財務管理自查報告集合15篇
在我們平凡的日常里，報告的使用成為日常生活的常態，報告具有雙向溝通性的特點。那么什么樣的報告才是有效的呢？下面是小編為大家整理的財務管理自查報告，歡迎大家分享。
財務管理自查報告1
為貫徹縣文教育局《關于開展學校財務自查的通知》精神，我校立即對財務管理情況，進行了認真的專項檢查，現將檢查情況報告如下：
一、領導高度重視，財務人員工作認真
1、學校配有專門的財務辦公室，配有兼職財務人員2人。
2、校長經常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報，及時調整財務支出。
3、財務人員嚴格按照《事業單位會計制度》的有關財經規定記賬，會計科目使用合理，平時報表準確、及時，數據真實。
4、財務人員能對當天發生的業務，當天登記入賬，現金和銀行存款日記帳做到日清日結。并根據各項資金的性質，嚴格做到專款專用。
二、強化學校專項資金的`發放和管理
2、認真落實貧困住宿生的生活補助金發放工作，20xx年至今，我校每學期都將寄宿生生活補助打入學生飯卡中，六年級畢業時將飯卡余額退還學生。做到公平，公正，公開。實行兩簽字一蓋章。
三、加強有限資金的管理，保證學校正常運行
1、每學期開學初將編制預算，實行現支現取。
2、每學期開學初制定財務工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節余。”
3、學校成立了理財小組，定期檢驗監督財務運行情況，大項支出經行政會議研究決定。上報學區，經學區同意簽字后方可支取。
四、加大固定資產管理工作力度
1、制定了健全的固定資產管理制度，對固定資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規定。
2、所有固定資產全部按要求建檔建冊，登記，款物相符，登記準確無誤，沒有造成固定資產流失。
此次自查工作中學校領導高度重視，進行全面自查，通過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性，今后我們要規范基礎管理，強化經費監督，深化服務內涵，扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。
附：20xx-2019年7月底公用經費收入統計表
20xx-2019年7月底公用經費收入支出統計表
20xx-2019年7月底家庭經濟困難寄宿生生活補助資金統計表
20xx-2019年7月底學生資助資金統計表
20xx—20xx年7月底農村義務教育營養改善計劃實施情況統計表
財務管理自查報告2
一、幼兒園領導高度重視
1、幼兒園配有專門的財務辦公室，配有專職財務人員2人。
2、園長經常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報，及時調整財務支出。
3、財務人員具會計證并有一定的專業理論素養和較強業務能力，有三年會計工作經驗，積極參加上級財政部門組織的財務管理及相關法律知識的培訓，能按照財務制度的有關財經規定記賬，會計科目使用合理，平時報表準確、及時，數據真實。
4、財務人員能對當天發生的業務，當天登記入賬，現金和銀行存款日記帳做到日清日結。并根據各項資金的性質，嚴格做到專款專用。
二、強化幼兒園收入收費行為的管理
嚴格執行收費管理制度。公開收費工程，公開收費標準，接受教師及家長的監督，統一收費工程，統一收費標準，統一使用財政部門印制的收費〔收款〕票據。經過幼兒園自查，未發現自立收費工程、提高收費標準現象，幼兒園有完善的經費管理制度，真正做到了專款專用。
幼兒園嚴格加強預算內、外資金管理，所有預算外收入全額上繳國庫，嚴格“執行兩條線的管理，經過自檢自查幼兒園絕無虛列和隱匿財政收入。
三、加強財務支出管理
幼兒園領導審批制度明確，從事幼兒園財務管理的記賬人員和審批人員、出納人員、經辦人員、財務保管人員的職責權限明確，做到了相互別離、相互制約、相互監督。
四、加強有限資產的管理，保證幼兒園正常運行
根據幼兒園工作方案，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節余。〞
制定了健全的資產管理制度，嚴格資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序。所有資產全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記準確無誤，沒有造成資產流失。
此次自檢自查工作中得到幼兒園領導的`高度重視，以《關于開展中小學財務管理工作專項檢查的通知》為依據進行全面自檢自查，通過自檢自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性，今后我們要更細致的標準財務根底管理，扎扎實實的開展幼兒園的財務工作。
財務管理自查報告3
20xx年，鄉財政財務管理工作在縣財政局的大力關心、指導及鄉黨委的正確領導下，我們根據上級財政部門的指導，按照南委目發（20xx年）30號和南財發（20xx年）80號文件要求，在崗位設置制度管理、財政業務管理、專項資金管理、債務管理、農業政策性保險方面，嚴格按照上級部門要求，圓滿完成了全年工作目標任務，現將一年的財政財務管理工作自查情況報告下：
一、崗位設置制度管理
鄉財政所、會核中心兩塊牌子、一套人馬、合署辦公，并標準設置工作崗位，有標準化的辦公室兩間，檔案室一間，必要的辦公室設施齊備。嚴格按南人社發〔20xx〕35號規定執行。沒有其他單位和部門借調借用財政所、會核中心人員的、沒有在編不在崗的。會計、出納分設，都是專職專崗。有預算、資金、票據、資產、檔案、財務管理、學習、考勤、內部簽到制度。財政所、會核中心人員都按規定取得了《會計從業資格證》書，且都取得大專以上學歷的，積極參加會計在職繼續教育。
二、財政業務管理
在財政業務管理上，結合鄉的`實際，建立完善預算收支管理、印章管理、資金監管、村級財務管理等根底工作制度。做到有章可循。賬簿設置齊全，原始憑證審核嚴格，核算及時，將獲得的原始憑證真實、準確的在金財網上的A++按月做賬。做到了賬表、帳證、賬賬相符。現金日記賬日清月結。嚴格執行收支兩條線及時足額將非稅收入繳入專戶。經費支出從嚴控制，特別是三公經費任何人和事不得超標，總量也比20xx年降低了20%，并納入了專門的會計科目核算。現金使用沒有超范圍。沒有坐支，私存私方現金和白條抵庫現象發生。銀行結算包含了財務印章一枚、單位負責人印鑒兩枚、經辦人員一枚。并各自分管，資金調度時，由財政所開出支票后，需到單位負責人（書記和鄉長兩處）加蓋印鑒后，才可以到銀行實現資金流轉程序，相關信息也進入了單位負責人的手機短信提示。根本做到了銀行存款業務辦理實行復核、審批、經辦三崗辦結制。按時報送會計報表、預決算、財務分析及工資增減變化等資料。并對財務檔案進行分類、歸集、歸檔。編制清冊。
三、專項資金管理
在專項資金管理上嚴格按照專項資金管理制度，沒有挪用、截留、擠占專項資金現象發生。20xx年，我鄉共迎接上級部門對民政、財政扶貧、以工代賑、社保資金、亂發錢財物，小額擔保貸款等資金的抽查巡查，發現問題，及時糾正。相關工程建設有記錄，資料較完善，有專卷可查。特別是財政惠農資金的兌現，所有涉農補貼補助資金都是按規定申報、公示并通過一卡通直接兌付到戶。20xx年我們共兌現糧食直補資金43。3萬元，惠及農戶1795戶，良種補貼8.6萬元，惠及農戶1034戶。沒有一例涉農補貼農戶信訪事件發生。
四、債務管理
在債務管理上，嚴格執行鄉村債務管理規定，做到數據清楚，有據可查，20xx年沒有新的債務發生，年初有償債方案，償債措施明晰，并納入政府財務內部管理制度。特別是我鄉今年因國家政策調整，全面關閉了小煤窯，里面涉及的農戶的務工報酬、工傷處理，農房賠償等一系列問題全面平衡，沒有因債務發生大的上訪事件。
五、農業政策性保險
在農業政策性保險上，及時、準確報送政策性農業保險統計和財務報表，種植業保險品種投保率在60%以上，養殖業保險品種投保率在85%以上，，沒有發生強制投保、代墊保費、抵扣補貼以及提高標準農戶保費行為。理賠工作制度較為健。理賠結案到位率達100%，全面完成了縣級下達的20xx年農業政策性保險任務。
六、日常工作
年初有工作方案，人員分工文件，工作做到心中有數，有的放矢。對于原始憑證、記賬憑證、賬簿都是按月整理裝訂和及時歸檔。一年一度的財政部門決算、固定資產的決算、財政總決算，預算、鄉鎮財政根本信息等報時間和質量要求上報相關表格。對于財政資金、銀行存款、現金及指標隨時核對，做到心中有數。能靈活掌握和運用A++系統中的支出明細賬、往來明細賬、銀行存款日記賬、現金日記賬，固定資產明細賬的處理方法，建立資產登記管理臺，新建、購置及處置資金按規定程序處理，及時入賬核算，定期清理盤點。各項報表、工資調整以及其他資料報送及時上報有關部門。
在全年的工作中，為積極促進我鄉和諧開展而不懈努力，我們的工作得到了鄉級其他單位的好評和贊揚，沒有被紀檢、監察、審計、財政部門通報和查處。沒有扣分情況發生。
財務管理自查報告4
本年度，我園嚴格遵守區物價局、區培育局規定的行政事業收費標準，各項收費項目符合規定，經區物價局、區培育局審核捅過。現將展宏幼兒園20xx年財務管理自查情況報告如下；
一、幼兒園領導高度重視
1、幼兒園配有財務辦公室，配有專財務人員1人。
2、園長經常咨詢財務運轉情況和聽取財務工作匯報，及時調整財務支出。
3、財務人員能做到當天發生的業務，當天登記入賬，現款和銀行存款日記帳做到日清日結。
二、強化幼兒園收入收費行為的管理
1、嚴格執行收費管理制度。公開收費項目，公開收費標準，接受教師及家長的監督，統一收費項目，統一收費標準，統一使用財政部門印制的收費（收款）票據。經過我園自查，未發現自力收費項目、題高收費標準現像，我園有完膳的經費管理制度，真正做到了專款專用。
三、加強財務支出管理
1、幼兒園領導審批制度明確，從事幼兒園財務管理的'記賬人員和審批人員、財務保管人員的職責權限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監督。
四、加強有限資產的管理，保證幼兒園正常運行
1、根劇幼兒園工作計劃，通盤拷慮，全體管理，合理使用有限資金，集中力量，加大培育教學、培育科研的投入。各項收入做到心照不宣，堅持做到了"量入為出，以收定支，略有節余"。
2、制定了健全的資產管理制度，嚴格資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序。全部資產所有按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記鑿鑿無誤，沒有造成資產流失。
五、本年度收支情況；
1、春季學期；幼兒入園數共20人，學雜費總收；26000元。總支；xxxx元。結余；xxx元。
2、秋季學期；幼兒入園數共42人，學雜費總收；54600元。總支；xxxx元。結余；xxx元。
這次自檢自查工作中得到主管部門的高度重視，今年我園繼續尊照區物價局、區培育局規定的行政事業收費標準進行收費，嚴守財經制度，確保幼兒園正常運行，努力把我園辦成一流的幼兒園，讓領導放心、幼兒高興、家長滿義的幼兒園。
財務管理自查報告5
為貫徹縣教育局文件精神，我校立即對近年來學校財務管理情況，進行了認真的專項自查自糾，現將自查自糾情況報告如下：
一、自查情況
1、預算管理情況
我校每年度末按照全鎮統一安排編制下年度預算，但是由于任務急，工作量大，學校理財小組人員不能夠全程參與預算管理，只是校長與報賬員參與編制預算。學校因為部分支出不可預見，沒有做到完全執行預算，調整預算能夠按照縣教育結算中心的規定按照程序報批。
2、財務收入情況
我校嚴格執行上級有關規定，堅決杜絕亂收費現象，幼兒保教費上交鎮教育辦公室財務室并有縣結算中心入賬。給家長開具的收據沒有使用財政部門統一印制的收費票據，用的是自購的普通收據。我校不存在私設“小金庫”、坐收坐支現象，代收費為保險費、作業本費以及教輔、報刊費，我校均能與上級財務部門按時結算，并按照鎮教育辦公室的統一安排多退少補，給家長一個明白。
3、財務支出情況
我校大額支出較少，個別大額支出只是校委會通一下，沒能夠做到全校教師集體研究。大額支出能夠按照規定報批，不存在違規報批、違規執行問題以及價格虛高的問題。
4、民主理財情況
我校每年由全體教師選舉產生6名理財小組成員，理財小組成員能夠參與學校理財，但還不能嚴格履行職責。我校不存在代替理財小組簽字的.現象。
5、財務公開情況
學校制訂了財務公開制度，每月的報賬詳單、以及幼兒保教費收費標準、教輔、報刊費、作業費、保險費等代收費都張榜公布。但大額支出沒有公布支出明細，學校沒有年終向全體教職工做財務收支情況報告。
二、自糾情況
1、20xx年度預算要求理財小組全程參與預算的編制與管理。 財務支出嚴格執行預算。
2、大額支出要經過全體教師集體研究，并按照有關規定按照程序報批。
3、嚴格管理備用金存折，除報賬員外，任何人不得以任何理由違規管理備用金，任何人不得以任何理由挪用備用金。
4、進一步加強理財小組成員的監督作用，理財小組要全程參與和了解學校支出情況，嚴格履行理財職責。
5、學校大額支出要向全校公布支出明細，報賬員每年度要向全體教職工做年度財務收支情況報告。
我校高度重視此次財務管理自查自糾工作，以《固鎮縣教體系統財務管理違規問題專項整治“三個清單”》為依據進行全面自查，通過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性，發現了我校在財務管理上的漏洞和不足，今后我們要規范基礎管理，強化經費監督，深化服務內涵，扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。
財務管理自查報告6
為了嚴格貫徹執行國家農村義務教育經費保障機制改革的政策，加強學校財務管理、提高學校公用經費的使用效益，根據XX文件精神，我校組織人員對學校公用經費的使用情況、學校財務制度的執行情況進行了認真的自查，對存在的問題進行了及時的糾正。現將自查情況報告如下：
一、學校成立了財務自查領導小組。
學校按照XX文件精神，成立了學校財務自查領導小組，其中XX校長任組長，XX副主任任副組長，XX、XX、XX等為成員，對學校20xx年的財務預算編制及執行情況、一免一補工作和學校財務相關工作進行自查。
二、學校公用經費的預算編制及執行情況。
1、自查小組通過對20xx年財務預算情況和目前截止至2x0x年XX月支出情況進行了比照，一致認為，學校高度重視預算編制工作，財務支出以預算為依據，學校在公用經費的支出上嚴格堅持使用的范圍和方式，對學校的培訓費、辦公費、印刷費、水費、電費等日常公用支出加強了管理。
2、學校沒有在公用經費中編列教職工津補貼和超標準列支業務招待費。20xx年，在公用經費中，學校沒有以任何一種名目向教職員工發放獎金和津補貼，學校嚴格控制了招待費，來人來客一般情況下由分管領導陪同，按照最低標準列支。
三、學校財務制度及執行情況。
1、學校制定和完善了財經制度，強化了財務工作。
學校的財務工作自查中，學校總務處完善了原始憑證簽審制度、財務稽核制度、財務收支審批制度、內部牽制制度、會計出納工作崗位責任制等十項財務管理制度，并張貼上墻，時時提醒；財務工作中嚴格執行財務方案，編制學校的財務預算、決算及財務報表，做到內容真實，數據準確，報表及時；同時建立了學校各項經審制度，做到帳目清楚，帳據相實；科學管理學校財務檔案，建立、建全會計與出納間的牽制制度，做到日清月結。
2、加強了財務管理，標準教育經費的使用程序。
嚴格執行收費政策，杜絕學區內各村小及班級亂收費。本年度，學校利用公示欄等多種形式，公開收費工程、公開收費標準，嚴格執行縣物價局、縣教委制定的收費政策及標準，學生所有費用全部由班主任收取后到總務處結算，杜絕了亂收費現象。
在資金使用上，學校嚴格執行事業單位財務制度改革有關規定，堅持預算管理，嚴格使用程序，學校維修實行集體研究，上報教委審批后實施，發票的.報銷嚴格實行審批制度，堅持一支筆、一本賬，對不符合規定的票據一律拒付，對違反財經紀律的行為予以堅決的抵抗。無白條入賬及私設小金庫的現象。
四、認真開展了學生一免一補工作。
我校20xx年春季享受一免一補的學生是395人，免教材計13825元，補生活費人數是45人，補助金額為5400元；秋季享受兩免一補的人數是400人，免教材14000元，以上專款共計支出27825元。我校完全按照縣財政及教委的精神對享受一免一補的貧困生進行全面核實，并在善廣場上、村委及學校公示無疑義后，再確定最終享受人員，保證把錢真正落實到最貧困的學生手中，切實讓貧困學生享受到國家的惠民政策。
財務管理自查報告7
為了加強巴青縣教育系統財務管理，規范和加強財會工作，貫徹落實《教育部、財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見》（教財[20xx]21號）文件和《自治區教育廳、自治區財政廳關于開展中小學財務管理工作專項檢查的通知》（藏教廳[20xx]8號）文件精神，我局對我縣13所學校財務財務管理工作進行了認真自查，現報告于下：
一、組織領導
為了切實加強自查工作力度，確保相關人員及時到位，我縣成立了巴青縣中小學財務管理自查工作領導小組。相關人員如下：
組長：
副組長：
成員：
二、財務管理制度建立情況
1、各校均建立了財務管理制度，做到工作職責上墻。由專人管理學校各項財務。做到分工明確，責任到人。
2、建立了學校財務管理內部審計制度、收入、支出管理制度和固定財產登記制度，縣教體局、財政局經常下各校檢查指導財務工作，確保各校制度落到實處。
三、財務管理人員配備情況
各校均配備兼職財會人員，設有會計和出納。我局并定期組織各校財會人員，參加財務培訓。
四、財務管理規范情況
（一）、我縣教育系統收費情況
1、我縣義務教育階段，全縣13所中小學免除學雜費政策都已得到全面落實，所有學校均免費提供教科書、作業本。
2、全面實施農牧區學生義務教學階段“兩免”“三包”政策，并得到徹底落實。
3、在義務教學階段，全縣13所學校均不收取任何報名費用及任何違反國家規定的費用。
4、各中小學沒有一起利用學校教育、教學場地、資源舉辦面向中小學生的各種收費培訓、補課行為。各中小學沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。
總之，在我縣教育系統收費中，嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。
（二）、“三包”經費管理使用情況
1、各學校嚴格按照“三包”經費的相關文件精神認真徹執行。
2、嚴格專款專用原則，不能挪作他用。
3、“三包”經費的落實情況必須有本鄉鎮黨委、政府及有關部門的監督和審計。每月進行校務公開，每學期必須進行政務公開。
4、要求和中、小學做到帳目清楚，手續齊全。
5、合理地使用“三包”經費，把“三包”經費用在實處讓學生吃好、穿好。
6、各學校使用“三包”經費時，必須有兩人以上同時參與，防止經費流失。
全縣中小學，做到了合理地使用“三包”經費，是國家的惠民政策，嚴格落到了實處。
（三）、其他財務管理情況
1、各校均無私設“小金庫”和公款私存等違規現象。各項均在銀行開設有學校公用資金帳戶，并做到收支有據，賬目清晰。
2、學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現象。
3、對于大額款項支出，均要經過經辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關材料。
4、各校對于學校的資產增減，都做了較好的登記，做到出入有據。
五、建議
1、目前我縣各校財務人員均為兼職，希望上級單位，能給我縣各校配備專職財會人員。
2、進一步加大財務人員培訓力度，提高業務能力。
一、整改活動開展情況
公司根據貴局下發的[xxxx]109號《關于在深圳轄區上市公司全面深入開展規范財務會計基礎工作專項活動的通知》（以下簡稱《通知》）要求，以及《調查問卷》、《常見問題》中對相關具體問題的描述，我司xxxx年11月20日前開展了第一階段的自查工作，認真分析了自查中發現的問題，確定了具體整改期限，明確整改責任人。對深圳證監局走訪過程中提出的問題，我們已嚴格按照要求整改。在對相關問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現場檢查等形式督促、跟進整改進度，落實整改情況。
二、自查發現的.問題及整改情況
根據《通知》的目標和要求，各公司的財務會計基礎工作應達到以下要求：
（一）各公司應當建立符合規定和適應公司自身發展的財務管理組織架構，做到崗位職責清晰，授權明確合理，不相容職務相互分離，相互制約；財務會計人員具備相關專業知識和專業技能，具備會計從業資格；公司對財務會計人員后續教育有制度性安排。
（二）各公司應當根據相關法律法規的規定，建立健全符合公司
自身經營特點的財務管理和會計核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應當履行的決策程序。制度中應包含責任追究條款，對需要進行責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等做出明確的規定，責任追究應與績效考核掛鉤。
各公司應當建立財務會計相關負責人管理制度，對財務負責人和會計機構負責人的任職條件、職責、權限、考核等做出規定。財務會計相關負責人管理制度應經公司董事會審議批準。
（三）各公司應加強財務信息系統的建設和管理，保證財務信息系統的獨立性，不得與控股股東、實際控制人共用財務信息系統，也不得向控股股東、實際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財務信息系統的權限；公司的財務信息系統應當符合會計電算化相關規定的要求，滿足公司的實際需要；公司應加強對財務信息系統用戶及其權限的管理。
（四）各公司應當加強會計核算基礎工作的規范性，憑證填制符合要求，會計檔案歸檔及時、保管安全；應當切實提高會計核算和財務信息披露水平，能獨立編制合并財務報表和報表附注；應當根據《企業會計準則》及相關規定，結合公司所處行業特征和自身生產經營特點，制定明確、恰當的會計政策，并在財務報表附注中詳細披露，不得以《企業會計準則》中的原則性規定代替公司的會計政策。
根據上述通知要求（一），我們在自查中依托財務管理組織架構，明確了各崗位職責、優化了工作流程，根據各崗位業務變化，及時進行了修訂更新；對集團內各公司會計人員基本情況進行統計，了解會計人員是否具備從業資格；在xxxx年12月份公司組織安排了“財務部門20xx年度教育訓練計劃”。
根據上述通知要求（二），自查中公司根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》、《會計基礎工作規范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業內部控制基本規范》等相關法律法規及公司章程的規定，具體制定了公司內部相關制度、具體業務實施細則，如：《財務負責人制度》等。此次整改中又補充完善了《會計人員繼續教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等制度。
根據上述通知要求（三），自查中公司規模急速發展，經營模式的不斷創新，流程操作更新加快，在財務信息系統方面已加強建設和管理，公司erp系統已升級至用友8、9、0版本，人員操作權限由信息部嚴格控制，職責分明。為適應公司發展需要，公司已增加了費用預算模塊，采用用友軟件中的集團預算應用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預算與業務報銷都使用了該模式進行管理，從預算管理設定、預算表的編制、預算的控制與分析，以及日常報銷的業務均按照集團模式統一進行。這種模式有利于集團的集中管控，并能夠獨立部署預算與報銷的it系統，利于進行日常維護和風險的管理。合同管理模塊，主要為設備、工程、維修、租賃等大型資產合同從簽訂到付款等全部流程都在erp系統中管理，固定資產請購單采用系統打印代替手工單據，極大方便了公司資產合同的管理。網上報銷、委外加工、人力資源工資系統、供應商管理平臺等模塊，這些模塊已陸續投入使用。
針對在自查中發現問題及具體整改情況如下：
1、財務人員和機構設置基本情況
存在的問題：財務部分人員暫未取得會計從業資格證。
整改措施：根據《會計法》、《深圳市會計條例》中對會計人員資格的相關規定，按照《深圳市會計條例》中第十條：“取得會計從業資格證書的人員，方可從事會計工作”要求，公司對集團內各公司會計人員基本情況進行統計，審查各會計人員的從業資格，通知未取得會計證人員在最近一個周期考取，人事部門將此作為后續財務人員招聘錄用條件之一。
整改結果：未取得會計證人員將在20xx年6月份深圳財政局會計證資格考試報名期間內考取，12月參加財會電算化考試，預計年底可取得會計從業資格證書。
2、會計核算基礎工作規范性情況
存在的問題：對合并范圍往來定期對賬，每月一次明細賬核對，只是核對正確，未對結果簽字確認。
整改措施：進一步明確、規范各會計人員崗位職責，完善各往來對賬手續，從此次財務會計基礎工作自查之日起銷售會計已按月及時與蘇州、南昌子公司往來對賬，在次月10號前完成對賬工作，由雙方簽章確認，現已遵照執行。
整改結果：從xxxx年11月起銷售會計已對內部往來對賬雙方簽章確認，后續持續監督執行。
3、資金管理和控制情況
存在問題：
（1）、出納人員獲取部分銀行未實施快遞派送的銀行對帳單；
（2）、部分銀行存款余額調節表未復核。
整改措施：
（1）、明確出納崗位工作職責，加強出納工作管理，更換由其他會計人員從銀行索取銀行對帳單，做到相互牽制，明確責任；
（2）、監督檢查銀行存款余額調節表簽批手續完整，并且指定專人復核，在每一賬戶銀行存款余額調節表完成后，對銀行存款余額調節表統一填制匯總表，核對銀行存款明細科目，以防相關表檔遺漏。
整改結果：
（1）、出納人員從銀行獲取銀行對賬單，已整改安排由財務部會計人員從銀行索取銀行對帳單。
（2）、部分銀行存款余額調節表未有專人復核，已整改由資金部負責人復核，并且簽名確認。
4、企業財務管理制度建設和執行情況
存在問題：公司財務制度體系建設不完善，相關制度沒有更新，存在部分已在執行的工作流程，沒有形成書面制度文件。
整改措施：公司依據企業會計制度，企業會計準則，企業內部控制基本規范等相關法律法規，結合公司業務特點，完善相關財務管理制度，并將已經實際執行的制度書面固化。根據公司業務發展變化，及時修訂更新相關制度。
整改結果：現已補充部分制度：如《會計人員繼續教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等。后續據實補充修訂，進一步完善公司制度建設，并嚴格遵照執行。
5、母公司對子公司財務管理和控制情況
存在問題：公司對子公司的資金情況進行不定期的財務、審計專項檢查，財務、審計檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。
整改措施：發布公司相關審計、財務檢查工作規范制度，后續對子公司檢查結果形成書面報告材料。對子公司財務人員的錄用、晉升、調動均通過母公司集團財務中心審核，報母公司總經理批準后執行。子公司經營支出須經母公司進行審批。由子公司填寫申請審批后轉深圳財務中心進行審批，最后經董事長批準。母公司資金部負責人對子公司日常資金進行監控及管理，子公司每日發銀行、現金日報表到母公司資金部負責人，負責人根據資金申請情況郵件指令補充收付款所需資金。
整改結果：公司制定發布《內部審計制度》，對子公司專項檢查結果出具了書面的內部審計、檢查報告材料。通過整改，進一步加強巡檢工作管理，規范人員招聘流程、切實履行好資金審批權限，不斷提升財務、審計檢查工作效率，保證公司資產安全。
三、證監局走訪提出問題及整改情況
深圳證監局于20xx年12月份對我公司現場走訪檢查了有關財務制度、資金管理、財務核算、內部控制、信息系統等相關方面問題，針對證監局提出的問題，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，現就整改情況報告如下：
1、關于票據管理問題
存在問題：支票管理登記、領用記錄不齊全、規范。只有領用記錄，未有登記購買記錄。
整改措施：建立票據管理登記臺賬，嚴格登記購買支票日期、數量及支票號碼、簽收人、單位等票據信息。
整改結果：票據管理在整改中已按要求改正。嚴格票據管理，完善了臺賬登記內容，并遵照執行。
2、現金日記賬、銀行日記賬登記問題
存在問題：缺少手工登記現金日記賬、銀行存款日記賬。
整改措施：專項活動自查開展時，即已安排出納補錄現金、銀行存款日記賬，貴局在走訪過程中已補錄了大部分月份日記賬。
整改結果：手工現金、銀行存款日記賬現已按要求補錄完畢，后續出納嚴格按照要求及時登記、日清月結。
3、關聯方、董高監日常出差報銷用借款問題
存在問題：存在關聯方、關聯股東、關聯自然人、董事、監事、高管在公司有臨時借款，此借款全部為日常出差用的臨時借款。
整改措施：公司已通知要求有在公司借款的關聯方、關聯股東、關聯自然人、董事、監事、高管立即歸還所借日常未報銷完款項。公司發布了《防范大股東及關聯方資金占用專項制度》，并且已遵照執行。
整改結果：經過整改公司在xxxx年12月31日前所有關聯方、董高監在公司的日常出差部分借款已報銷，未報銷借款部分已全部歸還公司。
四、持續完善事項的長效機制和責任人
通過此次會計基礎工作專項自查整改活動，我公司根據相關法律法規的規定結合公司自身的實際財務管理情況及時修訂和完善財務會計流程體系，建立了財務會計基礎工作規范化的長效機制。對公司存在的問題進行了深刻剖析和反思，并進行了認真整改，進一步提高我公司財務會計管理工作。今后我們將不斷學習有關法律、法規和>規章制度，加強與監管部門的聯系，不斷提高依法規范運作的水平。
財務管理自查報告8
近年來，在校區黨政及財務處的正確領導下，財會人員結合各自工作崗位，圍繞校區工作重點，遵循“積極籌資、嚴格管理、高效使用、熱情服務”的工作思路，從校區（學院）實際出發，有效地開展財務工作，順利完成各項工作任務，保障了校區（學院）各項事業的健康發展。現將近幾年工作向領導及同志們匯報如下：
一、注重財會隊伍建設，提高內部控制管理水平
高度重視財會隊伍建設，不斷加強財會人員思想政治學習，牢固樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，正確對待名位、權利、金錢。認真學習國家有關財務會計法規、制度、方針政策，加強對工作人員的反腐倡廉教育，自律與他律相結合，開展法律法規、財經紀律等相關內容的教育，樹立遵紀守法觀念，杜絕違紀違法事件的發生。
二、認真履行崗位職責，做好財務各項工作
財務工作是學校事業的重要組成部分，服從學校發展，服務教學科研。我們時刻以校區利益為重，為學校理財，為領導提供決策依據，為教職員工和師生搞好服務，將有限的資金安排好，運作好，保證校區各項工作的正常運行。
（一）做好會計核算及資金結算工作。
熟練掌握并嚴格執行各項財務規章制度，確保會計基礎工作的規范性，執行政策的嚴肅性；加強財務審核監督，對每一筆經濟業務嚴格把關，切實保障校區（學院）資金安全，做好校區、學院各項經費的會計核算工作。
會計核算方面：泰安校區20xx年核算收入7080萬元，核算支出6851萬元，截止今年11月核算收入5418萬元，核算支出5693萬元，（泰安校區收入支出中包括代青島核算科研經費等）；科技學院20xx年核算收入9690萬元，核算支出9509萬元，截止今年11月共核算收入8366萬元，核算支出2306萬元（年終與校本部之間尚有部分支出未結算）。在近幾年來人員減少，業務增加的情況下，圓滿完成了校區及學院各項核算任務，年制單量為1。7萬余張，原始憑證達到24萬余張。
資金結算方面：資金中心負責工行、農行、農信社三個外部銀行賬戶結算業務，負責16個內部結算單位的資金結算業務，負責全校學費收入上劃工作，協助青島校區做好借、還貸款業務。20xx年東校園全年累計資金流入16。9億，資金流出17。18億；西校園資金流入5。7億，資金流出5。8億。
（二）強化財務預算執行力，做好預算管理工作。
制定預算管理辦法，明確預算管理職責，堅持預算嚴肅性，完善預算管理責任體制，探索績效考核機制，從預算編制、部署下達、到執行管理，都能夠嚴格預算監控，進一步強化了財務預算的約束力和執行力，堅持列入預算的不得超支，沒有預算的不得開支，保證學校各項事業發展計劃和預算任務的圓滿完成。同時，強化預算管理，做到宏觀調控適度，微觀運轉靈活，縱橫協調有序，維護預算的嚴肅性，提高經費的使用效率。
（三）重視日常財務收支管理工作。
收支管理是一個單位財務管理工作的`重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，保障發展的需要，也是貫徹執行勤儉辦學方針的體現。財務部依照國家財經法律法規及校內財務制度，結合校區學院財務工作實際，形成了服務于校區學院發展的高效率財務運行模式，使財務收支工作做到有法可依，有章可循，實現管理的規范化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，對一些創收積極組織催收，使得校區能夠集中財力辦事，收效明顯，在經費相對緊張的情況下，既保證了教學等一系列正常業務活動和財務收支健康順利地開展，又使各項收支的安排使用符合事業發展計劃和財政政策的要求，規避了財務風險，提高了資金的使用效益，達到了增收節支的目的。
（四）完善收費措施，做好學費收繳工作。
加大學費收繳力度，認真做好收費工作。在學團、教務的大力支持下，在各系部的密切配合下，形成聯動機制，齊抓共管，進一步扭轉了學費收繳面臨的嚴峻形勢。本年度校區學院實際收取學費9420萬元（含國家助學貸款到位資金632萬元），以學年計算，欠費率由20xx年的0。6%下降至20xx年的0。45%，取得了可喜的成績。
（五）改進財務核算模式，積極推進網上報銷工作。
自20xx年10月份，網上報銷系統開始在泰安校區試運行，針對試運行過程中出現的問題，與財務處及浪潮公司的開發人員積極協調，反復溝通、使系統逐步完善。今年1月份，網上報銷系統在校區正式運行，信息傳遞更加快捷，審批空間得以擴大，對學校加強資金集中控制、規范財務管理流程，降低運行成本、提高工作效率、實現數字化財務管理起到了極大的推動作用。
（六）加強與稅收、物價、財政等部門的聯系，力爭學校利益最大化。
在做好單位內部財會管理和核算工作的同時，積極爭取地方部門支持，主動加強與泰安財政、稅務、物價等部門的聯系，在發票管理、稅收減免、收費管理等方面，為學校和職工爭取利益最大利益。
（七）點滴之間見成效，做好增收節支工作。
1、在保證日常周轉所需資金量的情況下，對學校流動資金建立銀行七天通知存款，利用較高利率為學校增收，每天下午結帳后查看存款增減信息，特別是利用星期天、節假日休息時間，利用資金差、時間差，力爭每一分每一厘的資金都產生效益。20xx年辦理通知存款92筆，增加利息收入22萬元，20xx年辦理通知存款150筆，增加利息收入18。5萬元。
2、在校園卡工作中，針對每年泰安校區（科技學院）的新生報到率不穩定的情況，先按教務部門提供的錄取新生數據制作臨時卡，待新生實際報到數據、信息確定后再制作正式校園卡，避免了因學生不報到而造成校園卡的損失。雖然此項工作使得工作量較正常情況多出一倍以上，但每年為學校節約校園卡500余張。
3、在科研、辦班、租賃等各種涉稅業務的處理中，從先期的如何簽訂合同、如何開立票據，到后期的辦理免稅認證、納稅檢查等環節，做到合理籌劃，巧用稅收政策，積極化解不利因素，合理避稅，節約開支。
（八）進一步規范專項資金的管理。
加強各類維修工程、設備購置等專項資金的管理，堅持先立項，后開工；先審計，后付款。嚴格審核，從嚴控制，切實堵塞漏洞。對學校安排的專項資金實行項目管理，做到專款專用，確保各項專項資金安全、高效使用。
（九）加強校辦產業、后勤公司、基本建設等業務的財務管理和會計監督工作，保證校區各項經濟業務的均衡、良性發展。
三、遵紀守法，廉潔自律，樹立財務工作良好形象
在業務往來中，一切以學校利益為最高原則。堅持學校的利益高于一切，決不拿學校的利益作交易。嚴于自律，廉潔奉公，時刻以反面教材警示全體財務人員，不斷強化廉潔自律意識，努力做到“自重、自省、自警、自勵”，樹立財務工作良好形象。
四、查找不足，明確方向，提升自我發展能力
工作雖然有了一點成績，但離上級要求還存在一定差距和不足：一是理論學習的高度與深度不夠，存在以干代學的思想，工作的超前性、拓展性、創造性不夠；二是對多校區辦學財務管理的科學性和實效性沒有更進一步的探索；在以后的工作中，一定堅持不斷學習，不斷創新，努力提高政治素質和業務能力，不斷增強責任意識，認真履行職責，為學校發展做出應有的貢獻。
財務管理自查報告9
根據《XX市審計局關于開展年度財政財務收支自查自糾工作的通知》精神，我局結合自身實際情景，對本單位的財政財務收支情景進行了認真的自查，現就自查情景報告如下：
一、健全組織，強化領導
為確保此次自查工作順利進行，我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
二、嚴格清查，不走過場
成立清查小組后，局領導要求認真學習文件精神，對照自查資料進行自查。做到不走過場不留死角，及時發現和解決存在的問題。
三、認真自查，及時自糾
按照《XX市審計局開展年度財政財務收支自查自糾工作的通知》的要求，我局對本單位執行財經紀律及有關政策的情景以及內部財務管理制度的建立健全和執行情景進行了自查。
1、我局所有財政資金均按預算用途使用，支出真實合規。
2、嚴格專項資金管理，做到專款專用，無截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項資金接待支出略微偏高。
3、非稅收入征收合法合規，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認真執行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的.現象。
5、認真執行規范津補貼政策，無在政策規定之外發放獎金、補貼的行為。
6、國有資產帳實相符，核算規范，無違規處置國有資產、截留處置收入的行為。
7、我局單位資金全部集中統一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。
8、我局根據本單位實際，建立并實施內部監督和控制制度，相關人員在工作過程中嚴格遵守規章制度，有效地實施了內部監督和控制。
經過自查，我局在某些工作性的專項資金招待費略微偏高。清查小組提出在以后的接待工作中必須要厲行節儉，嚴格控制接待標準。
財務管理自查報告10
根據省人防發[20xx]13號《關于加強全省人防資金安全和財務管理工作的通知》、省紀委《關于嚴格資金管理防范資金風險有關問題的緊急通知》以及全省嚴格資金管理防范資金風險電視電話會議精神，我辦結合實際，對人防資金安全和財務管理工作進行了一次全面徹底的清查，現將自查情況報告如下：
一、高度重視，認真組織
為加強我市人防資金安全和財務管理管理，消除資金安全隱患，我辦召開了專門會議研究部署資金安全和財務管理工作，會議傳達了全省嚴格資金管理防范資金風險電視電話會議精神，宣讀了省人防辦《關于加強全省人防資金安全和財務管理工作的通知》，成立了以主要領導為組長，分管領導為副組長，各科室負責人為成員的自查領導小組，具體負責開展這項工作，確保了工作實效。
二、嚴格要求，徹底清查。
為保證杜絕隱患，不留漏洞，我們對組織領導、內控制度、崗位設置、資金賬戶等各個環節進行了徹底清查。
1、組織領導方面：嚴格按照黨政“一把手”四個不直接分管規定，堅持“一把手”對資金安全和財務管理工作負總責，副主任具體分管財務工作，形成了層層負責、層層把關的.監督管理機制；
2、內控制度方面：嚴格按照國家有關財政資金管理要求，制定了《財務管理工作制度》、《印章管理制度》、《**市人防辦財務管理規定》等規章制度，規范了資金和財務運行程序；
3、崗位設置和人員配備方面：在綜合科設立了會計崗和出納崗并分別配備了一名會計和出納，歸屬綜合科科長管理。在工作中，定期組織財務人員進行業務培訓和廉政教育，加強了對財務人員“八小時外”和因私出國（出境）的管理，規定財務人員嚴禁參與活動；
4、財務報銷管理方面：根據全市統一規定，不再進行現金支付，全部實現銀行轉賬支付。在報銷過程中，嚴格規定由經手人提供正式票據（發票）及相關附件，交由復核人員認真核準后，轉分管領導審核，才予以轉賬支付；
5、財務資料管理方面：堅持日清月結制度，出納人員辦理資金收支的相關原始憑證及時交會計人員帳務處理后，同時定期對相關的會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料歸檔妥善保管，并對會計人員因工作變動的業務移交辦理財務移交手續，制定了規范的移交清冊，實行按年度結賬制；
6、對帳管理方面：堅持內部日常帳務日清月結，做到了賬證、帳帳、帳實相符合，同時堅持每月底與銀行進行對帳，做到銀行存款余額與資金收支明細帳全部核對；
7、資金賬戶管理方面：只保留了一個用于財政資金支付的“零余額”賬戶和一個單位基本賬戶，沒有任何其他銀行賬戶。征收的人防易地建設費全部按規定上交了市財政；
8、信息管理方面：資金收付管理全面納入信息系統管理，并根據崗位分工情況，設置了專用的系統權限，相關操作系統設置了安全密碼和相關保護措施；
9、印鑒管理方面：嚴格執行《印章管理制度》，銀行預留印鑒嚴格實行分開保管，按規定程序使用，并采取了必要的安全措施，做到人走章鎖，杜絕安全隱患；
10、物品采購方面：嚴格按照《政府采購法》和采購目錄要求，按政府采購程序進行采購。
以上是我辦財政資金安全管理自查情況，通過自查，我辦資金安全和財務管理工作中，沒有發現違規違紀現象。
財務管理自查報告11
教育局財務室:
近年來,我校在各級政府的高度重視和關心下,加強學校財務管理,提高教育經費使用效益,實現財務管理規范化,制度化,科學化。
一、嚴格學校收入管理
1、所有預算外收入全額繳入財政專戶，嚴格實行“收支兩條線”管理；
2、沒有擅自設立收費項目，擴大收費范圍或提高收費標準；
3、使用省級以上財政部門統一印制的財政票據，沒有亂收費。
二、嚴格學校支出管理
1、各項支出按實際發生數列支；
2、所有支出實行校長負責制，指定一名校領導分管財務工作；
3、大額資金的'使用，由校領導集體討論決定；
4、建立健全學校財務管理內部控制制度；
5、期終向全校教職工公布學校收支及管理情況；
6、沒有設立“小金庫”，沒有設立帳外帳。
三、加強學校資產管理
1、學校固有資產的出租、出借、出售、出讓、對外捐贈、報廢、報損等，經學校領導集體研究，報主管教育行政部門、財
政部門審批，嚴防固有資產流失；
2、加強資產日常管理工作，建立健全資產的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內部管理制度。
四、加強學校財會隊伍建設
1、選拔政治素質高、業務能力強，具有會計從業資格證書的人員從事學校財務工作；
2、建立健全內部會計監督制度；
3、定期組織、選派財會人員參加培訓，提高職業素質。
五、強化學校財務審計的監督和責任追究
1、學校定期對財務工作進行專項檢查；
2、按照“誰管理，誰負責”的原則，切實落實學校財務管理責任追究制。
財務管理自查報告12
教育局計財股：
為了加強我財務管理，規范和加強財會工作，根據市教育局《關于對全市中小學財務收支等情況進行檢查的通知》（巢教財[20xx]110號）文件精神，我校高度重視，及時召開了教師會，把學校財務、總務、后勤及班主任相關人員，召集起來，進行學習、座談，對學校近兩年財務財務管理工作進行了認真自查。現報告于下：
一、為了切實加強自查工作力度，確保相關人員及時到位，我校成立了迎接小學財務管理自查工作領導小組。校長焦山河任組長，學校會計兼報賬員蔣飛任副組長，以理財小組成員汪森林、焦照發、李銀為成員。
二、我校根據縣財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算，學校一些重大收支，事前都要開教師會，事后進行常規公示；學校每年在教師會上都要作財務收支總結，并要在教師會上都獲得通過。
三、我校嚴格執行收費政策，免收學生雜費、課本費。按文件只收空白作業本費，其標準向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。
四、學校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶，所收學生作業本費全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統一印制的財政收據。
五、我校嚴格執行國家規定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發生數列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于各項款項支出，均要經過經辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的.支出，都附有合同、結算表和其他相關材料。
六、為實現民主理財，學校成立了理財小組，各項來往收據及發票均有理財小組成員簽字。
七、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規行為。學校xx、xx兩年內各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無濫用和鋪張浪費等現象。
八、由于學校近兩年來經費較為緊張，加上學校地處偏遠，教師一般離校較近，本著節約經費，減少不必要開支的精神，在xx、xx兩年年初預算中，沒有招待費及工作餐費用等。
九、學校對于學校的資產增減，都做了較好的登記，做到出入有據。建立了資產的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等后勤管理制度。
十、建議
學校會計及報賬員均選擇教師，缺乏會計專業知識，希上級教育部門進一步加大財務人員培訓力度，提高業務能力。
特此報告
xx年xx月xx日
財務管理自查報告13
為了進一步規范財務行為，強化學校財務管理，嚴厲財經紀律，進步經費資金使用效益，深進貫徹落實好《預算法》、《會計法》、《政府采購法》、《國有資產管理辦法》、《中小學校財務制度》和陜西省財政廳、教育廳《關于進一步加強義務教育經費管理的意見》精神，增進教育事業延續健康發展，根據眉縣教育體育局《關于展開全縣中小學財務管理工作專項檢查的通知》文件精神及教委工作安排，現對我校財務管理工作自查情況總結以下：
一、自查時間：5月11日DD5月19日
二、自查工作領導小組：
組長：***
組員：*** *** *** *** *** ***
三、自查內容
(一)制度建設情況
財務管理制度、預算管理制度、收費管理制度、內部控制制度、經費管理制度、資產管理制度、財產登記領用制度、財會職員崗位職責、工會經費管理制度等管理制度健全。
(二)財務管理情況
1、收進管理情況
能嚴格遵守國家收費的有關規定，所有收費項目和標準都經物價部分批準，無擅自設立收費項目、擴大收費范圍或進步收費標準等行為。所有預算外收進全額納進財政專戶，嚴格執行“收支兩條線”管理。
2、支出管理情況
能嚴格執行國家規定的.開支范圍及標準，無虛列虛報或以白條作為報銷憑證現象;按規定應當納進政府采購的項目能實行政府采購;能定期公布學校收支及管理情況;支出實行校長負責制，大額資金使用經領導集體討論并有會議記錄記載;學校財務管理的審批職員、報帳職員、經辦職員、財產保管職員的職責明確，相互分離、相互制約、相互監視;忘我設“小金庫”、***私存、設立賬外賬、坐收坐支等現象;所有支動身票均有經辦人簽名及用處，對購置的財產有進庫登記;無大額現金支付現象;津補貼發放符合規定，績效工資實施后各學校無違規亂發錢、物。
3、資產管理情況
學校國有資產的出租、出售、出讓、對外捐贈、報廢、報損等均經學校領導集體研究，均按國有資產處置管理有關規定辦理，并報主管束育行政部分、財政部分審批;建立了學校資產臺賬和財產領用臺賬;能定期組織資產清查，做到賬賬符合、帳卡符合、賬實符合;對新購、新建的資產能及時進進固定資產核算。
財務管理自查報告14
根據上級文件要求，為認真做好混子小學食堂平安、財務管理工作，我校對學校食堂平安管理、資金運轉情況報告如下：
一、學校食堂平安管理工作：
1、加強學校食堂管理，學校安排專人對食堂進行管理，標準學校食堂管理資料，建立進貨臺賬，根據衛生部門要求，做好各種記錄。
2、做好留樣工作，堅持師生就餐食品留樣48小時制度。
3、標準原材料存儲，大米進行少量采購，通風防鼠保存，蔬菜定點采購，及時上架存放。
4、加強學生餐具消毒和操作間清潔衛生工作，確保環境衛生。
5、學校行政人員定期對食堂進行平安督導檢查，確保食品衛生平安。
6、學校食堂從業人員嚴格按照上級要求，定期到當地衛生部門進行健康體檢，做到百分之百持證上崗。
二、學校食堂資金管理及運行情況
1、會計科目和會計賬簿均根據《財務會計制度》和上級財務管理方法的規定設置，會計賬簿、財務報表信息真實，賬表之間、賬賬之間、賬證之間對應真實。會計往來科目、會計結余科目真實。
2、會計憑證及時整理裝訂按時報賬，存放平安、標準。
3、20xx年6月我校營養餐收入18390.00元，暫支12802.00元，20xx年6月20日扎帳下余5588.00元，本期累計收入70300.00元，本期累計支出73378.50元，食堂本期開支超支3078.50元。
〔二〕財務管理方法完善和執行情況
由學校成立財務監督管理領導小組負責催促完善各類票據的`整理裝訂并嚴格執行財務管理制度。
〔三〕開餐模式由學校統一集中開餐，全體教師共同參與管理，經費實行校財局管制度，實行報賬制度，嚴格按照學校食堂采購制度進行監管，由報賬人員和采購人員以及收獲人員共同在相應的票據上簽字認可。
〔四〕資金平安管理情況
資金嚴格管理，嚴格實行學校財務管理制度，我校在財務管理和財務工作過程中還存在一些缺乏和問題。
學校向學生收取費今年來一直未變，由于物價上漲，加之學生人數逐漸減少，學校食堂經費開支曾赤字狀態。
學校食堂設備老化，只能用電用氣供應，且比較消耗能源，電，氣費用過高。
財務管理自查報告15
為了進一步加強學校財務管理，規范財經行為，提高財經使用效益，完善財務監督，充分發揮財務工作在學校教育教學工作中的重要作用，促進農場各學校工作能更好更快地開展。按區教育局《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》的文件精神，農場教育總支高度重視，成立專班，于20xx年4月21日開始，在全場學校范圍內開展自查自糾活動，現將情景總結如下：
一、自查過程與結果
自查過程分為三個階段進行。
(一)動員部署階段(4月21日——22日)
1、制定實施方案，成立專班。總支召開“財務規范化檢查”活動領導小組，會議研究“財務規范化管理”活動的開展，制定《武湖農場教育總支財務規范化檢查實施方案》，并按照《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》要求的10項資料，職責到人，明確要求。
2、宣傳發動。召開“財務規范化檢查”活動動員大會，部署工作，加強宣傳，營造氛圍。
3、學習討論。組織農場各學校校長、書記認真學習區有關文件精神，學習《武湖農場教育總支財務規范化檢查實施方案》，開展以“財務規范化檢查”為主題的專題會，明確“財務規范化檢查”活動的目的、意義、資料和要求，提高思想認識，進取自覺地參與活動。
(二)組織實施階段(4月23日——25日)
1、自查自糾。總支核算點及各農場所屬各學校認真對照《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》要求及10個重點問題，全面、客觀地分析現狀，認真開展自查自糾，撰寫自查報告。
2、建章建制。農場各學校針對自身管理存在的薄弱環節，進一步修訂和完善現行的規章制度、管理規范、工作程序以及各項管理措施等，使學校管理充分體現人性化、規范化、科學化。
3、督導檢查。農場教育總支根據有關方案，參照區督導檢查方式，構成自我的督導檢查制度掌握動態、查找問題、發現典型。
4、重點整改。總支根據督導檢查的結果，針對還存在的問題，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落實整改職責，切實解決實際問題。
5、監督評議。總支聘請教育行風監督員10名(社區代表、家長代表、學生代表)，構成第三方力量監督反饋機制。對違規行為必須監督整改到位，情節嚴重、影響惡劣的嚴格按照有關規定實行職責追究，對有嚴重違規行為的要依照有關規定進行處分。
6、績效考核。將落實財務規范化管理納入教育績效目標管理，年底，對各項工作的評估都要結合此項工作情景進行。
(三)分析總結階段(4月26日——27日)
1、全面總結。總支核算點于5月1日前將本單位“財務規范化檢查”活動的開展情景、經驗和體會進行全面認真地總結和評估，并向教育局財務審計科交書面總結材料。
2、經驗交流。農場教育總支組織場內經驗交流活動，推介先進經驗，樹立典型。
3、分析總結。教育總支對在“財務規范化檢查”活動中表現突出的優秀的學校進行表彰，并在全場范圍內作經驗交流。
自查結果：
按照區教育局文件規定，農場各學校按總支核算點要求經過深入自查，各學校財務管理均按照國家有關財經法規來執行，收入、支出全總納入核算點法定帳目統一核算，未侵點、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。
1、按照上級財務管理的有關政策和法規，農場中小學核算點及各學校都建有嚴格的財務及財產管理制度，并做到了職責到人，落實到位，沒有違規操作的現象。農場10所學校均按規定編制，執行20xx年預算，都嚴格按月編制會計報表。
2、嚴格按財政局、教育局的有關要求和各學校實際編制了學校收支預算，學校的一些重大收支，事前都召開了校委會，事后都進行了常規公示，倘若因工作事特殊情景的需要面要變更預算，則按照相關審批手續進行變更，沒有擅自修改和變動現象。
3、依照校產管理制度的規定，各單位所有的財產都登記造冊，做到專人管理，因學校需要而購置或使用的，都有教代會或教師代表參加的校委會的審查經過。對于重大資產購買或是涉及基建項目的支出，都附有合同、結算表和其他的.相關材料。10所學校都能嚴格執行專款專用原則，沒有挪作他用。
4、嚴格執行支出審批制度，所有大額支出都事前召開了校委會，事后進行了常規公示，各學校每年在教代會或是全體教師會上都作了財務報告，并獲得了經過，理解財經審查小組的監督。
5、各學校都嚴格加強預算內、外資金的管理。預算處的收入全額繳入財政專戶，嚴格執行了“一票三證”，“收支兩條線”，所有款項支出，均全部使用省財政部門統一制定的財政收據。沒有出現公款私存的現象。
6、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關規定，農場教育總支及農場所屬學校均嚴格按照財務制度執行，核算點嚴格監管各校財政資金的支出，沒有以任何形式進行私存私放。
7、農場各中、小學都能做到帳目清晰，手續齊全。各校均無私設“小金庫”和公款私存等違規現象。各項均在銀行開設有學校公用資金帳戶，并做到收支有據，賬目清楚。
8、學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務軌制，無亂之濫用和浪費鋪張等現象。對于大額款項支出，均有經由經辦人、證實人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關材料。
9、各校對于學校的資產增減，都做了較好的登記，做到出入有據。
10、作為財務核算點，嚴格按規定辦理支付各學校的帳務，能規范辦理各種支付業務和帳務處理，能及時向各學校反饋財務信息。
二、經驗與做法
積極開展“財務規范化檢查”工作是全面貫徹黨的十九大精神，落實科學發展觀，嚴肅財經紀律，規范財經行為，提高資金使效益的一項重大舉措。農場教育總支認真按照區教育局《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》的相關要求，深入推進財經管理制度化、規范化、精細化，促進教育事業又好又快發展，辦好人民滿意的教育。
1、宣傳發動，統一思想。自黃陂區教育局分別召開財務規范化檢查的工作會后，農場總支迅速召開了班子成員會和全體校長、書記會。深入學習了區教育局《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》。總支書記劉斌要求大家認真學習有關文件和會議精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項檢查工作，明確財務規范化工作是深入貫徹落實黨的十九大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，對照“自查自糾表”認真開展自查自糾，做到不走過場，不留死角，及時發現和解決存在的問題。
2、成立專班，明確職責。
成立x教育總支財務規范自查自糾專項治理工作領導小組：
組長：x
成員：x
農場所屬學校按總支方案要求也相應成立財務規范專項治理工作小組，制定工作方案，實行工作職責制。總務室，財會室均按區教育局文件要求在各校范圍內開展自查自糾，發現問題及時整改。
3、廣泛宣傳，構成氛圍。經過辦專欄、掛橫幅、廣播、黑板報等措施，在整個學校內，讓全體教職員工都能了解財務規范化檢查的資料，對照自身能夠更好地查找問題。經過廣泛地宣傳，全體教師對財務規范化的目的、意義有了全面地認識，廉潔從教的行為得到增強。與此同時，各學校召開家長會廣泛聽取意見，深入了解學校工作中的不足，進取爭取家長和學生的配合，強化工作的針對性和實效性。
4、對照要求，自查自糾
對照區教育局工作文件精神及“財務規范化檢查”中的10項資料，積極開展自查自糾活動。
三、問題及整改
經過農場教育總支專班和所屬學校專班認真細致的清理檢查，目前雖然尚未發現違規違紀的現象，但經過清理檢查，進一步加強了我場各學校財務規范化管理，嚴肅了財經紀律，加強了對各學校領導干部的法制教育，強化了財務監管職能，確保了各項資金收之合法，用之有據，查之有憑，使用更加科學、規范。在自查、自糾活動中，我們也發現，為了方便各學校報帳，在沒有違反大原則地前提下，對于較小額帳目，我們偶爾開綠燈，沒有嚴格按規定執行，造成財務管理上的不夠規范、嚴謹。對照本次檢查，我們知曉其中不妥，今日將必須加以改正。
在今后的工作中，我們將會進一步完善相關財務制度，全面分析和總結財務管理中存在的問題，并認真做好整改，力爭做到清理工作不留死角，進一步規范財務管理，完善財務工作。
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