日福利：生日福利以員工法定身份證為準
逢員工生日時，公司將員工舉辦生日慶祝活動，標準為xxx/人，以等額生日蛋糕、禮品等方式發放或集體舉辦慶祝活動，原則上不予現金形式發放。
3.年節禮品：元旦、春節、十五、端午節等假日，員工享有節日禮品。
4.健康保障
①.健康體檢：公司工作滿一年的員工可享受公司每年提供的常規體檢。
②.健康醫藥箱：公司為員工提供基本常用藥品，滿足突發疾病需求。
5.員工業余生活
①.部門活動：公司定期利用非工作時間組織各類活動增進交流。
②.公司組織各種郊游踏青、集體文娛活動、歲末聚餐聯誼年會等，促進員工身心健康。
③.培訓進修：為提高員工的知識技能及發揮其潛在智能，公司將組織各種培訓進修活動。
④.圖書角：公司統一為員工征訂雜志圖書，提供便利閱讀條件。
6.休假福利
①.婚假：入職一年以上員工可享有婚假待遇。法定婚齡(男年滿22歲，女滿20周歲)員工，憑合法結婚證，婚假7天。婚假期間發放基本工資無其它福利。
②.產假：入職一年以上女員工可享有90天產假待遇，產假期間停發工資，假后另行安排工作。
③.護理假：正常生產享受3天帶薪假，剖腹產享受7天帶薪假。
④.喪假：員工直系親屬去世可以享受三天帶薪喪假，直系親屬指父母、配偶、子女;員工祖父、祖母、外祖父、外祖母去世，可以享受兩天帶薪喪假。
七、專項福利
1.通訊津貼
①.公司員工按職級享有一定的通訊補貼。部門經理每月享有xxx元通訊津貼，總監每月享有xxx元通訊津貼，特殊人員每月享有xxx元通訊津貼。
②.其他特殊崗位可根據工作性質申請適當的通訊津貼。
③.每月xx日前向財務部提交正規發票后方可享有通訊津貼。
2.特殊津貼
①.結婚禮金：公司工作滿2年且婚假獲批準的員工(首次結婚)，可享有結婚禮金，標準為xxx元/人，夫妻同在公司工作的領取一份。
②.慰唁金：有父母、子女及配偶去世的員工，可領取吊唁金，標準為xxx元/人。
特殊津貼標準
津貼類別、享有對象、津貼標準、發放時間、發放方式、結婚禮金
1、申請婚假時
行政人事部準備信封，員工親自簽收
公司工作滿2年且婚假獲批準的員工(首次結婚)xxx元/人
2、申請喪假時
行政人事部準備紅包，員工親自簽收慰唁金
父母、子女及配偶去世的員工、xxx元/人
八、附則
1.本制度的最終解釋權歸屬公司行政人事部。
2.以往制度與本制度不符的，以本制度為準。
3.本制度自20xx年xx月xx日起執行。
集團公司管理制度8
一、基本原則
（一）一般程序
1、以出勤日計算每月應發工資；
2、每月10日發放上月基本工資，20日發放提成或績效，由公司財務部統一存入員工個人帳戶（遇節假日順延）；
3、自動離職人員工資待辦理完移交手續后于次月10日到財務部結算；
4、每月2日前由人事部統一上報公司人員考勤、人員崗位及相應社保異動表、獎罰等情況到財務部，部門人員獎金由各部門經理上報。
5、按照勞動合同的約定及公司的福利待遇制度，根據當月考勤統計情況及公司有關規定由財務部門審核人事部門計算的工資，統一制工資表，執行公司有關制度、規定；
6、工資單經財務經理、部門經理、總經理簽字方可發放；
7、由公司人力資源部統一制定并調整工資管理制度，經公司總經理批準后執行。
（二）保密原則
工資報酬實行保密管理，任何管理人員及相關工作人員非因履行工作職責之需要，不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結構；任何員工不允許以任何方式詢問、議論他人的薪資報酬，并不得向他人泄露自己的薪資報酬。凡違反者公司將做為嚴重違反勞動紀律者處理。
（三）收入掛鉤原則
1、為適應激烈的市場競爭及各事業部－利潤中心的經營管理需要，各利潤中心的人員收入、福利與所在利潤中心的總體效益相結合，具體工資等級由各利潤中心按本工資管理制定擬定。其中：業務人員的收入水平與其本人的業務完成額直接掛鉤；非業務人員的收入水平與其所在利潤中心的利潤指標完成情況相關聯；根據不同利潤中心的實際情況，條件具備部門的主管（含）以上人員可實行年薪制。
2、職能部門人員的收入水平與公司的`整體利潤及個人績效考評的實際情況掛鉤，實行月薪制。各職能部門按照本工資管理制度，根據本部員工崗位職責、員工個人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級。
（四）備案原則
1、對于利潤中心的業務人員與錄入人員的收入標準，可在公司的工資管理制度原則基礎上根據自身情況做調整，但必須在經營計劃中明確說明，并經公司批準后報運營中心備案，方可執行；
2、所有利潤中心、職能部門的人員工資等級必須在財務或運營中心備案（年薪制的除外）。
（五）薪酬結構
1、薪酬結構種類
1）年薪制加期權股；
2）基本工資加績效工資加期權股 ；
3）基本工資加傭金（提成）制；
4）基本工資加計件工資加績效獎勵。
2、基本工資可由基礎工資、職務工資、飯補構成。
3、對應于不同級別的人員公司規定不同金額的費用報銷額度，凡在此額度范圍內的交通費、通訊費、辦公費、招待費、禮品費等與業務相關的費用支出可與下月10日據實報銷；同時部門經理對本部門員工費用報銷，可在其相應的額度內，根據部門業績及員工當月工作考核情況予以調整。
4、根據深圳市政府社會保障制度，對于深圳市戶口員工的房補,以“住房公積金”體現,直接存入個人帳戶;而非深圳戶口的員工作為相應的福利, 對應不同的級別人員公司規定不同金額的費用報銷額度, 凡在此額度范圍內的住房費用, 可以據實報銷。
5、實行以上薪酬結構的人員，除了由公司在法定節假日安排加班的按照勞動法規定給予加班費外，均不另外享受加班費。
6、每位員工只能享受一種薪酬結構，不允許既享受獎金基數又享受提成。
7、實行薪酬結構（3）（4）類的人員，其傭金(提成)提取標準以及計件工資的計算標準必須在公司財務部備案，并有財務部門的監督核算。
8、實行年薪制的人員，其年薪總額的50%—70%按月發放，根據收入標準相應級別確定每月的預期收入額，剩余30%—50%部分在考核結束后根據考核結果一次性發放。
二、工資定級權限
1、各事業部高級管理人員的工資由公司總經理確定。
2、由公司總經理確定工資的人員，工資文件由財務部負責備案，財務部經理負責編制報表及發放的執行工作；其他人員的工資定級文件由運營中心、財務部備案并執行。
3、利潤中心人員工資定級：
1)各事業部總經理的年薪水平及月收入標準，與其利潤中心的經營計劃中各項指標掛鉤，由公司總經理確定，財務部經理負責執行；
2)事業部總經理以下實行年薪制的管理人員的年薪水平及月收入標準，由事業部經理制訂并隨其利潤中心的經營計劃上報公司總經理批準后，運營中心、財務部備案并執行；
3)年薪制以外的管理人員、專業人員、業務人員、操作人員的定級與考核標準，由事業部總經理確定后報運營和財務部備案并執行。
4、職能部門人員工資定級：
1）部門經理（含）以上管理人員的收入水平與公司效益及個人績效掛鉤，其工資級別由公司總經理確定，財務部經理負責執行；
2）部門經理以下人員的定級與考核標準，由部門負責人制訂，報公司總經理審核后，運營中心、財務部備案并執行。
三、工資收入標準（見附表）
附表1：利潤中心管理人員收入標準；
附表2：成本中心管理人員收入標準；
附表3：專業技術人員收入標準；
附表4：操作人員收入標準；
附表5：業務人員收入標準。
集團公司管理制度9
一、為規范公司檔案管理，增強公司檔案的實用性和有效性，特制定本制度。
二、歸檔范圍
公司的規劃、年度計劃、統計資料、財務審計、會計檔案、勞動工資、經營情況、人事檔案、會議記錄、決定、委托書、協議、合同、項目方案、通知等具有參考價值的文件資料。
三、公司的檔案管理由總經理辦公室檔案室檔案管理員負責。
四、檔案管理員的職責：保證公司及各部門的原始資料及單據齊全完整、安全保密和使用方便。
五、資料的收集與整理
公司的歸檔資料實行“季度歸檔”及“年度歸檔”制度，即：每年的
七、十和次年的一月和每年二月份為公司檔案資料歸檔期。
在檔案資料歸檔期，由檔案管理員分別向各主管部門收集應該歸檔的原始資料。各主管部門經理應積極配合與支持。
凡應該及時歸檔的資料，由檔案管理員負責及時歸檔。
各部門專用的收、發文件資料，按文件的密級確定是否歸檔。凡機密以上級的文件必須把原件放入檔案室。
檔案管理員根據公司的《文書立卷歸檔管理制度》實施檔案歸檔整理。
六、資料的分類與歸檔
1.公司檔案資料的分類依據《文書立卷歸檔管理制度》的有關規定執行。
公司檔案資料的歸檔每年一次，屬于平時立卷歸檔的不在此規定范圍內。
七、檔案的借閱
總經理、副總經理、總監、總經理辦公室主任借閱非密級檔案可直接通過檔案管理員辦理借閱手續。
因工作需要，公司的其他人員需借閱非密級檔案時，由部門經理辦理《借閱檔案申請表》送總經理辦公室主任核批。
公司檔案密級分為絕密、機密、秘密三個級別，絕密級檔案禁止調閱，機密級檔案只能在檔案室閱覽，不準外借;秘密級檔案經審批可以借閱，但借閱時間不得超過4小時。秘密級檔案的借閱必須由總經理或分管副總經理批準。總經理因公外出時可委托副總經理或總經理辦公室主任審批，具體按委托書的內容執行。
檔案借閱者必須做到：
①愛護檔案，保持整潔，嚴禁涂改。
②注意安全保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失。
八、檔案的銷毀
公司任何個人或部門非經允許不得銷毀公司檔案資料。
當某些檔案到了銷毀期時，由檔案管理員填寫《公司檔案資料銷毀審批表》交總經理辦公室主任審核經總經理批準后執行。
凡屬于密級的檔案資料必須由總經理批準方可銷毀;一般的檔案資料，由總經理辦公室主任批準后方可銷毀。
經批準銷毀的公司檔案，檔案管理員須認真核對，將批準的《公司檔案資料銷毀審批表》和將要銷毀的檔案資料做好登記并歸檔。登記表永久保存。
在銷毀公司檔案資料時，必須由總經理或分管副總經理或總經理辦公室主任指定專人監督銷毀。
第一章總則
第一條為規范集團檔案管理,特制訂本工作細則。
第二條本工作細則適用于江蘇xx實業集團有限公司檔案工作人員。
第二章日常事務工作細則
第三條檔案人員崗位職責
(一)貫徹執行國家關于檔案工作的方針、政策、法律、法規和上級有關檔案工作的指示規定、辦法等。
(二)負責制訂集團公司有關檔案工作的規章制度和檔案工作的發展規劃。
(三)督促、檢查和指導各分子公司檔案立卷部門對檔案材料進行完整、系統、正確的立卷歸檔。
(四)負責集團專兼職檔案人員的業務培訓和業務指導工作。
(五)負責接收、整理、分類、保管和統計集團公司的各類檔案。
(六)負責檔案的開放利用工作,辦理檔案的借閱,對所保管檔案的數量、狀況、利用情況及利用效果進行統計。
(七)做好檔案檢索工具的編制工作,開展檔案的編研工作。
(八)收集、整理保管反映公司各方面工作的報刊、雜志等資料,并提供利用。
(九)對檔案室所藏已過保管期的檔案負責組織鑒定,并提出處理意見。
(十)認真做好檔案保管工作,對庫房要做到'八防'(防火、防潮、防塵、防光、防高溫、防鼠、防蟲、防盜),定期清掃、通風、更換防蟲用品,延長檔案壽命。
(十一)承辦公司交辦的其他工作。
第四條流程圖
(一)接收流程:
材料齊全
缺少材料
1.執行標準
(1)應歸檔文件齊全完整;
(2)應歸檔文件為原件;
(3)及時登記;
2.處理措施
(1)檔案資料發生損毀時,由于檔案員疏忽造成的,首次罰款50元,再次罰款100元,由交接人造成的等同檔案員處罰。
(2)未能及時登記,扣除責任人績效1-5分/次;
(二)借閱流程
1.執行標準
(1)借閱登記;
(2)保持文檔完整;
(3)遵守檔案管理制度。
2.處理措施
(1)違反檔案管理制度規定的,視具體情況扣除責任人績效1-5分/次;
(2)涉嫌泄密的.,予以記過處理,并視情節輕重責任人扣除績效獎金5-10分/次;觸及國家法律法規的,按國家相關法律法規執行。
(3)由于借閱者疏忽造成的資料損毀,首次罰款50元,再次罰款100元。
(4)檔案資料遺失者,遺失一般資料罰款200元/次,遺失重要資料,追究當事人行政法律責任。
第三章附則
第五條檔案管理考核辦法
(一)為切實提高檔案管理水平,結合檔案工作目標的考核,對檔案工作實行必要的獎懲考核;
(二)檔案達標工作作為全年工作目標之一,考核集團行政部檔案室以及檔案網絡成員的工作;
(三)集團各部門、分子公司、項目部必須把檔案工作作為工作目標管理的主要內容,納入全年目標,落實責任人;
(四)檔案工作結合全年工作進行全面綜合的考核評比;
(五)考核內容:各部門、分子公司、項目部的年度目標責任書中檔案管理工作指標是否完成。
(六)考核由集團檔案管理領導小組負責,對工作成績突出者給予適當的表彰的獎勵,對違反規定或工作不負責的人員視情節輕重,將給予必要的教育或扣發目標管理獎。
第六條本工作細則解釋權歸行政部,監督執行權歸總經辦。
第七條本工作細則自頒布之日起正式執行。
集團公司管理制度10
第一條發文
1、公司各部門擬發稿（文）件，均須填制文件簽發單，報總經理簽發。
2、人事行政部需定專人對每份文件作好文號編制，及時準確按要求發送至相關單位、部門，并認真作好文件簽收工作。
3、外送文件，經辦人須用公司標準信封封存，并送（郵）至相關單位或上級部門，力求準確、無誤。
第二條打印
1、公司公文的打印工作由人事行政部負責。
2、公司各級部門所需打印的公文或其它文字資料，均由部門專人（文員）負責。
3、各類公文及資料的校稿由提供公文或資料的部門（人員）負責。
4、公司各類公文、文件、通知，人事行政部須分類存檔一份。
第三條收文
1、凡外來文件或參會人員帶回的.會議文件，任何部門或個人收到后均應及時交至人事行政部，不得無故截留文件。
2、人事行政部收文后應及時作好收文登記工作，并根據文件精神或要求，認真填寫公文處理傳閱單，經人事行政部主管閱后及時由專人將文件送至相關部門負責人處予以辦理。
第四條傳閱
1、人事行政部須及時準確地將傳閱文件按文件處理要求送相關部門負責人處。
2、人事行政部在規定時間內應及時收回傳閱文件，不得有漏、損、銷情況發生。
3、文件閱示人須認真閱文，并根據文件精神及公司要求布置好本部門或相關人員執行文件所要求事項，并在文件傳閱單上簽閱意見。
4、人事行政部根據領導批閱意見及文件精神，對執行未果的部門應督辦，直至將公司領導意見及指示落到實處，并將執行情況報公司領導。
集團公司管理制度11
第一章總則
第一條為了規范公司的物資采購業務，制定詢價、議價流程，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強公司物資采購的監督管理，特制定本制度。
第二條本制度是公司物資采購管理行為的基本規范。
第三條公司的采購部門或采購人員應當根據市場信息做到比質、比價采購，貨比三家，同等材料質優、價廉、服務好者中標。
第二章采購流程
第一條請購的提出
1、生管部物控員依物料需要狀況、庫存數量、請購前置期等要求，每月25日前開立下月的所需物料《請購單》，包括已有銷售合同訂單的生產用主材、輔材、工具、設備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等；
2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合辦公室負責開立《請購單》；
3、《請購單》應注明物料名稱、規格、數量、需求日期及注意事項，經權責主管審核，并依請購核準權限送呈相關人員批準；
4、《請購單》一聯自存，二聯送交采購部，三聯交財務部；
5、交期相同的同屬一個供應廠商之物料，請購部門應填具在同一份《請購單》內；
6、緊急請購時，請購部門應于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣。
第二條請購核準權限
1、生產所需原材料單筆請購金額預估在人民幣10萬元以下者，由生產副總核準，超過此數額的，由總經理核準；
2、車間需購買的機修配件、零件，價值在1000元以下的'由車間主任填寫材料請購單報生管部，價值在1000—20000元的由車間主任上報生產副總簽字確認后報生管部，由生管部匯總后報采購部；價值在20000元以上的由工程部統計、生產副總確認后上報總經理簽字后方可送采購部。
3、常用辦公用品及物業所需物品請購，由辦公室填報《請購單》，辦公室主任批準，空調、熱水器、高級家具及單件物品價格在500元以上的由總經理核準。
第三條請購的撤消
1、已開具《請購單》，并經核準后因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈原核準人，并轉送采購部，必要時應先口頭知會采購部。
2、采購部門接獲通知后，立即停止采購。
3、如遇特殊情況未能及時停止采購時，采購部應商原請購部門并妥善處理善后事宜。
第四條采購方式
根據本公司實際情況，公司物料采購采用以下三種方式：
1、集中采購公司通用性大宗物料（水泥），以集中采購較為有利，依定時或定量之計劃進行采購；
2、合約采購公司經常使用之物料（承、插口板、卷鋼板、預應力鋼絲、線材等），采購部應事先選擇供應商，確定供應價格及交易條件，辦理合約采購，依定時或定量之方式進行采購；
3、一般采購除1、2以外之零星物料，采用隨需求而采購之方式。
第五條詢價、議價
1、采購部采購人員接獲核準后之《請購單》，除集中采購方式外，應選擇至少三家列入公司《合格供應商名錄》內的供應商作為詢價對象；
2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受前條所限；
3、如向特約供應商采購時，應附其報價明細表，如特約供應商有兩家以上，則應向其同時索要報價明細表；
4、選擇詢價或采購的對象，應依照直接生產廠商、代理商、經銷商之順序選擇；
5、供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時，采購人員應商請購部門確認；
6、專業材料、用品或項目，采購部應會同使用部門共同詢價與議價；
7、詢價后，如有必要，采購部應至少選擇兩家以上供應商進行交互議價；議價應注意品質、交期、服務兼顧。
第六條議價原則
遇以下狀況時，采購部應及時與供應商議價：
1、市場價格下跌或有下跌趨勢時；
2、采購頻率明顯增加時；
3、本次采購數量大于前次時；
4、本次報價偏高時；
5、有同樣品質、服務之供應商提供更低價格時；
6、其他有利于公司條件時
第七條定價核準
1、采購人員詢價、議價完成后，填寫《采購詢價、議價單》（對內使用），隨附各供應商回傳的《采購詢價單》（對外使用），必要時附上書面說明，呈采購部經理審核；采購部經理審核時，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經理親自與供應商議價。
2、單筆采購金額在1萬元以下的采購訂單，價格由采購部經理核準，確定供應商；超過1萬元的采購訂單，其價格提交總經理核準后確定供應商。
3、采用集中采購方式采購的供應商確定，必須呈送總經理核準。
第八條訂購作業
1、采購人員接獲經核準之供應商后，應以本公司出具《購銷合同》，或供貨商出具《購銷合同》形式向供應商訂購物料，并以傳真形式簽字確認。
2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應于《購銷合同》上明確注明。
3、采購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。
第十二條驗收與付款
1、依相關檢驗與入庫規定進行驗收工作。
2、依財務管理規定，辦理供應商付款工作。
第三章采購物品之品質管理
第一條采購品質文件資料要求
物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在《購銷合同》、采購合約內予以明確規定：
1、訂購物料之規格、圖紙、技術要求等。
2、產品技術精度、等級要求。
3、各種檢驗規范、標準或適用規格。
4、所需之產品認證要求或工廠品質管理體系認證要求。
第二條合格供應商之選擇
物料采購，除經總經理特準外，均需向合格供應商訂購。合格供應商一般要求符合下列4—2
條件：
1、經本公司供應商調查，列入《合格供應商名錄》內的供應商。
2、提供的樣品經本公司確認合格。
3、類似物料以往采購之良好記錄。
第三條品質保證之協定
物料采購，應由供應商承負品質保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供應商承諾下列品質保證：
1、供應商品質管理體系需符合本公司指定之品質保證系統、如iso9000等。
2、供應商應保證產品制造過程的必要控制與檢測。
3、供應商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。
4、接受本公司必要之供應商調查。
5、保證對提供的產品在使用或銷售中發生的因供應商責任導致之不良的責任承擔與賠付。
第四條進貨驗收之規定
供應商提供之物料，必須經過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關驗收工作，主要包括下列幾項：
1、品質檢驗品管部依進料檢驗規定進行抽樣檢驗，以確定交貨品質是否符合品質要求。
2、處理短損根據點收、檢驗結果，對發生短損的，予以更正數量，必要時向供應商索賠；
3、退還不合格品對檢驗不合格之物料，退供應商進行必要處理，由此造成的損失，向供應商進行索賠；
第五條品質糾紛處理
有關采購物料發生規格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統稱為品質糾紛處理。具體規定如下：
1、處臵依據以雙方事先約定之品質標準作為處臵依據，并于《購銷合同》上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據。
2、采購物料退貨與索賠
（1）擬退回之采購物料應由倉管員清點整理后，通知采購部。
（2）采購部經辦人員通知供應商到指定地點領取退貨品。
（3）現貨供應之退貨，要求供應商更換合格之物料。
（4）訂制品之退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。
（5）確屬無法修復或供應商技術能力不足時，可取消訂單，另覓供應商。
（6）退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。
（7）雙方事前沒有明確訂購合約時，以實際造成本公司之損失向供應商索賠。
3、其它索賠規定
（1）供應商原因造成之交貨延遲，以實際造成本公司之損失向供應商索賠。
（2）破損短少情形，由供應商補足合格物料，若由此造成本公司之損失，依實際發生狀況索賠。
（3）因供應商原因導致物料在使用或銷售中發現不良，造成本公司之損失，依實際發生狀況索賠。
（4）其他原因導致本公司之損失，依實際損失向供應商索賠。
第四章采購交期管理
第一條采購交期管理是采購的重點之一，確保交期的目的，是必要的時間，提供生產所必需的物料，以保障生產并達成合理生產成本之目標。
第二條依供應商評鑒辦法進行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應商提高交期達成率。
第三條對托收到而貨未到，或貨到發票未到，應及時通知經辦人，盡快查實情況。
第五章付款方式
第一條付款方式
1、由采購部根據《請購單》、《采購詢價、議價單》、采購合同、進料驗收單、《入庫單》，向財務部請款。
2、財務部依合同規定之給付方式，與廠商結款，特殊情況需經總經理批準。
第六章采購人員工作職責
第一條對短缺物資，采購員要征求使用單位意見，在使用單位同意后方能采購使用方愿意接受的代用品，否則，出現后果由采購員負直接責任。
第二條采購人員必須按采購作業規范運作，對不按計劃要求及質量要求采購，造成的超儲積壓，損失均由采購人員承擔經濟責任。
第三條對采購員未能及時完成采購任務時，應及早報告部門主管說明原因，提出相應意見方案，采購部應及時與請購部門溝通，擬定補救辦法和處理對策，特別重大事項，應匯報總經理。
第四條物資采購人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。
第五條采購人員必須遵守公司規章制度，按照規定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。
第六條采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。
第七條采購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。
第八條為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。
第九條售后服務：對于采購物資，采購部在簽訂購買合同時，要明確服務約定。
1、采購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由采購部負責聯系。
2、對于在使用過程中（保質期內、正常使用條件下）出現的質量問題，由采購部在規定時間內協調解決。
第七章附則
第一條本制度由綜合辦公室負責解釋。
第二條本制度自總經理辦公會議通過之日起實施。
集團公司管理制度12
一、總則
第一條目的
1、本制度是廣東騰訊集團有限公司依據自身實際情況訂立的管理制度之一。
2、通過確定公司和職位的關鍵績效因素，以責任結果為導向，建立員工績效管理體系，使公司實際經營管理行為與戰略目標統一，員工績效與組織績效統一，通過員工績效的持續提高帶來公司績效的不斷改進，增強公司的核心競爭力。
3、在績效與公司戰略、目標和價值觀之間建立清晰的聯系，公平合理地評價員工績效，為浮動薪酬發放、年度綜合評定、薪酬分配、晉升與調配等積累數據，為人事管理與開發提供準確的員工績效信息。
4、建立規范的績效溝通與反饋機制，向員工反饋績效評價和對比信息，為員工改進績效提供指導和幫助，同時激勵員工不斷學習，自我管理，創造職業生涯的輝煌
第二條適用范圍
本制度適用于廣東騰訊集團有限公司。
各子公司、項目公司可參照本制度，自行制（修）訂其績效制度。子公司、項目公司自行制（修）訂的績效制度，報集團人事部、人事總監審核，總裁審批后，遵照執行。
第三條制度內容概要
本制度通過對季度及月度主要工作指標的分解和細化，并盡可能量化各項考核指標，使集團的績效管理規范、高效。
二、設計指導原則
第四條績效管理體系的構成
1、績效管理體系包括關鍵績效指標體系KPIs、公司績效管理、員工績效管理、年度綜合評估等。
2、績效的有效性側重于績效管理各環節流程制度的建設以及各級管理者績效管理能力的提升。
3、績效管理必須建立制度化、規范化的雙向溝通機制。各部門負責人作為人事管理第一責任人，有幫助下屬提升能力與完成管理任務的責任。
4、在績效管理中，突出績效考核對公司績效改進的關鍵作用。績效考核以KPI為基礎，以業績衡量標準/工作結果對員工行為結果進行考核；績效考核以目標為導向，依靠績效目標的牽引和拉動促使員工實現績效目標；績效考核強調主管和員工的共同參與，強調溝通和績效輔導。
第五條績效管理體系的原則
1、“三公”原則，即：“公正、公開、公平”，績效管理各環節目標公正，過程公開，評價公平。
2、團隊傾向性原則：團隊的領導者與員工是不可分割的利益共同體，團隊中所有人員都對部門的KPI和涉及的業務流程負責。領導者要通過績效輔導幫助下屬提高績效，各個任職者有責任幫助流程相關周邊人員提高績效。
3、客觀性原則：主管在評價下屬時以績效為主，以日常管理中的觀察、記錄為基礎，各部門要逐步規范對員工日常工作計劃與總結的管理，以此作為考核的主要依據。
4、績效考核責任結果導向原則：突出業績，以在正確的期間達成正確績效結果為依據，同時兼顧能力或者關鍵行為以及個人態度對工作和團隊的價值貢獻。
5、動態與發展原則：績效管理保持動態性和靈活性，績效標準、實施標準將隨著公司和管理對象的成長以及戰略的變化而變化。
三、績效管理執行綜述
第六條考核對象
集團總部的考核對象為所有員工，總裁的考核方法由董事會根據經營目標與計劃完成情況另行確定；
第七條考核周期
集團總部的考核周期分為三類，即：
1、月度考核：適用于集團總部所有員工，一般于次月10日前完成。
2、季度考核：適用于集團總部所有員工，于每年1、4、7、10月的15日前完成上季考核工作。
3、年度考核：適用于集團總部所有員工，具體方案另行公布。
第八條考核依據與考核形式
1、集團總部的考核采取基于計劃管理的考核方式，不同職位層級的考核對象的考核重點有所差異：
2、試用期員工考核見公司勞動用工管理制度。
第九條考核內容
職位關鍵績效指標
1、職位關鍵績效指標，源于公司發展戰略和經營計劃，通過KPI體系的建立使發展戰略和發展目標轉化為各部門以及公司成員的具體行動
2、職位目標分解要體現：基于職位職責的責任與貢獻；基于職位對總目標的貢獻；基于職位對流程的貢獻。職位KPI必須符合SMART法則，即：具體的(Specific)、可衡量的(Measurable)、可以達到的(Attainable)、相關的(Relevant)、以時間為基礎的(Time-based)。
3、績效目標的設立因職位層級而異。基層職位績效目標應根據部門職位特點來設定。
（1）對于部門負責人關鍵以部門工作效果，關鍵績效指標的達成率來設置。
（2）對于一般工作人員可以考核工作計劃完成度來設置。
（3）對于例行性工作人員如出納、文員等，以工作量及準確性、及時性、規范性等來設置。
（4）設立績效目標應考慮流程協作的要求，不可僅限于職責范圍內。
其他目標計劃
1、區別于關鍵績效考核指標的一般行工作內容
2、領導交辦的相關工作內容。
第十條考核關系
1、對于不同的考核內容，集團總部考核關系分示如下：
2、外派之人員考核：
（1）外派總經理、副總經理、總監及副總監人員考核由考核委員會直接考核，并由董事長評定；
（2）其它外派人員考核在子公司或項目公司進行
第十一條考核責任
1、考核委員會領導績效考核工作，承擔以下職責：
（1）考核委員會是公司為不斷提升績效而設立的非結構化、常設的業績管理、評價機構。
（2）考核委員會對公司績效評價、員工績效考核、獎金評定、非物質激勵等總體激勵機制的管理負責。
（3）本績效考核制度的制定、解釋、修改的責任和權限在考核委員會以及由考核委員會授權的人事部門。
（4）違反本制度的處罰決定權在考核委員會。
（5）所有考核的解釋、最終評定權在考核委員會
（6）負責員工考核申訴的最終處理。
2、各級管理者是直接下屬員工績效考核的直接責任人，承擔以下的職責：
（1）在考核中要以目標為導向，對下屬進行合理、公平的評價。
（2）各級管理者要認真履行對員工達成目標的支持和輔導責任。
（3）各級管理者要不斷提高管理技能，有效與員工溝通。
（4）負責相應各部門考核工作的整體組織及監督管理；
（5）負責幫助下屬員工制定月度工作計劃和考核標準；
3、集團人事部為績效考核具體組織和實施部門，承擔以下職責：
（1）公司績效考核執行機構是人事部門。
（2）負責各子公司、項目公司考核方案的審核，制度執行情況的監督和審核；
（3）負責組織每個考核周期自上而下《績效考核表》的制定和檢查，并及時歸檔。
（4）檢查各級管理者對績效目標達成過程的檢查和輔導情況，提供業績管理的技術支撐。
（5）負責每個考核周期內的自下而上績效評估的組織工作。
（6）負責完成每個考核匯總和分析，及時提交考核委員會審核，及時反饋和溝通審核結果。
（7）根據考核委員會的決定，負責完成獎金分配和發放。
（8）受理考核投訴，并跟蹤處理。
（9）負責回答在制度執行過程中的問題。
（10）為每位員工建立考核檔案，作為獎金發放、工資調整、職務升降、崗位調動等的依據。
第十二條考核結果應用
集團人事部為每位員工建立考核檔案，考核結果將作為獎金發放、評選先進、薪資調整、職務升降、崗位調整、員工福利、考核辭退等的重要依據。具體依相關制度規定執行。
第十三條考核申訴程序
1、各類考核結束后，被考核者有權了解自己的考核結果，考核者有向被考核者通知和說明考核結果的義務；
2、被考核者如對考核結果存有異議，有權在接到通知的10日之內，向集團人事部提出申訴（不接受口頭申訴）；
3、集團人事部通過調查和協調，在10日之內，對申訴提出處理建議，并將事實認定結果和申訴處理意見反饋給申訴雙方當事人和所在部門負責人或分管高管，并監督落實；
4、若當事人對結果仍持異議，可向考核委員會提請仲裁，考核委員會仲裁結果為最終結果。
四、績效管理執行細則
第十四條考核目標的制定
1、公司級績效目標以公司年度經營計劃及年度經營管理目標責任狀為基礎，包括銷售收入、凈利潤、工期、質量、安全、成本、招商指標及其他節點指標。
2、部門級績效目標以公司級績效目標進行分解落實，員工級績效目標以部門級目標進行分解，結合本職位的職位說明書職責設定。
3、目標在公司經營情況發生調整時，可根據實際情況進行修訂。
4、上級與下級應就績效目標進行溝通并達成共識，共同探討達成績效目標的措施，根據工作的重要性和緊急程度確定工作安排的優先次序。
5、每位員工根據上述要求，擬定本人月度目標計劃和年/季度績效目標（附件《績效考核表》），與上司溝通并經上司核準后執行。
6、月度計劃總結：每月末，員工對比計劃根據實際完成情況，進行總結，上司作回顧溝通。
7、季度目標評價：每季度末，上級和下級根據目標計劃完成情況進行綜合評價，對結果進行溝通、指導、評價。填寫《績效考核表》并將考評結果匯總至人事部門，交管理層進行評估平衡以及反饋。
第十五條考核操作流程
1、績效計劃
（1）各部門管理領導計劃：各部分分管領導在規定時間前（以集團總裁辦所發通知為準）將各部門月度計劃發至集團經營管理部；月度例會上討論確定各部門的《月度工作計劃表》，月度例會次日17：30前，經營管理部負責將各部門的《月度工作計劃表》發至各分管領導處及人力部人事主管處；
（2）各部門經理/副經理計劃：程序如下（3）員工計劃。
（3）員工計劃：月度例會后2日（最遲不得超過當月2日）17：30前，各級員工需將個人的《月度工作計劃表》發至上級主管處，各上級主管需及時與下屬進行溝通、確認后，在限期內將下屬的《月度工作計劃表》發至下屬本人及人事主管處。
2、計劃調整
（1）計劃增加：可經雙方確認后，在月末總結時列于總結表內；
（2）計劃刪改：因客觀不可抗情況造成原計劃任務取消或重要指標變更，被考核人需于當月20日前填寫計劃刪改申請，報各部門分管領導處，如系分管領導關鍵任務的調整，則需上報總裁批準，否則此項以未完成計。
3、績效總結
（1）各部門分管領導總結：各分管領導在規定時間前（以集團總裁辦所發通知為準）將月度總結發至集團經營管理部；
（2）經營管理部負責準備各分管領導《月度計劃總結考核表》的復印件，供考核委員會考核人考核時使用，各考核人需將考核評分表于月度例會次日17：30前交至人事部人事主管處；
（3）部門經理與員工總結：需在次月5日17：30前將個人的《月度計劃總結考核表》（以月初上交的`計劃表為基礎）自評后發至上級主管處，上級主管需及時與下屬進行溝通、考評，并在次月7日17：30前將溝通確認的總結考核表發至下屬本人及人事主管處；
4、績效溝通
（1）績效溝通要對照《月度計劃表》和《崗位說明書》進行，主要為肯定成績，指出不足、提出改進意見，幫助員工制定改進措施并反饋下月度的《計劃表》等；溝通方式以面談為主，如無條件，亦可視情況采取電話溝通等方式；
（2）人事部對績效溝通的執行情況不定期進行抽樣檢查，對沒有按規定執行績效溝通的管理人員，視情況給予通報批評和考核成績降級的處理；
（3）如下屬（被考核人）對上級主管（考核人）所定之計劃、或評價結果、或溝通過程存有異議，可在次月7日前向人事部提交書面說明并按申訴程序執行；
（4）對考核結果含D及以下的員工，必須在績效面談時如實通知其考核結果、說明原因及處理意見，對上述內容必須保留書面記錄，并由員工本人簽字確認。
5、績效匯總與績效工資計算
（1）次月10日17：30前，人事部負責對績效考核數據進行匯總，編制《月度中心考核結果匯總表》并發至總裁、各分管領導處；
（2）次月20日17：30前，人事部負責計算出各員工的績效工資總額，并制表交財務部發放。
6、外派至各子公司的人員的績效考核
外派人員所的考核參照集團相關級別人員考核方式操作；
7、季度考核的操作流程參照月度考核
第十六條考核結果計算
考核結果與員工當月績效工資掛鉤，與年度績效工資掛鉤，與年度優秀員工等相關評比掛鉤。
1、一般情況取值方法為
該項指標得分=權重實際值/目標值
2、要求控制、降低的指標（如費用等類指標）：
該項指標得分=權重（1—實際值/目標值）
3、部門（組織）或個人得分為綜合考評得分：
總得分=∑單項指標得分
注：任何一項指標的最低得分為≥0。
第十七條考核結果與參考標準
1、考核結果包括綜合評語和考核等級（A、B、C、D、E）。考核與評價相結合。
2、考核等級分為（A、B、C、D、E）五級，定義如下表：
3、為避免部門間考核過松或過嚴造成部門間不平衡，以及考核和稀泥、等同化的誤差，對考核等級設立的參考比例與對部門績效的考評和部門領導者的考評結果掛鉤，各部門人員考評等級按以下比例執行。
第十八條考核結果應用
1、月度考核結果：月度考核結果與員工月度獎金掛鉤。
月度獎金=獎金基數×個人績效考核因數
2、季度考核結果：季度考核結果與員工季度獎金掛鉤。
季度獎金=獎金基數×個人績效考核因數
3、年度考核結果：年度考核結果與年終效益獎掛鉤，并作為次年工資調整和崗位調整的重要基礎。
年終效益獎=效益獎基數×個人績效考核因數×公司績效考核因數
4、原則上年度績效考核結果為A級的員工予以加薪，由考核委員會根據業績將員工工資上調。年度績效考核結果為A級的員工有資格參加優秀員工的評選。
5、年度績效考核結果為D級的員工予以降薪，由考核委員會根據業績將員工技能工資下調1級至數級。
6、年度績效考核結果為E級的員工予以調整崗位，下降職級處理，嚴重不合格者予以解除勞動關系處理。
7、公司績效考核因數由公司考核委員會根據公司經營業績指標達成情況綜合評估后確定。達到績效指標則為100%，未達標則相應降低。如超額完成，則相應提高因數。
8、月度及季度獎金基數調整參照集團薪酬福利體系
五、附則
第十九條本規定解釋權歸集團人力資源部。
第二十條對未能按規定時間完成考核表單提交的予以20元/次扣款；對超過規定時間10日未提交考核表單的予以200元的扣款。
第二十一條本規定未盡事宜，由個人提出書面申請，經人事部門按國家相關規定提出處理意見，報集團領導審批后執行。
第二十二條本規定自頒發之日起實施，原有相關規定同時廢止，未盡事宜另行通知。
集團公司管理制度13
1.總則
1.1.制定目的
為明確各級干部、員工在生產活動中應負的安全責任，特制定本規章。
1.2.適用范圍
本公司各級干部、員工在生產活動中的安全職責均適用本規章。
1.3.權責單位
1)總經理室負責本規章制定、修改、廢止之起草工作。
2)總經理本規章制定、修改、廢止之核準。
2.安全生產責任
2.1.責任追究原則
1)管生產必須管安全。
2)誰主管，誰負責。
2.2.主管安全責任
班組長(不含)以上之主管，對本單位之安全負有以下責任：
1)主管應負防止意外事故之責任。
2)以身作則遵守國家相關法規及公司安全規章。
3)教導及監督本部門人員遵守安全規章。
4)明確掌握與本職相關之安全守則、安全工作方法，并身體力行。
5)熟悉與本職相關之安全防護裝置、設備、工具及其使用方法。
6)分派工作時，應指定專人作為負責人，統一指揮，保障安全。
7)發生安全事故時，應指揮事故排除、處理事宜，并迅速與安全管理部門聯絡，尋求協助。
8)應對下屬實施正確的安全工作方法教導，使之能熟練而安全地完成本職工作。
2.3.安全員安全責任
指定制造部各班組長為本班組之安全員，其責任如下：
1)在安排、督導、檢查本班組生產的'同時，也應安排、督導、檢查本班組的安全事項，并有記錄體現。
2)宣導公司的各項安全規章，使每位所屬員工熟練掌握。
3)督導本班組員工遵守安全操作規程，開展安全學習和訓練。
4)檢核新員工、異支員工及交接班時之作業狀況，加強安全預防工作。
5)熟練掌握本班組工作中的安全操作技能，掌握處理故障的能力。
6)做好5S工作，創造安全的作業環境。
7)鼓勵員工參與安全自檢互檢，報告安全隱患，提出安全建議，降低安全事故率。
8)發生安全事故后，應全力、迅速參與事故善后工作。
9)事故發生后，應如實填報《安全事故報告書》，協助查清事故原因，總結經驗教訓，以防范事故重復發生。
2.4.作業員工安全責任
1)認真參加各級部門安排的安全活動與教育訓練。
2)自覺遵守各項安全生產規章制度，不違章冒險作業。
3)有責任勸阻他人冒險、違章作業，尤其是他人違章使用非其負責操作之設備時，設備操作責任人應來歷制止。
4)發現不安全因素，有責任立即向相關主管或部門匯報，并采取應急措施。
5)正確使用、妥善保管公司發放的勞保用品、安全裝置、防護設施和操作工具。
6)負責對所操作之設備、工具按規定進行保養。
7)做好本職崗位的5S工作，創造安全舒適的工作環境。
8)對違反安全規章的錯誤指令，有權向上級報告，以防事故發生。
9)發生安全事故時，應迅速參與事故之救護等善后工作。
集團公司管理制度14
1、主題與內容
本制度規定了資金的歸口、分級管理、資金的日常管理、借款與支付、月度資金計劃的管理、現金管理。
2、適用范圍
本制度適用于公司范圍內的資金管理。
3、管理原則
歸口管理、分部負責、限額使用
4、月度資金計劃管理
4.1月度資金計劃的編制
a.各部門根據本部門工作任務和實際情況，編制本部門下月度資金使用計劃、填寫《月份資金計劃申請表》并于當月25日前提交財務部。
b.財務部匯總各部門資金計劃后呈交總經理審批，并以審批后的資金使用計劃為依據進行項目審定和資金使用監督。
c.資金計劃編制要求：具體、細致按部門分項目進行；分清事情輕重緩急，按生產優先的原則將有限資金進行合理配置。
4.2.資金計劃的實施
a.財務總監應對各部門資金使用情況進行監督，量入為出、按計劃使用；對于各部門的超支項目應及時向有關部門提出意見，并有權拒絕付款。
b.對于資金計劃內沒有安排又必須要辦的項目，項目經辦部門應提出資金追補計劃報財務部備案并征得總經理同意后方可支出。對未按以上程序確定的計劃外項目財務部拒絕付款。
5、借款
5.1借款程序：申請人根據任務所需資金填寫借支單，交部門經理審核、財務總監復核、副總經理復核、總經理批準后到財務辦理相關手續。
5.2因工作原因需要借支備用金的，每年12月31日前歸還；出差及臨時性借支人員應在帳目沖銷當日還清相應借支款項，經核查未及時歸還的的個人借支于當月工資中扣除。
6、原材料、助劑等采購資金支付的管理
6.1供應部按月度資金計劃管理規定，根據下月的銷售計劃編制和申報資金使用計劃呈總經理審批。
6.2財務部根據總經理審批的資金使用計劃和銷售周計劃報表合理地安排資金。供應部應及時追繳發票，月度內付款應在一個月內追繳發票。
6.3單次付款由供應部填寫資金支付申請后，呈交部門負責人審核（根據已掌握的價格標準）、財務總監復核（根據是否符合財務紀律和制度）、副總經理復核、總經理批準后到財務辦理支付手續。
6.4采購人員報帳時經濟業務在1000元以上的應采取轉帳結算方式，不得開具現金支票或直接支付現金。
6.5財務部根據物管部提交的原料入庫數與回發票情況進行核對，主要審核發票的金額、票面金額與數量、價格是否相符，發票的真偽等等。
7、其他部門資金支付的管理
7.1申請人擬制費用申請報告，報告內容須注明申請資金原因，并寫明各項使用資金的.明細；
7.2報告提交部門負責人審核（根據月度資金計劃管理規定或根據臨時下達的任務）、財務總監復核（根據是否符合財務紀律和制度）、副總經理復核、總經理批準后到財務辦理支付 手續。
7.3財務部辦理支付手續時應遵循生產優先的原則，合理配置資金。
8.在各經濟活動中盡量采取轉帳方式進行結算，減少使用現金。
8.1允許使用現金的范圍如下：
a.各種工資性津貼、中晚班費、加班費等；
b.個人勞務報酬（包括稿費、講課費及其他專門工作報酬）；
c.支付給個人的各種獎金（包括頒發給個人的科技、質量、生產及其他特殊貢獻的各種獎金）；
d.出差人員必須隨身攜帶的差旅費用；
e.結算起點以下的零星支出；
f.確需現金支付的其他現金支出。
8.2轉帳結算憑證在經濟往來中具有同現金相同的支付能力，會計人員在公司購銷業務結算中不應區分結算形式的優劣，更不能拒收支票、銀行匯票、承兌匯票和本票等結算票據。
8.3根據業務需要，財務部另設備用金領用制度：
a.出納人員按實際業務發生在備用金限額內支付現金，同時建立備用金支付的臺帳，逐筆登記備用金支付情況，包括經濟業務類型、金額、經辦人簽字等，并及時結算備用金往來，補充足額備用金。
b.原則上不允許以本單位名義開具現金支票時，不允許開具空頭支票。
8.4出納人員收到貨款現金、廢品收入現金、押金等應及時開具收據，將現金按業務內容填制解款單存入就近開戶行，不能擅自存入保險柜，以免造成被盜的損失，更不能與備用金混在一起。
8.5營銷分公司嚴禁坐支貨款。如發生費用支出時，應從營銷公司核發的費用包干定額中支付，收到的貨款現金應及時存入專款戶，在一個工作日內及時匯回總公司指定的存款帳戶，否則按挪用公款論處。
8.6為保證現金和存取款人員的安全，凡公司一萬元以上的現金存取款業務必須有陪同人員在場，同時，應安排使用本公司的交通工具進行現金存取款業務。
8.7發放工資由綜合管理部上報工資總額、人力資源辦公室上報當月考勤異動，報財務總監審核、副總經理復核、總經理批準后通過銀行轉帳發放至個人工資存折中，原則上不允許以現金方式發放。
9.其他
9.1為了加強資金使用的計劃性，便于平衡收支計劃，對各類資金的支付應分別對待；
9.2各部門用款后月末應及時報銷，不按規定時限報銷的按挪用公款論處；
9.3市內采購及零星采購應在本月度以內報銷發票，原則上不做暫估入帳，特殊情況書面說明，否則每日按付款金額的1‰處罰經辦人。
9.4各部門或個人都必須無條件支持和配合財務部的工作，以便最大限度地管理好、使用好資金，加大資金使用的計劃性，提高資金使用效率。
9.5費用超支部分由部門、個人自行承擔。
9.6挪用公款除返還欠款外，還將給予除名處理，且公司保留訴訟的權利。
10.本制度自7月1日起執行。
集團公司管理制度15
第一章總則
第一條目的
本著“以人為本”原則，建立公平，公正，合理的薪資管理制度。充分發揮所有員工的積極性，創造性。實現集團公司的經營目標。
第二條范圍
本制度依集團人事管理制度制定，集團從業人員的薪資管理除國家法律法規另有文件規定外，均需依照本制度執行。本制度系集團各事業部及各子公司薪資管理的總則，其中對集團直屬各職能部門的薪資管理作了明確的規定。各事業部及各子公司的薪資管理具體辦法另見《事業部薪資管理制度》。
第三條權責
1．本制度由人力資源部負責起草、頒布，修訂，解釋并監督施行，集團各部門、事業部共同執行。
2．修訂由人力資源部根據各部門意見和集團經營目標調整需要提報修改方案，經集團總裁核準后，方可修訂。
3．此制度經集團總裁核準后，正式生效施行。
第四條工資構成與定義
一、業務人員工資
1．底薪。各崗位根據社會平均水準制定的工資標準。
2．獎金：集團公司經營業績達到一定標準，為獎勵員工辛勤工作而設立的薪資項目，獎金設置為月度獎金和年度獎金。
3．其它獎金：建立新客戶開發獎等。
二、管理類人員工資
1．底薪：各崗位根據社會平均水準制定的工資標準。
2．加（降）薪：依據集團公司制度和工作流程進行評估，根據評估結果進行加薪或降薪的薪資項目。
3．獎金：集團經營業績達到一定標準，為獎勵員工辛勤工作而設立的薪資項目，獎金設置為月度獎金和年度獎金。
三、定義
1．業務類人員：創造性的拓展工作，其工作直接影響集團公司關鍵目標的執行效果。集團業務類人員為：銷售人員、生產人員
2．管理類人員：持續性的管理工作，可確保業務工作的有效開展，其工作的行為、表現及結果對集團的總體業績發生作用。
第五條扣除項目
1．工資收入所得稅。
2．社會保險等相關福利個人支付項目。
3．其它必要扣款。
第六條下列情況工資不予扣除
1．按集團公司規定履行請假手續的婚假，喪假，公休假等。
2．因公出差者。
3．奉調參加培訓。
4．奉派外出考查。
5．其它不必扣款情況。
第二章業務類人員考核
第七條另見《銷售人員薪資管理辦法》和各子公司的《生產人員薪資管理辦法》
第三章管理類人員考核
第八條底薪設置標準（略）、加薪（降薪）辦法集團人力資源部每季度根據有關制度、工作流程、獎懲記錄等因素做出的`薪資調整項目。
1．符合以下任意條件的管理類人員可予以加薪。
（1）連續兩個季度人事考評成績總評90分以上。
（2）季度內獲通報嘉獎兩次以上者
（3）其它為集團或子公司發展做出重大貢獻并通報嘉獎一次以上者。
（4）年度內工作成果顯著，并無任何違紀等不良紀錄，且工作滿6個月以上者。
2．符合以下任意條件的管理類人員將予以降薪：
（1）連續兩個季度人事考評成績低于70分者。
（2）季度內通報批評2次以上者。
（3）季度內累計曠工2天以上者。
（4）實施其它對公司發展不利的行為。
3．管理類人員加薪和降薪級差明細表（略）
4．工作流程：每季度人事考評結束后7個工作日，由人力資源依規定要求將符合標準的人員提報考評組確認，并負責同財務部共同執行。
第四章晉升與降職
第九條晉升（降職）定義：依據集團公司制度和工作流程進行評估，人力資源部提出建議，由考評小組確認其晉升或降職。
第十條管理類人員的晉升與降職
1．符合以下條件可適當予以晉升
（1）職員應符合加薪條件的一并晉升直至高級專員
（2）因工作成績突出被加薪2次以上的。
2．符合以下條件將予以降職
（1）累計被書面通報批評3次以上者。
（2）連續2次以上降薪者。
（3）季度人事考評成績低于65分者。
第五章月度績效獎金
第十一條定義：以體現各級員工個人綜合工作表現、行為、成果為基礎和體現集團公司整體績效和營利狀況的銷售回款比率為依據，依據集團的經營狀況確定相應獎金基數為標準，對管理類員工以月度為周期進行的獎勵或處罰。
第十二條關于考核的規定
1．考核時間：每月1-10日對上月集團公司整體績效進行考核并實施。
2．考核權責：本規定要求于每月10日前由營銷中心提供上月銷售回款完成比率及相關資料至財務部，經財務部測算，報總裁核準后由財務部發放。
3．考核方式：銷售回款比率超過計劃70%以上，員工享受300元的獎金基數。
4．計算方法：個人績效獎金額=300×回款完成率（%）×職務獎金系數
第十三條職務獎金系數明細（略）
第十四條以下人員不享有年終獎：
1．月度內曠工1天（含1天）以上者。
2．試用期者。
3．月度通報批評1次以上者。
4．月度內事假3天以上者。
5．有其它不利于公司發展之行為。
6．當月度內離職的。
第十五條作業流程：
1．人力資源部向集團財務部提交職務獎金系數明細。
2．財務部按照本制度標準進行測算。
3．計算結果提交總裁經核準后財務部發放。
4．人力資源部，財務部將過程中的文件存檔。
第六章年度績效考評獎金
第十六條定義：又稱年終獎（司齡獎），集團視年度經營狀況及員工工作表現，以在集團公司工作的司齡為主要依據發放的獎金。
1．集團高層管理人員由集團總裁確定發放額度。
2．中層及一般管理人員由公司考評小組確定不同職級司齡獎金的單位額度，人力資源部、財務部依據進入集團公司的時間和其他評比要求計算獎勵額。
3．發放時間：年假前一周。
第十七條獎金的計算辦法：年終獎金=司齡獎金的單位額度×出勤系數×司齡
1．出勤系數為本年度應出勤天數與應出勤天數的商。
2．司齡獎金的單位額度由集團臨時組建的考評小組根據本年度集團整體的經營業績，盈利狀況，未來發展規劃等確定的額度。
第十八條以下人員不享有年終獎：
1．年度事假超過1個月以上者。
2．年度曠工超過2天以上者。
3．試用期者。
4．年度通報批評3次以上者。
5．年度內工作時間不足6個月的。
6．其它不利于公司發展之行為。
7．年度內11月30日前離職的。
第十九條作業流程：
1．人力資源部向財務部提交年度員工人事考評成績累積數據。
2．財務部按照制定標準進行測算。
3．計算結果提交集團總裁核準后財務部發放。
4．人力資源部，財務部將過程中的文件存檔。
第七章薪資保密規定
第二十條目的
集團為鼓勵各級員工恪盡職守，且能為集團盈利與發展積極作貢獻，實施以按勞分配兼顧公平，薪資制度。為培養以貢獻為爭取高薪的風度與避免優秀人員免遭嫉妒起見，特推行薪資保密管理辦法。
第二十一條各級人員不探詢他人薪資的禮貌，不評論他人薪資，以工作表現爭取高薪的精神
第二十二條各級人員的薪資除集團人力資源部，財務部及各級直屬主管外，一律保密，如有違反，處罰如下：
1．主辦核薪及發薪人員，非經核準外，不得私自外泄任何人薪資，如有泄漏事件，另調他職或辭退。
2．探詢他人的薪資者，通報批評。
3．吐露本身薪資者，通報批評。
4．評論他人薪資者，予以辭退。
5．若因以上行為造成其它影響者除以上處理外，將視具體情況予以辭退處理并追究相關責任。
第二十三條薪資計算如有不明之處，報經直屬主管向經辦人查明處理。
第八章附則
第二十四條此制度自生效之日起此前所有相關制度即刻廢止。集團將保留根據實際情況對此制度的修改權。
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