酒店出納述職報告范文
在當下社會，接觸并使用報告的人越來越多，報告中涉及到專業性術語要解釋清楚。一聽到寫報告就拖延癥懶癌齊復發？下面是小編整理的酒店出納述職報告范文，歡迎閱讀與收藏。
酒店出納述職報告范文1
各位領導、各位同事、大家好! 回顧過去的一年， 計財部在酒店領導的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同事的 大力支持下，經過全體計財部成員的共同努力，圓滿完成了各項計劃任務。我們部門全體人 員嚴于律己，嚴格管理，在財務基礎工作，全面預算管理，保障物資供應，發揮支撐服務， 監督管理資產及組織業務學習等方面做了許多踏實的工作，完成了xx年度既定目標，達到 了預期效果，一定程度上鍛煉了自己，提高了財務管理水平。
下面將本人20xx年工作情況向各位作一匯報。
一、履行職責情況
作為陜西商務酒店計財部經理既要負責酒店財務管理工作， 同時還承擔采購管理工作責 任。工作目的是組織酒店財務人員認真貫徹執行國家財經法規、政策，組織做好日常財務核 算、財務監督工作，保障酒店物資供應，按時完成酒店下達的各項財務指標和工作任務。作 為經理我是這樣開展工作的
1.全面推行財務預算管理，嚴格按照財經紀律進行會計核算。
今年是酒店實行預算管理的第三年，我們在認真分析總結前兩年預算執行結果的基礎 上，調整思路，重新對費用預算項目進行細化，制定出較為詳細的年度經營預算。在酒店每 月經營效益分析會上，將各部門主要營收及費用指標完成情況以投影圖表的形式和上年比， 和預算比，幫助部門了解掌握與管理目標的差異，找尋差異原因，進而改進管理工作。從實 施效果來看，各部門經理對本部門成本費用管理的關注程度提高了，費用控制意識更強了， 也為酒店領導決策提供了參考依據。
在日常工作中， 我們帶領部門全體人員嚴格遵守國家財 務會計制度、稅收法律法規和酒店及管理公司的財務規章制度，從原始憑證審核、記賬憑證 錄入、 到會計報表編制; 從各項稅費的計提到稅收的上繳; 從資金的及時入賬到規范支付等， 會計人員都努力做好本職工作， 認真執行企業會計制度， 保證了會計信息的真實性和準確性。
2.統籌資金管理，合理調配使用，保證現金流量處于良性循環狀態。
今年由于受整個市場大環境影響，經營較上年出現下滑，僅上半年現金流入量就較上年 同期減少近 110 萬元。加之工程付款及管理費上調，資金需求日益增加，給酒店經營周轉帶 來了很大困難。部門想方設法多渠道籌措資金，加強計劃性管理，分輕重緩急，合理安排資 金使用。
在保證酒店正常經營所需資金的同時， 超額完成了飯店管理公司下達的現金流量指 標。
3.發揮財務監督、管理職能，增強財務服務意識。
現代企業財務管理要求，財務不僅僅是傳統意義上的“管家” ，更重要的是發揮它的監 督職能作用。我們財務人員主動加強觀念的轉換和認識的提升。今年我們對酒店的資產特別 是流動資產進行了從購入到使用全過程監管。
定期安排財務人員對經營部門流動資產使用情 況進行盤核，確定合理損耗率，避免管理不當產生的流失。在完成日常工作的同時，我們還 代表業主方對工程賬務進行管理。
本著對業主方負責的態度， 我們多次就工程質量問題與施 工方進行交涉，嚴把工程款支付關。既維護了業主方權益，也為酒店設施設備的更新改造在 資金方面爭取了一定的空間。對工作中出現的新問題，我們從財務角度上提出合理化建議， 制定有效的措施，先后出臺了《停車場收費管理規定》《酒店物資申購分類填報規定》《銷售部客戶積分獎勵及返傭管理方法》等。完善了工作制度，彌補了管理漏洞。與此同時，我 們還注重與各部門間的溝通與配合。
今年分別同前廳、 銷售、 客房、 餐飲等部門就會議結帳、 應收帳款催收、預定客人信用卡擔保、就餐客人發票兌獎、客房布草洗滌等問題先后五次召 開專題協調會，討論解決方案，理順了工作流程，提高了工作效率。
4.加強對應收賬款的管理，保障酒店資金安全完整。
應收賬款是酒店的一項重要資產， 資金回籠速度在一定程度上反映出資金的風險性。
xx 年隨著酒店協議公司客戶市場的拓展，掛賬單位數量也隨之上升，到 12 月底已達 79 家，給 部門應收賬款管理帶來了很大壓力。為了保障酒店資金能夠安全、準確、快速回籠，我們在 管理方面主要采取以下措施：一是從制度方面規范、約束。制定了 xx 年業務員績效考核辦 法，明確應收賬款回款額同業務員績效獎勵掛鉤，促進了業務部門催收賬款。二是在用人方 面，部門專門挑選了在思想上、業務上都比較成熟的人員擔當此項工作。為了方便協議公司 結賬，我們還重新調整了該崗位工作時間，保證公司客戶隨時結賬的要求。三是重視與協議 單位聯系溝通，及時向業務部門反饋信息。每月計財部分月初、月中兩次將各單位欠款情況 向業務部門通報，積極協調解決相關問題。由于措施得力，酒店開業三年來，未出現過任何 一筆呆賬壞壞賬。截止 12 月底，應收賬款回款率基本達到 95%，保障了酒店資金的安全完整。
5.注重自身學習提高，抓員工培訓，打造學習型財務團隊。
新形勢下，對管理人員自身素質要求越來越高。為此，在正常工作之余，我擠出時間先 后學習了《企業會計準則》 、新的《企業所得稅法》《管理人員執行手冊》 、提高公司執行力 的.管理方法《說到做到》等書籍，努力提高自身專業及綜合管理理論水平。同時部門始終將 對員工的培訓當做一項重要工作來抓， 專門安排經理助理強化培訓工作。
除培訓員工掌握業 務技能外，著重培養財務人員良好的職業道德，幫助他們樹立正確的人生觀、價值觀，鼓勵 員工積極參加各種專業技能培訓， 并為他們創造條件。
通過學習， 我們財務人員的價值取向、 工作思路、 業務水平等都有了明顯的改進。目前已有 3 人通過了上海市會計人員資格認證考 試，取得了相關證書。
6.做好市場考察，降低采購價格，及時高效完成采購任務。
為了準確把握市場動向，了解市場行情，有效控制采購價格，我們堅持每月兩次組織有 關人員考察原材料市場，合理確定供應商結算價格。此外部門加強了采購工作計劃性，能自 購的物資避免叫貨，盡量減少中間環節。采購單價基本保持微漲或持平，部分工程配件、辦 公用品采購單價還有所下降。
部門始終將提高采購效率當做日常工作的一個重要目標， 根據 各部門的要求，合理安排采購時間，在規定時間內，完成各項采購計劃。全年共計完成采購 項目 3200 余項，金額達 165 萬元，完成率為 99.9%。
7.定期價格公示，接受各方監督。
xx 年我們在物資采購價格管理方面做了新的嘗試，每月將上一月的主要物品采購價格 匯總、制表，在員工通道公示，接受員工及各方面的監督。一年來已累計公示 12 次，做到 采購價格透明公開，收到了良好的效果。
二、存在問題及下一步工作思路
xx 年雖然各項工作取得了一定的成績，但仍有很多應做而未做、應做好而未做好的工 作，比如在資產實物性管理上，在各項成本費用控制細化上，在物資采購質量把關等方面都 還有所欠缺。
如何更好地發揮財務監督管理職能， 提高資產使用效果， 爭取酒店效益最大化， 這些應該是 09 年財務管理要重點思考和解決的問題。為此，09 年我們將建立健全資產管理 制度， 將資產管理責任落實到人。
加強對物資申購環節的管理， 用制度形成物資申購、 使用、 報廢到重新添置的一整套程序的完整閉合。
面對新的一年，我本人有信心，帶領計財部全體人員，加強業務知識學習，增強服務意 識，充分發揮財務監管職能，爭取把工作做細、做實、做出成效。
感謝各位對我本人及計財部的支持，謝謝大家。
述職人：
20xx年xx月xx日
酒店出納述職報告范文2
各位領導、各位同事、大家好！
回顧過去的一年， 計財部在酒店領導的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同事的 大力支持下，經過全體計財部成員的共同努力，圓滿完成了各項計劃任務。我們部門全體人 員嚴于律己，嚴格管理，在財務基礎工作，全面預算管理，保障物資供應，發揮支撐服務， 監督管理資產及組織業務學習等方面做了許多踏實的工作，完成了xx年度既定目標，達到 了預期效果，一定程度上鍛煉了自己，提高了財務管理水平。 下面將本人 20xx 年工作情況向各位作一匯報。
一、履行職責情況：
作為陜西商務酒店計財部經理既要負責酒店財務管理工作， 同時還承擔采購管理工作責 任。工作目的是組織酒店財務人員認真貫徹執行國家財經法規、政策，組織做好日常財務核 算、財務監督工作，保障酒店物資供應，按時完成酒店下達的各項財務指標和工作任務。作 為經理我是這樣開展工作的：
1.全面推行財務預算管理，嚴格按照財經紀律進行會計核算。 今年是酒店實行預算管理的第三年，我們在認真分析總結前兩年預算執行結果的基礎 上，調整思路，重新對費用預算項目進行細化，制定出較為詳細的年度經營預算。在酒店每 月經營效益分析會上，將各部門主要營收及費用指標完成情況以投影圖表的形式和上年比， 和預算比，幫助部門了解掌握與管理目標的差異，找尋差異原因，進而改進管理工作。
從實 施效果來看，各部門經理對本部門成本費用管理的關注程度提高了，費用控制意識更強了， 也為酒店領導決策提供了參考依據。 在日常工作中， 我們帶領部門全體人員嚴格遵守國家財 務會計制度、稅收法律法規和酒店及管理公司的財務規章制度，從原始憑證審核、記賬憑證 錄入、 到會計報表編制; 從各項稅費的計提到稅收的上繳; 從資金的及時入賬到規范支付等， 會計人員都努力做好本職工作， 認真執行企業會計制度， 保證了會計信息的真實性和準確性。
2.統籌資金管理，合理調配使用，保證現金流量處于良性循環狀態。 今年由于受整個市場大環境影響，經營較上年出現下滑，僅上半年現金流入量就較上年 同期減少近 110 萬元。加之工程付款及管理費上調，資金需求日益增加，給酒店經營周轉帶 來了很大困難。部門想方設法多渠道籌措資金，加強計劃性管理，分輕重緩急，合理安排資 金使用。 在保證酒店正常經營所需資金的同時， 超額完成了飯店管理公司下達的現金流量指 標。
3.發揮財務監督、管理職能，增強財務服務意識。 現代企業財務管理要求，財務不僅僅是傳統意義上的“管家” ，更重要的是發揮它的監 督職能作用。 我們財務人員主動加強觀念的轉換和認識的提升。 今年我們對酒店的資產特別 是流動資產進行了從購入到使用全過程監管。 定期安排財務人員對經營部門流動資產使用情 況進行盤核，確定合理損耗率，避免管理不當產生的流失。在完成日常工作的同時，我們還 代表業主方對工程賬務進行管理。 本著對業主方負責的態度， 我們多次就工程質量問題與施 工方進行交涉，嚴把工程款支付關。既維護了業主方權益，也為酒店設施設備的更新改造在 資金方面爭取了一定的空間。
對工作中出現的新問題，我們從財務角度上提出合理化建議， 制定有效的措施，先后出臺了《停車場收費管理規定》《酒店物資申購分類填報規定》《銷 售部客戶積分獎勵及返傭管理方法》等。完善了工作制度，彌補了管理漏洞。與此同時，我 們還注重與各部門間的溝通與配合。 今年分別同前廳、 銷售、 客房、 餐飲等部門就會議結帳、 應收帳款催收、預定客人信用卡擔保、就餐客人發票兌獎、客房布草洗滌等問題先后五次召 開專題協調會，討論解決方案，理順了工作流程，提高了工作效率。
4.加強對應收賬款的.管理，保障酒店資金安全完整。 應收賬款是酒店的一項重要資產， 資金回籠速度在一定程度上反映出資金的風險性。xxx年隨著酒店協議公司客戶市場的拓展，掛賬單位數量也隨之上升，到 12 月底已達 79 家，給 部門應收賬款管理帶來了很大壓力。為了保障酒店資金能夠安全、準確、快速回籠，我們在 管理方面主要采取以下措施：一是從制度方面規范、約束。制定了xx年業務員績效考核辦 法，明確應收賬款回款額同業務員績效獎勵掛鉤，促進了業務部門催收賬款。
二是在用人方 面，部門專門挑選了在思想上、業務上都比較成熟的人員擔當此項工作。為了方便協議公司 結賬，我們還重新調整了該崗位工作時間，保證公司客戶隨時結賬的要求。三是重視與協議 單位聯系溝通，及時向業務部門反饋信息。每月計財部分月初、月中兩次將各單位欠款情況 向業務部門通報，積極協調解決相關問題。由于措施得力，酒店開業三年來，未出現過任何 一筆呆賬壞賬。截止 12 月底，應收賬款回款率基本達到 95%，保障了酒店資金的安全完整。
5.注重自身學習提高，抓員工培訓，打造學習型財務團隊。 新形勢下，對管理人員自身素質要求越來越高。為此，在正常工作之余，我擠出時間先 后學習了《企業會計準則》 、新的《企業所得稅法》《管理人員執行手冊》 、 、提高公司執行力 的管理方法《說到做到》等書籍，努力提高自身專業及綜合管理理論水平。同時部門始終將 對員工的培訓當做一項重要工作來抓， 專門安排經理助理強化培訓工作。 除培訓員工掌握業 務技能外，著重培養財務人員良好的職業道德，幫助他們樹立正確的人生觀、價值觀，鼓勵 員工積極參加各種專業技能培訓， 并為他們創造條件。 通過學習， 我們財務人員的價值取向、 工作思路、 業務水平等都有了明顯的改進。 目前已有 3 人通過了上海市會計人員資格認證考 試，取得了相關證書。
6.做好市場考察，降低采購價格，及時高效完成采購任務。 為了準確把握市場動向，了解市場行情，有效控制采購價格，我們堅持每月兩次組織有 關人員考察原材料市場，合理確定供應商結算價格。此外部門加強了采購工作計劃性，能自 購的物資避免叫貨，盡量減少中間環節。采購單價基本保持微漲或持平，部分工程配件、辦 公用品采購單價還有所下降。
部門始終將提高采購效率當做日常工作的一個重要目標， 根據 各部門的要求，合理安排采購時間，在規定時間內，完成各項采購計劃。全年共計完成采購 項目 3200 余項，金額達 165 萬元，完成率為 99.9%。 7.定期價格公示，接受各方監督。xx年我們在物資采購價格管理方面做了新的嘗試，每月將上一月的主要物品采購價格 匯總、制表，在員工通道公示，接受員工及各方面的監督。一年來已累計公示 12 次，做到 采購價格透明公開，收到了良好的效果。
二、存在問題及下一步工作思路：
xx 年雖然各項工作取得了一定的成績，但仍有很多應做而未做、應做好而未做好的工 作，比如在資產實物性管理上，在各項成本費用控制細化上，在物資采購質量把關等方面都 還有所欠缺。 如何更好地發揮財務監督管理職能， 提高資產使用效果， 爭取酒店效益最大化， 這些應該是xx年財務管理要重點思考和解決的問題。為此，xx年我們將建立健全資產管理 制度， 將資產管理責任落實到人。 加強對物資申購環節的管理， 用制度形成物資申購、 使用、 報廢到重新添置的一整套程序的完整閉合。 面對新的一年，我本人有信心，帶領計財部全體人員，加強業務知識學習，增強服務意 識，充分發揮財務監管職能，爭取把工作做細、做實、做出成效。 感謝各位對我本人及計財部的支持，謝謝大家。
述職人：
20xx年xx月xx日
酒店出納述職報告范文3
本人擔任XX酒店財務部經理已有5年多，感謝酒店管理公司及酒店領導對我的信任，讓我得以鍛煉和提高自己，財務部門是酒店的關鍵部門，財務的工作涉及到企業經營管理的每個環節，現本人對自己20xx年的工作述職如下：
一、 主要工作：
1、 制定并貫徹實施酒店財務管理和采購物資管理辦法，從根本上查找漏洞，確保財務各崗位的規章制度能嚴格執行。
2、 組織財務部全體員工學習酒店財務內控管理制定，將內部控制與內部審計聯系起來，每月進行調價、盤點等自查與監督工作，從各項單據票據的審核、票據的填制及印章保管等工作抓起，遵循酒店財務報賬流程，加強財務工作的規范性，爭取酒店利潤空間的最大化。
二、財務核算和財務管理工作
財務部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持。基本上滿足了各部門對我部的財務要求。
1、加強了財務基礎工作和精細化管理力度
信息是一個企業的神經，而這些信息來源的科學性就給財務的基礎工作提出了挑戰，現在稅控監管部門及審計檢查力度的加大我們在基礎工作方面更加嚴謹，因此我們強化了基礎工作，規范了會計核算，嚴格執行國家各項財稅法規，及時、準確填制各項財務報表，保證會計信息的真實、準確、合法。
2、持續推進全面預算管理，提高前瞻性財務規劃力度
由于全面預算的編制是從業務計劃出發將戰略層層落地，以具體的業務計劃支撐預算數據，并由專業部門歸口審核與業務相關的預算，以實現公司的運營策略與資源配置的統一，避免了孤立、僵化、就數字論數字的預算。預算分解的過程中，也是向各級員工傳達了企業的目標信息，及企業面臨的.風險和優勢，明確個人的任務和責任的過程，說到底是逐級承諾的過程。在執行過程中，更注重跟蹤差異分析，及時調整與業務不相稱的數據，因此，一年來全面預算管理工作初見成效，在指導經營發展，戰略決策，全面有效配置資源上發揮作用。
3、加強業務學習，提升理論水平，建設優秀財務隊伍
人是生產力中起決定作用的因素，只有具備扎實的理論基礎，才能指導實踐。“藝多不壓身”，因此，我們有計劃組織全體財務人員學習相關稅收法律知識，提升把握政策的水平，增強團隊學習創新能力，并運用于工作實踐。
三、 需要加強的工作：
1、 通過管理公司審計小組每季度考核工作指出存在的一些問題，我們意識到財務工作中還是存在管理漏洞，需要完善和落實，比如說原始單據附件的規范性、付款憑據的合理依據、賬務處理的及時性及加強酒店各項收入的監督等
2、 堅持嚴格貫徹執行年度預算，重點抓成本費用的控制，合理、高效的支配酒店的每一分錢財。爭取利潤的最大化。
3、 不斷加強財務各崗位的專業知識和職業道德的培訓、學習，及時了解、掌握國家頒發的稅法政策、法律法規。
以上述職如有疏漏和不當之處，懇請各位領導及廣大員工批評指正。
謝謝大家!
述職人：
20xx年xx月xx日
酒店出納述職報告范文4
×年我公司各部門都取得了可喜的成就作為公司出納我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責特別是在j甲流期間仍按時到銀行保險等公共場合辦理業務酒店出納工作總結：在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、酒店出納工作總結：甲流期間日常工作
⒈與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發放工作。
⒉清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。
⒊核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
⒋做好××年各種財務報表及統計報表，并及時送交相關主管部門。
二、酒店出納工作總結：其他工作
⒈迎接公司評估，原創： 準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。
⒉迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。
按照公司部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作
在本年度出納工作中
⒈嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
⒉及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。
⒊根據會計提供的`依據，及時發放教工工資和其它應發放的經費。
⒋堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不付款。
述職人：
20xx年xx月xx日
酒店出納述職報告范文5
時光飛逝，不知不覺中，半年有過去了，在這半年里，在度假村領導和各部門的大力支持下，財務的一切工作在有條不紊的進行著，企業的變化日新月異，管理在逐步完善，就我自身也從中學到了不少知識，獲益匪淺。以下是我對這半年來的各種所做的一些小結：
我們誰都不希望自己是是一個靜止不動的平面，而是一個不斷向前奔赴目標的人。素以，我們就給自己不斷的樹立目標，這就需要我們養成事事有計劃的好習慣。時間證明，這種習慣的形成有利于我們目標的實現，更有利于我們工作的順利開展。比如：我們財務的前提收銀來說，我們總是培訓他們在客人結帳的前一天晚上把客人消費的所有賬單核對一遍，不明白或不清楚的及時和各崗位協調，確保客人帳務的準確無誤。那么，客人字第二天結帳的時候，如有不明白的就可以一一解說，這樣會為客人節省不少時間，從而提高了我們的工作效率。半年里，我們財務部在這方面做的不錯，在以后的工作中，我們會更加努力，爭取做到更好。
眾所周知，半年里，為了迎接星級評定，培訓工作一直是重中之重，財務部因為員工的流動性比較大，業務水平參差不齊，所以對于培訓也是常抓不懈，我們主要根據員工的工作經驗和實際情況推出相應的培訓措施，同時也推出了一些針對性的服務。比如周末，前臺收銀結帳的人會很多，這時，我們可以把客人分成兩類：團隊和散客。團隊客人多，查房時間比較長，我們可以先和會務組對賬，讓他們利用等待查房的時間核對賬務，散客查房相對團隊時間會短，利用這個時間，我們可以為部分散客結帳 。還有，就是在有客人等待的時間，培訓我們的收銀員一定要保持良好的狀態，我們可以在等待查房的時間里讓部分團隊填寫意見反饋表 。在等待的時間里，客人會仔細反復的觀察前臺以及大堂的環境或服務員的`狀態，所以每一個細微的地方或動作都要注意到位。當然，不斷提高員工業務水平，提供快速服務才是解決問題的根本，以后我們部門會在這方面繼續加強。
另外，在做自檢自查工作的過程中，發現因為收銀員的工作是收款，需要客人付款，客人在消費是非常高興，到付款時有些客人故意刁難收銀員，在自檢自查時發現員工的情緒不穩，但由于個別收銀員影響了財務的整個形象，我主動做了員工們的思想工作，要求員工必須實事求是，只要內心無愧，就一定能夠證明自己的清白。自檢自查不僅能發現員工的不足，同時也能發現他們的優點。比如：在游泳館、中餐、保齡、歌廳等崗位進行測試，未發現不良現象。我們財務的口號是：“”。做任何事情都要做到內心無愧于企業。對發現的問題不定期的進行重復檢查督導，讓員工樹立正確的人生觀，提高思想境界，真正讓員工感受在度假村工作生活身心健康，沒有虛度年華。
其次，我部在衛生和安全方面也做了多次培訓，安全方面重申了不得隨意給客人換取過多的現金、各崗位不得存放現金過夜等問題。還有消防知識的培訓。衛生方面，要求員工除了維持好工作區域的衛生外，對自己宿舍也要認真打掃，為他人也為自己創造良好的工作以及生活環境，確保員工的工作、生活質量。
人生能有幾回搏，在今后的日子里，我們要化思想為行動。用自己的勤勞與智慧一起描繪出未來的藍圖。
述職人：
20xx年xx月xx日
酒店出納述職報告范文6
本人擔任***酒店財務部經理已有4年多，感謝酒店管理公司及酒店領導對我的信任，讓我有一個鍛煉自己、提高和發展自己的舞臺，財務部門是酒店的核心部門，財務的工作貫徹了企業經營管理的各個環節，現本人對自己的工作簡單的慨括如下：
一、 主要工作：
1、 制定并貫徹實施酒店財務管理制定及采購物資管理制定，從制定上堵塞漏洞，嚴格執行財務各崗位的規章制度。
2、 組織財務全體人員學習酒店財務內控管理制定將內部控制與內部審計緊密結合，每月進行調價、盤點等自查與監督工作，從各項單據票據的審核、票據的填制及印章保管等工作抓起，遵循酒店財務報賬流程，加強財務工作的規范性，爭取酒店利潤空間的最大化。
二、財務核算和財務管理工作
財務部一直人手較少，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持。基本上滿足了各部門對我部的財務要求。
1、加強了財務基礎工作和精細化管理力度 信息是一個企業的神經，而這些信息來源的科學性就給財務的基礎工作提出了挑戰，現在稅控監管部門及審計檢查力度的加大我們在基礎工作方面更加嚴謹，因此我們強化了基礎工作，規范了會計核算，嚴格執行國家各項財稅法規，及時、準確填制各項財務報表，保證會計信息的真實、準確、合法。
2、持續推進全面預算管理，提高前瞻性財務規劃力度
由于全面預算的'編制是從業務計劃出發將戰略層層落地，以具體的業務計劃支撐預算數據，并由專業部門歸口審核與業務相關的預算，以實現公司的運營策略與資源配置的統一，避免了孤立、僵化、就數字論數字的預算。預算分解的過程中，也是向各級員工傳達了企業的目標信息，及企業面臨的風險和優勢，明確個人的任務和責任的過程，說到底是逐級承諾的過程。在執行過程中，更注重跟蹤差異分析，及時調整與業務不相稱的數據，因此，一年來全面預算管理工作初見成效，在指導經營發展，戰略決策，全面有效配置資源上發揮作用。
3、加強業務學習，提升理論水平，建設優秀財務隊伍
人是生產力中起決定作用的因素，只有具備扎實的理論基礎，才能指導實踐。“藝多不壓身”，因此，我們有計劃組織全體財務人員學習相關稅收法律知識，提升把握政策的水平，增強團隊學習創新能力，并運用于工作實踐。
三、 需加強的工作：
1、 通過管理公司審計小組每季度考核工作指出存在的一些問題，我們意識到財務工作中還是存在管理漏洞，需要完善和落實，比如說原始單據附件的規范性、付款憑據的合理依據、賬務處理的及時性及加強酒店各項收入的監督等
2、 堅持嚴格貫徹執行年度預算，重點抓成本費用的控制，合理、高效的支配酒店的每一分錢財。爭取利潤的最大化。
3、 不斷加強財務各崗位的專業知識和職業道德的培訓、學習，及時了解、掌握國家頒發的稅法政策、法律法規。 以上述職如有疏漏和不當之處，懇請各位領導及廣大員工批評指正。
述職人：
20xx年xx月xx日
酒店出納述職報告范文7
20xx年我公司各部門都取得了可喜的成就作為公司出納我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責特別是在j甲流期間仍按時到銀行保險等公共場合辦理業務酒店出納工作總結：
在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、酒店出納工作總結：甲流期間日常工作
1、與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發放工作。
2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。
3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好20xx年各種財務報表及統計報表，并及時送交相關主管部門。
二、酒店出納工作總結：其他工作
1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。
2、迎接審計部門對我公司帳務情況的`檢查工作，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。
3、按照公司部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作
在本年度出納工作中
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。
3、根據會計提供的依據，及時發放教工工資和其它應發放的經費。
4、堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款。
酒店出納述職報告范文8
回顧20xx年上半年的出納工作，在酒店老總的直接領導及財務部的指導下，認真遵守財務管理相關條例，按財務部要求實事求是，嚴以律己，圓滿完成了20xx年酒店的財務核算工作及各項經營指標的完成。積極有效地為酒店的生產經營提供了有力的數據保證。促進了生產經營的順利完成，為經營管理提供了依據。主要有以下幾個方面：
一、會計基礎工作方面
為了確保財務核算在單位的各項工作中發揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發揮會計工作的.重要性。總結各方面工作的特點，制定財務工作計劃，扎實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及酒店下達的各項計劃、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。
嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。
二、會計管理方面
1、資產管理：按會計制度要求進行資產管理，堅持酒店的各項制度，嚴格執行財務部下發的資產管理辦法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿，對帳外資產設置備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續時，認真對其所經營的資產進行審核，做到萬無一失。
2、債權債務管理：對酒店債權債務認真清理，每月及時收回各項應收款項，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回，做到清理及時，為公司減少損失。
3、監督職能：加大監控力度，主要表現在如下幾個方面：
（1）財務監控從第一環節做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環節緊密銜接，相互監控，發現問題，及時上報。
（2）對日常采購價格進行監督，制定了每月原材料采購及定價制度（菜價、肉價、干調、冰鮮），酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強采購的審批報帳環節及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格，及時了解市場情況及動態。
（3）加強客房部成本控制：
一、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺帳；
二、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，及時了解酒水進銷存情況，從而控制成本并最終降低成本。
4、貨幣資金管理：嚴格遵守財務規定，由會計人員監督，定期對出納庫存現金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現金進行抽盤，現金收支能嚴格遵守財務制度，做到現金管理無差錯。
三、對內、對外協調方面
1、對內：協助領導班子控制成本費用開支：
一、編制費用預算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節省費用開支；
二、合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經營數據資料，為領導決策提供了依據。協助各部門建帳立卡，提供經營部門所需數據資料及后勤部門的費用資料。
2、對外：及時了解稅收及各項法規新動向，主動咨詢稅收疑難問題。與稅務人員多了解，多溝通，為酒店為個人提供合理避稅的依據。
四、其他工作：
1、編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業務配合工作流程。規范會計內部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度，并監督檢查落實。
2、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與財務部進行溝通并解決。
3、按時參加財務例會，根據工作布署，及時對往來的清理及固定資產的清理工作。
5、積極配合審計部聯合檢查工作，做好各項解釋工作。
6、按照酒店貨幣資金管理辦法，按時上報資金收支計劃，合理使用資金。并按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行。
7、及時按照酒店的要求，審核工資表，并及時發放。對于人員變動情況，及時與人事部溝通并解決。
8、對收據及發票的領、用、存進行登記，并認真復核管理。
9、參加會計人員繼續教育的培訓，不斷提高自身的業務素質，更好的為企業服務。
五、工作心得及存在的不足
總結半年所做的工作，基本完成了酒店下達的各項工作目標，在日常工作中也順利完成了酒店領導交辦的各項任務。尤其是在資產管理及付款審核環節做得較好，原因主要在于認真執行了資產管理制度及付款審批制度。但是在很多方面有所欠缺，主要表現在監督力度還需加強，與部門之間的配合尚欠默契。在下半年的工作中，堅持實際工作中證明行之有效的工作方法，同時在工作方法上進行改進，繼續完善進貨及采購環節的工作流程，減少紕漏，嚴格把關，更好的控制酒店的成本及費用。加大業務學習力度，提高工作效率，及時與各部門溝通，做到即要能解決細節問題又能促進工作的全面開展。對于各部門的臺帳勤檢查、勤監督，及時核對，多配合，相互協作，給領導當好參謀，使財務工作在明年更上一個臺階。
酒店出納述職報告范文9
（一）現金收入清點、整理程序收入
出納與收銀領班一起，將前一天放入保險柜中的現金袋一一打開，核對現金數額與現金袋上記錄金額是否一致。現金與現金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。
（二）出納員現款記錄表編制程序
出納員現款記錄表分為兩部分：
第一部分是實收現款部分，反映賓館每個營業部門、每個班次、每個收銀員實收現金；
第二部分是應收現款部分，反映飯店每個營業部門、每個班次、每個收銀員應收過機實數。
收入出納根據現金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實交現金數額一一填寫，并將財務部正式收據同時匯入此表中，該記錄表合計數為當天應存入銀行現金收入總數。
（三）每日現金收入記錄表編制程序
每日現金收入記錄表是在完成出納員現款記錄表的基礎之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補充說明，又是概括總結。收入出納將財務部收入的正式收據順序排列起來，根據該記錄格式要求，對于付款單位、付款金額、支票號碼等內容一一填寫，再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個營業部門現金總匯入此表中，合計數應與出納員現款記錄表金額一致。該表將作為財務部編制現金輸入憑證的原始憑證。
（四）差額核對
1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證（報表）漏交出納或審計。
2、出納員將當天開箱收到的繳款憑證（繳款報表）匯總后，送審計員進行差額核對。審計員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯，同出納員傳遞過來的出納聯逐一進行相符核對，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯，而沒有審計聯，要在“差額登記表”中登記為正數；如果審計聯有而出納聯沒有的，要在“差額登記表”中登記為負數。登記日期以繳款憑證（繳款報表）的日期為準。
3、在登記表中將繳款憑證（繳款報表）分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數字金額一定要正確及清晰，正負數要分明，每一筆正負數都應該是相符合的。
4、如果核對表中繳款憑證（繳款報表）第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因；如憑證沒送到，要立即查明原因并按較大違紀報經理處理。差額核對完畢后，將憑證的出納聯送還出納；差額核對表月末登記完后，交會計存檔。
（五）銀行日報表編制程序
銀行日報表是根據賓館在銀行開設不同的戶頭而設立的，根據實際存款情況，將賬戶報表分為兩部分。
1、收入部分：根據每日現金收入記錄內容填寫，括號內的`反映人民幣金額，并根據該金額，轉入人民幣銀行日報表。
2、支出部分。根據財務部應付款組提供的當天各銀行支出數，逐筆填寫。
（六）現金支出報銷程序
賓館現金支出是由各業務部門填寫報銷憑單，根據性質不同，部門經理同意，由財務部經理審核，經總經理或總經理書面授權人審批后，方可在支出出納處領取現金。支出出納接到報銷憑單后，首先檢查簽字手續是否齊全，驗收手續是否完備，經核實無誤后，方可承付現金。支出出納將當天現金支出憑單匯總后，送財務部經理審批，支出核算員審核無誤，開現金支票，補足備用金。
（七）登記現金日記賬程序
登記日記賬要根據業務內容，逐筆登記。登記業務內容摘要要簡練，數字不得涂改。如發生登記錯誤時，應采用正確更正方法進行補救，登記賬目時，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結。現金賬余額為周轉金的固定金額。
（八）抽查備用金工作程序
收入出納應與審計主管一起，不定期地對賓館內部周轉金進行抽查，監督、檢查各崗位周轉金是否有挪用現象或以白條抵賬行為。在抽查前，要做好保密工作，以體現真實性。工作程序是：
首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計算出定額，要與領取備用金金額與該班現金報告之和相符。如出現不一致，便屬于長短款。出現長款時，應立即開出財務正式收據，將多余部分上繳；出現短款時，由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告，闡明短款原因，報送財務部，并提出處理意見。
（九）處理收銀員長短款工作程序
經財務部日審查明，收銀員實交現金額與電腦記錄一旦出現差異，則為長短款。出現長款時，要通過賬務處理，轉入賓館營業外收入；出現短款時，由日審填寫短款報告，報送審計主管，審計主管督促本人寫出短款報告，并提出處理意見交財務部經理。原則上短款一律由個人賠償，開出財務部正式收據，沖銷其短款金額。
繼續教育的培訓，不斷提高自身的業務素質，更好的為企業服務。
（十）完成并運行部門的運行手冊，按月對員工進行績效考核，提高部門人員的素質，每月評比本部門形象大使1名。
（十一）做好20xx年收入、費用計劃及經營計劃。
工作心得及存在的不足
總結20xx年財務部所做的工作，基本完成了集團下達的各項工作目標，在日常工作中也順利完成了酒店領導交辦的各項任務。尤其是在資產管理及付款審核環節做得較好，原因主要在于認真執行了資產管理制度及付款審批制度。但是在很多方面有所欠缺，主要表現在監督力度還需加強，與部門之間的配合尚欠默契。
在明年的工作中，財務部將更加堅持在20xx年實際工作中證明行之有效的工作方法，同時在工作方法上進行改進，繼續完善進貨及采購環節的工作流程，減少紕漏，嚴格把關，更好的控制酒店的成本及費用。加大業務學習力度，加強對本部門人員的業務培訓，提高工作效率，及時與各部門溝通，做到即要能解決細節問題又能促進工作的全面開展。對于各部門的臺帳勤檢查、勤監督，及時核對，多配合，相互協作，給領導當好參謀，使財務工作在明年更上一個臺階。
酒店出納述職報告范文10
XX年，是酒店穩步成長的一年，是酒店提升管理服務的一年，也是成績輝煌的一年。在這個即將過去的年度里，財務部緊緊圍繞"強化經營能力、拓展營銷渠道、完善制度流程、控制成本能耗、提升服務水平"的經營思路，遵照王總關于"嚴格制度、完善流程、加強監督、提高質量"的要求，在成長中努力拼搏，內部管理緊抓工作難點、重點，不斷提高員工自身素質和服務技能，克服種種困難，完成了各項工作任務，取得了一年更比一年好的驕人戰績。
一、主要經營指標完成情況
二、經營管理方面
XX年，在王總和楊總的關心指導下，財務部員工基本能夠完成各項工作任務，按月進行財務核算，堅持完成各項日常工作，服從酒店工作安排，配合完成酒店新員工入職培訓，積極組織參與酒店各次各項活動，隨做好各種財務保障工作，全年無安全事故發生，保證了酒店全年整體安全生產的順利進行，總體來說主要完成以下幾方面工作:
1、制度建設和流程管理:
一年來，我們對酒店財務制度和工作流程進行了重新修訂，明確了各自崗位職責，完善各種流程工作，加強各流程的可操作性，并根據崗位需求設計、制作、印刷各類經營用表單，使部門內部、部門之間、部門與監管部門的流程運作順暢，為經營決策提供了準確、詳實的依據。
2、補充完善酒店薪酬制度:
通過服務銷售獎的制定、核算、執行發放，體現同崗不同酬，多勞多得的競爭薪酬制度，合理地配合了酒店工資薪酬改革。
3、會計賬務的規范和整理:
借助中支內審查賬的時機，財務部首先進行了問題自查，后又針對內審查出的問題及時認真地進行處理和改正，拼棄原有的問題和存在的不足，而達到整體賬務的規范性;并結合經營的需要制定了新的更適用的會計科目，逐月進行賬務規范，以更好地完整地核算經營狀況。
4、經營報表的分析和變動:
根據經營需要，合理改變報表格式及內容，以便更明確反映各種收入項目;對各季度經營情況進行總結和分析，了解處理存在的問題，為以后經營提供有力借鑒和參考依據。
5、加快往來資金運轉:
制定完善相應的應收應付賬款歸集和傳遞程序及加以表格規范，理清每月應收賬款數量，防止死賬、呆賬發生，加快資金回籠;加強與供應商的聯系和協作，保障酒店物資供應，提供后備經營需求。
6、加強賬務審核監督:
嚴格監督控制酒店財務政策和財務程序的執行情況，對任何違反酒店財務制度并使酒店遭受損失的任何行為及時堅決予以制止，切實保證酒店利益不受損害。
7、建立合理物資流轉程序:
合理節能降耗，管理各種材料物資，有效控制成本，合理核算各種收入成本，監督各種材料物資的購進、發出和保管，建立起各種相關流程和明細臺賬及記錄，加強倉庫物資清理整頓和管理，加強出入庫手續管理，建立物品存放、使用等程序。
8、加強安全檢查監督:
樹立安全防范意識，安全事故無大小，件件危害皆大，增強安全檢查力度，防范各類安全隱患，做到季季大查、月月小查、處處細查、各方面盤查，涉及財物、食品、衛生、辦公、操作、環境、人身等各種安全，防患于未然，制定了部門安全檢查規范，保證了財務部安全經營，全年無安全事故發生。
9、提高科技操作程度，拓展酒店新業務:
依靠本酒店有利辦公條件，加強系統操作，加強日常經營系統審核監督，嚴格監管酒店管理系統的'操作及流程操作，認真執行各種表單的操作規程，審查各種收入支出賬單，嚴格按照財務制度要求進行監控和審查原始憑證、現金和物資的出入等;規范系統賬戶設置，為開展貴賓卡業務和其它新業務奠定基礎，使酒店操作、管理再上新臺階。
三、今后努力的方向
其一要發揚團隊精神，公司經營不是個人行為，個人能力必竟有限，如果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。
其二要學會與部門、領導之間的溝通，財務部牽帶著酒店每一個點和面，日常業務和每個部門打交道。多聽聽部門意見與建議，及時發現糾正問題，充分有效發揮會計的監督職能，及時反饋信息給領導層，變被動為主動。
其三還要不斷學習業務，多方學習會計新涉及的金融、稅務、計算機應用、公司法、企業管理等諸多領域，才能更利于今后的工作。
總的來說，我們財務部做為酒店的后勤部門，我們積極并刻配合著酒店的各種工作。雖然我們進行了很多方面工作，但由于有些制度流程還在探索使用中，有些流程雖然建立了但操作還不夠順暢，還有些流程還要順應經營進行適時調整，雖然我們也在不斷地開展民主評議和員工座談會，促進企業民主管理，但我們還有許多地方做得不到位，所以在以后新的年度里，我們會繼續加強學習，努力地不斷完善理順基礎制度流程，加大監管力度，合理控制成本能耗，不斷提高我們的服務質量，增強管理參與力度，提高我們的管理水平，制定崗位量化考核標準，體現各崗位實時工作狀態，督促崗位盡職盡責地投入工作當中去，讓我們緊密團結起來，共同努力，讓我們的酒店蒸蒸日上地持續發展，永遠立于不敗之地。
述職人：
20xx年xx月xx日
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