資金檢查自查報告
在當下這個社會中，接觸并使用報告的人越來越多，報告中提到的所有信息應該是準確無誤的。其實寫報告并沒有想象中那么難，下面是小編為大家整理的資金檢查自查報告，歡迎大家分享。
資金檢查自查報告1
按照萬民[20xx]102號文件精神，結合我鎮實際，河口鎮黨委、政府高度重視，精心組織。由分管領導牽頭，財政、民政業務人員對我鎮20xx年度城鄉低保、醫療救助、五保等專項資金進行了自查，現將自查情況報告如下：
一、20xx年度城鄉低保資金
我鎮對城鄉低保資金已實行社會化發放，由民政業務人員按照市民政局的審批結果提供花名冊和發放標準，財政所按月劃撥到河口農村信用社，暫存到低保戶的個人賬戶，民政員通知低保對象到信用社領取。無他人代領或村(居)干部代領導現象，低保金全部發放到低保對象手中，審批程序規范，審批檔案需要進一步完善。
二、20xx年度醫療救助金
我鎮的醫療救助工作是符合醫療救助的對象出院后，先到新農合辦報銷，再憑新農合報銷時出具的審批表、戶口簿復印件、低保證(或其他證件)復印件一起交到鎮民政辦公室，并留下電話號碼。民政辦公室審核后，符合條件的`當場填寫醫療救助金審批表，再送往市民政局相關科室審批。民政局審批后出文件通知鎮民政辦拿文件，民政辦拿到文件后送往鎮長簽閱后，按通知文件制花名冊，交財政所，由出納支付醫療救助金。自查結果：20xx年度全部按照市民政局的通知文件已全部發放，個別無法走動的對象由村干部代領，民政辦打電話核實。
三、五保資金
我鎮五保資金實行社會化發放，由市民政局按月劃撥其經費，無代領現象。證件全部發放到對象手中，審批程序規范：由對象戶向所在村委會提出申請，村委會組織所在組的村民召開村民會通過后報鎮民政辦，民政辦接到報告，由鎮辦公會研究同意后，在集中地方公示無異議交市民政局審批，民政局審批后再通知民政辦拿文件，檔案集中放在市民政局。
經過自查，我鎮的城鄉低保金、醫療救助、五保金等專項資金是按時全額發放到對象手中，無截留、挪用等現象。
特此報告
資金檢查自查報告2
一、基本情況
鄉位于縣西南邊緣，距縣城97公里，幅員面積60.6平方公里。全鄉耕地面積10971畝，綠化率達76.3%,轄13個行政村，2個街道居委會，71個村民小組，總戶數5326戶，總人口20389人。
二、自查內容
20xx年，全鄉共發放地質避讓搬遷款240000元，共計15戶現已經全部發放到每位搬遷戶卡上。
三、工作措施
（一）領導重視，機構健全。
認真貫徹落實黨在農村的地質避讓搬遷惠農政策，堅持“多予、少取、放活”方針促進農村經濟持續健康發展。鄉黨委、政府以維護農民群眾根本利益為出發，從講政治的高度切實將地質避讓搬遷惠農政策落到實處。鄉上由鄉長親自抓，鄉國土員楊明為業務人員，都經過了政府行政會議討論，嚴格把關。
（二）制度健全，發放及時。
鄉政府處在農村工作的'第一線，地質避讓搬遷惠農資金都要經過鄉級財政所發放到農戶手里，在具體工作中，嚴格按照“指標統一下，資金一戶管，補貼一卡發，服務一站辦，收支一本帳”為核心內容的管理目標，對惠農資金實行統一管理和“一冊明一折統”發放。年，鄉上對地質避讓搬遷資金的發放，更是層層把關，嚴格審核，確保各項資金全部兌現到戶。在發放時間上，根據上級財政資金撥付情況，及時發放，從未滯留。
（三）運作規范，資料完善。
在認真抓好地質避讓搬遷惠農資金落實兌現基礎上，鄉上注重健全完善賬目，及時填寫“明白冊”，使每個農戶對本人享受的優惠政策心中有數。上級部門下撥的地質避讓搬遷惠農資金，鄉上都及時記賬，做到了資料齊全，賬目清楚。地質避讓搬遷補貼方案確定后，在各村公示無異議后發放。
資金檢查自查報告3
按照綿竹市財政局文件精神，我局在近日對局內財政資金和財務工作進行了認真自查，現將自查情況報告如下：
一、成立了財政資金安全檢查工作領導小組
成立了以招商局局長王道彬為組長，分管財務、紀檢工作的副局長羅雪菲為副組長財務人員為成員的財政資金安全檢查領導小組，確保檢查工作不走過場，收到實效。
二、檢查內容
（一）內部控制制度
1、建立健全單位內部控制制度：《招商局財務管理制度》、《人員崗位職責》《資金管理制度》《經費、物質、固定資產、票據管理辦法》《差旅費報銷管理辦法》《財務印章管理》《財務檔案管理》等各項制度。
2、財政票據專人管理，建立了臺帳，年底清零并按財政票據管理要求進行注銷。
3、印鑒按要求進行管理和使用。
4、財政、財務機構職能職責和崗位設置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協調配合、相互制約的.機制。
5、監督檢查機制健全。
（二）財務管理
1、嚴格按照行政事業單位會計制度進行核算和管理。
2、現有賬戶按要求進行管理和使用，無違規開設賬戶現象。堅持每月對賬制度落實有效。
（三）資金管理
1、財政資金嚴格按相關規定管理和實用；
2、財政資金撥付流程嚴格按照要求科學、規范和完善；
3、財政資金審核到位，資料齊全、完善。
4、無財政自己未納入國庫集中支付現象。
附：綿竹市財政資金安全檢查自查表
資金檢查自查報告4
為進一步加強XXX鎮財政資金監管，落實好國家、自治區各項惠民政策，提高財政資金使用效益，規范XXX鎮財政資金使用與管理，根據《XX區財政廳關于開展XXX鎮財政資金監管檢查工作的通知》（X財預[20xx]1294號）要求，我XX積極組織相關人員對全旗XXX鎮財政資金監管工作進行全面調研。現將調研情況簡要總結如下：
一、XXX鎮財政所基本情況
我旗13個XXX鎮共設有13個財政所，財政所共有62人，其中：行政人員7人，事業人員55人。平均每個財政所4－6人，配備了一名所長、一名會計或一名出納員。其中本科學歷10名，專科學歷52名，平均年齡在37周歲。XXX鎮財政除各項惠農補貼資金和專項資金以外的人員經費辦公經費由旗財政核算包干經費，節余留用，超支不補。其它各站所不在單獨核算經費，由財政所統一管理。
20xx年，參加旗財政局組織惠農惠牧政策培訓1次，加強資金管理方面的培訓2次，培訓旗鄉兩級財政人員已超過180人次。鄉鎮財政按照各類資金的管理要求，努力完成工作，結合農村牧區農合改革要求，建立健全一些新的規章制度，確保把上級政府對基層農牧民的關懷落到實處，全力做到好事辦好。
二、XXX鎮管理體制
鄉鎮財政所隸屬于鄉鎮政府直接領導，接受旗財政局業務指導，履行鄉鎮財政管理職責。具體如下：
1、調整旗鄉財政體制。我旗對旗鄉財政體制進行了調整，調整后的體制為“核定支出，確定補助，超支不補，結余留用”。新的體制下,進一步明確了鄉級政府支出責任，鄉級財政必須科學合理安排支出，嚴格執行支出預算。
2、確保鄉級財權不變。“鄉財縣管”財政體制是在鄉級的資金所有權、使用權和審批權不變的前提下，推行的財政管理方式，按照公共財政的原則，進一步明確了旗鄉兩級各自的支出責任。
3、鄉鎮政府財務收支按預算單位核算管理，每月定期上報會計報表（資產負債表、收入支出表），實現和財政局國庫賬賬相對。
4、為進一步做好保障村級組織運轉工作，我旗按月預撥嘎查村辦公經費，其余補助資金待年末一次性撥付，保證嘎查村干部工資通過“一卡通”足額發放。這樣可以有效杜絕各鄉鎮出現截留、擠占、挪用的現象發生，做好村財民理鄉代管工作，切實保障村級組織運轉正常。
5、鄉鎮各項大額采購支出，由鄉鎮提出申請和計劃，經財政局按照預算審核后，旗采購辦集中招標采購，采購資金由旗財政局直接支付。
6、鄉鎮使用的所有收費票據由旗財政局管理，實行“限量使用、繳舊領新”，并且做到罰沒收入及其他非稅收入全部上繳入庫。
三、XXX鎮財政監管工作的.主要做法
（一）領導重視。財政局始終把強農惠農資金監管擺上重要議事日程，構建工作網絡，明確職能分工，落實工作責任。并制定XX旗XXX鎮財政資金監管實施辦法，進一步明確資金監管的目標、范圍及各部門監管職責，確保每一項資金無論在哪個層級、哪個環節都有人負責，有人管理。同時，構建工作人員信息網絡，確保運轉暢通。
（二）溝通協調。加強與各部門溝通協調，努力營造良好的鄉鎮財政資金監管氛圍，確保鄉鎮財政資金安全高效運行。在加強與XXX鎮溝通的同時也要加強與項目主管部門溝通協調，要求項目主管部門在項目批復或資金下達的同時，將項目或資金管理辦法、管理要求及時轉發或傳達到XXX鎮政府和XXX鎮財政，確保政策信息到位，以便XXX鎮政府和XXX鎮財政更好地對項目或資金進行監督，切實提高項目或資金的使用效益。與此同時，進一步完善機關監督檢查機構建設，建立健全相關管理制度，確保XXX鎮財政監督規范化、制度化。
（三）公開透明。一是政策公開。及時將各項惠農惠牧補貼政策的落實范圍、補貼對象、政策依據、發放標準和金額和工作動態，利用政務公開欄、發放宣傳單、政務網站和機關電子顯示屏、XXX鎮便民服務大廳等平臺，向廣大農牧民群眾進行宣傳，讓更多的群眾了解國家政策和補貼信息。接受社會和群眾的監督，使鄉鎮財政補貼資金發放更加透明。二是資金公開。補貼資金全部通過財政補貼農牧民資金“一卡通”直接發放到農牧民手中。并及時將補貼信息歸檔，及時將補貼信息明細通過手機短信的方式通知到農牧民，實現補貼資金發放公開。同時，根據補貼資金發放要求和相關補貼資金發放實施方案規定，在補貼資金發放前，將補貼資對象相關信息在XXX鎮和嘎查村進行公示，在公示期間如有舉報、投訴等現象，要進行認真核實，確保補貼資金安全發放。
四、XXX鎮財政資金監管情況
（一）預算資金監管。按照年初部門預算安排用款計劃，每月將公務費、業務費等蘇木鎮日常運轉經費撥付到XXX鎮，在資金撥付過程中嚴格按照預算資金管理要求和資金撥付程序予以撥付資金，有效加強了對資金的監管；與此同時，還要求XXX鎮將資金使用情況定期報國庫股，以便充分了解資金用途，更好地監督資金使用和管理，并在機關年度監督檢查計劃中安排蘇木鎮資金監督檢查工作任務，確保XXX鎮財政資金安全高效運行。
（二）項目資金監管。一是補貼資金監管。積極協調涉農涉牧補貼資金對口管理部門，明確了每項補助資金的上報、審核、發放程序，并按照資金歸口管理的要求，進一步明確資金在上報、審核、發放過程中旗直相關部門、XXX鎮財政、有關業務站辦所、嘎查（村）委會的職責和資金撥付運行流程，加強對補助資金的監管。二是項目資金監管。積極協調項目主管部門，加強對項目建設的跟蹤監督，在項目建設前期對項目的可行性進行研究，項目建設過程中組成檢查組對項目進展和項目工程質量進行監督，在項目建成后配合項目主管部門組成驗收組，對項目進行竣工驗收，有效促進了項目開展和實施。
（三）重點建設資金監管。全旗重點建設項目監管主要依靠局農財股、綜改股、基建股和監督檢查股來完成，其他相關股室配合。重點建設資金嚴格按照基本建設資金管理辦法進行管理，在項目建設過程中按照合同約定的方式支付項目建設資金，并要求項目主管部門和項目施工單位定期報送項目進展情況，并不定期的到項目地進行檢查，有效加強了項目資金監管，促進了項目建設。
（四）開展XXX鎮財政資金專項檢查。按照年初制定的財政資金監督檢查工作計劃，將組成專項檢查組，采取抽查或有針對性專項檢查的方式，對XXX鎮財政資金實行檢查，并努力做到檢查有方案、有記錄，發現問題有整改記錄，確保XXX鎮財政資金的安全有效運行。
（五）在20xx年7月份，為了適應新的工作形勢和任務，我局投入資金9萬余元對“一卡通”網絡進行全面升級，13個XXX鎮（場）由原來的網絡全面升級到光纖網絡，網絡速度由此提升了幾十倍，工作效率也數倍的提升。與此同時，我局再次投入12萬元，對全旗財政所的財務記賬系統進行聯網升級，全面使用用友g6-e軟件平臺，所有財政局相關股室都能對鄉鎮財政所相關的賬務處理情況進行實時的查閱和審核。
五、預決算編制
對鄉鎮財政預算編制，我旗采取部門預算編制，本著“一級財政，一級事權，財權與事權統一”的原則。
編制部門預算的優點：編制部門預算，能夠比較清楚地理順和安排各種支出內容和項目，即使政府預算清晰易懂，也便于對財政資金進行統一管理，預算管理嚴格依法進行，法律約束力很強，非經法定程序不得任意調整。
編制部門預算的缺點：（1）預算編制不科學。內容相對簡單，缺乏具體的明細資料，編制方法一直沿用“基數+增長”的方法；（2）預算執行不到位；（3）預算監督不力。鄉鎮人大的審查和監督職責履行不充分，財政部門缺乏內部監督和制衡機制。
今后改革的目標和要求：
1、繼續深化部門預算、國庫集中支付、政府采購和收支兩條線管理改革；
2、清理和規范非稅收入，凡能納入預算的都要納入預算管理；
3、改革預算編制制度，完善預算編制執行的制衡機制，加強審計監督；
4、建立預算績效評價體系；
5、實行全口徑預算管理和對或有負債的有效監控與監督；
6、加強各級人民代表大會對本級政府預算的審查和監管。
六、XXX鎮財政資金監管信息報送情況
局機關各業務股室在收到上級財政部門下達的政策、管理、指標文件后，及時將文件下達或轉發至各XXX鎮財政所，各鄉鎮財政所在資金監管過程中發現的問題、結果及建議及時向旗財政局相關業務股室反饋，做到了監管信息通達、通暢。
七、存在問題及下一步工作意見和建議
1、鄉村債務包袱較重，全旗鄉村兩級債務總計49,850萬元，其中鄉級債務29,156萬元，村級債務20,694萬元。鄉村債務問題嚴重制約著農村經濟的健康快速發展。
2、我旗現轄13個XXX鎮外加1個種畜場，大部分鄉鎮（場）地處偏遠山區，交通不便，鄉級公用經費保障不足，滿足不了交通、差旅費用的正常支出。
3、財力有限，事業投入不足。旗財政的可用財力在保證工資發放、機構運轉，保證養老保險、醫療保險、計生事業費、撫恤救濟等必保項目經費后，對支農、教育、科技、醫療衛生等事業的投入嚴重不足，影響了農牧業生產和教育等事業的快速發展。
4、大力培植財源，努力開展增收節支，認真執行年初預算，嚴格控制經費追加，逐年解決拖欠干部工資問題，積極化解鄉村債務。
5、積極推行鄉財縣管信息網絡工程建設，提高財政預算管理，盡快完XX縣鄉財政聯網，全面實現鄉財縣管遠程請撥款。
6、將專業技能、工作經驗、思想道德作為衡量財政、財務工作者的重要標準，并積極參加上級部門組織的業務培訓，努力提高財政、財務工作水平。
7、積極化解縣鄉債務。懇請上級財政部門多給予貧困旗縣財政補助，幫助我旗解決鄉村兩級歷史債務。
8、貫徹落實中央政策，各項事業的資金投入應向貧困地區傾斜。我旗在基礎設施建設、職工工資等方面形成的歷史“欠帳”太多，盡管近幾年中央及自治區財政不斷增加轉移支付和專項資金投入，但我旗的可用財力只能保證工資發放和旗鄉村三級組織的運轉，沒有能力來安排事業發展方面的資金，財政在力保工資的狀態下維持運轉，由于事業投入不足，制約了農牧業生產和教育、科技、衛生等事業的發展，建議上級財政部門能加大對貧困旗縣的轉移支付力度、加大對落后地區的專項資金投入，促進貧困旗縣經濟的健康發展，旗縣經濟得到健康可持續的發展，才能從根本上緩解財政困難。
9、由于鄉鎮財政各種惠農、惠牧等補貼資金不斷擴大，應該增加財政所人員，充實鄉鎮財政管理機構，加大鄉鎮財政管理的力度。
資金檢查自查報告5
一、工作落實：
自縣四部門召開了財政支農專項資金檢查工作會后，我鎮于7月10日召開了由各村委會主任、會計及政府相關單位主要負責人的專題會，會上傳達和學習了縣會議精神及相關文件，對我鎮自查工作進行全面部署，并以廣辦發{20xx}8號文件形式下發到各自查單位。同時對自查的工作要求及時間進行了安排。
二、自查結果：
1、糧食直補方面：20xx年和20xx年我鎮共上報耕地面積77625.12畝，其中20xx年37708.94畝,20xx年39916.18畝，均為各村委會按要求申報的面積，糧食補貼也以一卡通的方式全部發放到農戶手中。
2、油菜獎補方面：按照上級精神要求，我鎮于20xx年和20xx年共上報了油菜種植面積8386畝（20xx年4258畝），其中20xx年油菜補貼已下撥，20xx年補貼暫未下撥。據調查各村委會已把下撥的油菜補貼款全部收回（原補貼款打入村干部或村小組干部一卡通賬戶中），并開具了發票作村委會收入，用于種油菜夠種等開支或作村其他開支使用。
3、支農項目資金方面：20xx年和20xx年縣級財政安排我鎮支農項目9個，支農項目資金13萬元（其中2萬元未下撥），共涉及到7個村委會，項目分別有道路硬化、溝渠維修護坡，對于上級下撥項目資金各村已做收入入賬，并且資金也已使用到相關項目中。
三、存在的問題、原因、措施：
通過自查我們也發現了其中存在的問題，比如在油菜補貼發放方面，由于現在大部分農戶在外務工，真正種植油菜的'很少，也很分散，統計較難，根本達不到上面的冬播要求，所以造成補貼資金很難發放到種植農戶手中。另外在財政支農項目專項資金方面，基本上都使用在專項項目之中，只有個別村用于其他項目，但也是用于村公益事業建設。總之我鎮沒有發現對財政支農專項資金進行侵占、挪用及截留的情況。
針對在自查中發現的問題，我鎮將采取相應的整改措施，在油菜種植方面，積極引導農戶播種油菜，鼓勵農戶成片種植，真實統計農戶種植油菜的面積，將補貼資金如實打入農戶一卡通賬號，真正讓農民等到實惠。財政支農項目資金方面，我鎮將加大對項目資金的監督管理和使用情況，嚴格按照財經制度管理、使用財政支農資金，不讓截留、擠占、挪用現象發生。目前我鎮對支農資金管理的簿弱環節在于對支農資金使用的監管，針對這一簿弱環節，我鎮將認真分析原因，采取有效的針對性防范措施，及時糾正，堅決堵塞漏洞，防微杜漸，加強制度建設和工作力度，重點把好支農資金使用的最后一道關口，確保財政支農資金安全有效使用。
資金檢查自查報告6
為全面貫徹落實省財政廳、省農業委員會、省林業廳、省水利廳《關于開展20xx年度財政支農資金和項目檢查工作的通知》(財農【20xx】346號)和市財政局、市農業委員會、市林業局、市水利局《關于認真做好我市20xx年度財政支農資金和項目檢查工作的通知》(財農【20xx】201號)相關文件要求，大觀區林業局組織專人對20xx年度財政支農資金進行了專項清理和檢查，現將自查情況匯報如下：
一、嚴格管理、專款專用
我局在財政支農資金管理使用上，嚴格按照規定的使用范圍，專款專用，無擠占和挪用情況。認真做到資金足額及時發放，未滯留、延壓項目資金。在發放過程中堅持嚴格會計制度，對所發放資金全部登記造冊，自覺接受社會監督。對發現的問題，采取措施，及時糾正，認真處理，強化管理，有效杜絕了涉及林業的財政支農資金在分配使用過程中的違紀現象的`發生，保證了專項資金的使用安全。
二、自查情況
我區涉及此次自查自糾工作范圍的財政支農資金主要包括20xx年各級財政下撥的退耕還林財政資金、林業有害生物防治補助費、森林生態效益補償基金管護補助資金、林業貸款財政貼息資金。
(一)退耕還林財政資金
20xx年中央財政撥付我區完善退耕還林政策補助資金26.31萬元，涉及我區十里鋪鄉、山口鄉總計2105畝林地，補助標準125元/畝，已通過財政一卡通發放到農戶。
(二)林業有害生物防治補助費
20xx年省財政與市財政撥付我區林業有害生物防治補助費共計16萬元，其中省財政10萬元，市財政6萬元。現已全部撥付到相關鄉鎮，其中山口鄉11萬元，十里鋪鄉5萬元。
(三)森林生態效益補償基金管護補助資金
20xx年中央財政撥付我區森林生態效益補償基金管護補助資金兩筆共計11.84萬元，涉及我區山口鄉8030畝公益林，補助標準xx.75元/畝，因鄉鎮申請表未報送資金尚未通過財政一卡通發放到農戶。
(四)林業貸款財政貼息資金
20xx年中央財政和省財政撥付我區林業貸款財政貼息資金7.9773萬元，其中中央財政5.625萬元，省財政2.3523萬元，涉及7戶造林戶，因資金剛到區財政，我局將在近期申請撥付。
資金檢查自查報告7
縣財政局：
按照財農村〔20xx〕232號文件精神，我鎮黨委、政府高度重視、精心部署，對20xx-20xx年涉農資金的管理和發放情況進行了一次全面、深入細致的梳理自查，現就有關情況總結報告如下：
一、涉農資金管理制度完善，補貼資金及時足額撥付到戶。
糧食補貼資金在發放時，嚴格按照有關程序測算、發放到戶，具體是：先由各村摸清當年實際應享受補貼面積的底數，報鎮農業站初審，并在各村張榜公示，按公示的情況對相關信息進行必要的修改后，由農業站經辦人員提供電子、紙質數據(鎮長審批)各一份給財政所，財政所工作人員導入財政補貼農民資金系統，打印出補貼清冊，與相關電子數據一起報送縣局有關股室審核，經縣局業務股室審核無誤后，縣農村局委托農合行把補貼資金經“一卡通”存折發放到農戶手中。對于其他財政補貼資金均由各職能部門把關，如五保、低保、救災資金由民政部門;合作醫療資金由鎮合管辦嚴格按程序、按對象、按標準落實。
二、檢查采用查閱資料和入戶核對方式開展，對申報補貼面積大于10畝的農戶進村入戶核實了10戶，補貼資金均足額，及時兌付到位，沒有發現違紀違規現象。
三、自查中沒發現多頭申報、虛假冒領，截留、擠占、挪用、套取涉農補貼資金的問題。
四、上級用于強農惠農的.涉農補貼資金均按文件要求的規范程序及時足額發放到農戶卡中。
五、20xx年非在冊面積補貼82萬元，20xx年非在冊面積補貼11萬元，均已全部上繳村“三資”賬戶，用于村民生工程投入。20xx年10月份，經鎮黨委、政府研究，全部取消非在冊面積補貼。
資金檢查自查報告8
市財政局：
根據《xx市財政局關于全面開展財政資金安全檢查工作的通知》（萬財庫〔20xx〕4號）的相關要求，結合我鄉實際，對我鄉財政制度、資金使用、監管等進行全面系統的自查，現將自查情況報告如下：
為認真扎實的開展好這項工作，黨委政府高度重視，立即對自查工作進行專題研究部署，成立以鄉長夏瑞興同志為組長紀委
書記袁莉萍為副組長，財政所、民政、林業等同志為成員的工作小組，由財政所同志負責具體的自查工作。
（一）崗位與人員管理方面
1、嚴格執行財政業務工作規程，制定了所長、會計、出納工作崗位職責權限，崗位設置分工合理權責明確。
2、鄉財政資金賬戶預留印章都是分開管理并做到人走章鎖，相互制約和監督。資金收付相關票據都是專人管理并建立了嚴格的領用和核銷制度。
（二）賬戶管理方面
1、按照規范程序開立了代管資金專戶，原基本賬戶變更為零余額賬戶，按照規定撤銷了財政專戶。
2、嚴格按照政府采購方式和程序選擇代理銀行；與代理銀行簽訂了規范的委托代理協議，協議中明確規定了雙方的.權、責、利等事項。
（三）財政資金收付管理方面
1、建立了規范的資金收付管理流程；對用款計劃按預算和項目進度等進行審核；對直接支付款項按照規定提供票據、合同等相關附件；建立嚴格的額度控制機制；各類憑證及附件的所有要素全面規范。
2、報銷各種費用嚴格按照財務雙簽制度執行，單筆支出1000元以上的，一律采用公務卡結算或銀行轉賬結算。
3、大額資金支付都是通過開黨委會議決定，辦公室出會議紀要財政所再安財政資金管理制度執行。
（四）會計核算管理方面
1、按相關規定審核原始憑證、生成記賬憑證、登記賬簿，并采用信息系統進行賬務處理。
2、對會計財務憑證及時裝訂歸檔，其他財務資料及時收集整理裝訂成冊并歸檔，配備了保險柜和檔案室。
3、嚴格執行對賬制度，財政所每月按時與銀行對賬，與預算國庫定期對賬，會計、出納每月月末對現金總賬、日記賬、庫存現金，賬面余額進行核對，并要核查實際庫存現金是否與現金總賬、日記賬、庫存現金，賬面余額一致。
總之，結合我鄉當前財政管理現狀，以本次檢查為契機，對財政財務管理進行全面梳理，排查可能存在的漏洞并完善相關制度，強化內部監控，堅持用制度管人，按程序辦事，確保財政資金安全。
資金檢查自查報告9
一、本單位及所屬機構資金管理現狀
為了加強我工區資金管理，提高資金使用效率，確保資金的安全與完整，根據《國家電網公司深化財務集約化管理工作方案》，結合我工區實際制定了相關制度，首先出納負責辦理貨幣資金的收支、存取和保管業務；出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權、債務賬目的登記工作，財資科保險柜由出納保管和使用，用以保存現金，保險柜不得存放私人物品；同一財務人員不得全過程辦理資金收支業務；會計人員要對與貨幣資金支付相關的業務進行審核，每日要對收付款憑證進行稽核。
其次經辦人（借款人或報銷人）需按照公司相關要求，填制相關表單。會計人員對批準后的借款或報銷等申請表進行復核，復核申請支付的批準范圍、權限、程序是否正確，手續及相關單據等是否合規、齊全，金額計算是否正確、支付方式、支付單位是否妥當，復核無誤后，編制記賬憑證。出納依據經會計人員復核的支付記賬憑證，辦理貨幣資金收支手續，經辦人（借款人或報銷人）在相關單據上簽字確認后，出納要及時登記相關賬簿。
二、自查工作開展情況
1、成立了資金安全管理自查工作領導小組
成立了以我工區主任張善和為組長，財務人員為成員的
資金安全管理自查領導小組，確保檢查工作不走過場，收到實效。
2、自查內容
（一）內部控制制度
1）建立健全單位內部控制制度：《財務管理制度》、《人員崗位職責》《資金管理制度》《差旅費報銷管理辦法》《財務印章管理》《財務檔案管理》等各項制度。
2）財務票據專人管理，建立臺賬。
3）財務機構職能職責和崗位設置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協調配合、相互制約的機制。
4）監督檢查機制健全。
（二）財務管理
1）嚴格按照國家電網會計制度進行核算和管理。
2現金按要求進行管理和使用，無違規開設小金庫現象。堅持每月對賬制度落實有效。
三、自查工作中發現的'問題
1制度管理方面，存在人員崗位設置不夠健全；2票據管理方面，存在不合規票據的問題，有收據和第三方發票。
四、截至報告期已經整改的情況
制度管理方面各部門已經加強對合同收入的管理，設立了專人專崗催收應收等未達賬項，確保合同資金及時入賬。
五．下一步整改計劃和措施
1、下一步整改計劃
對于票據管理方面存在的問題，針對不合規票據，我工區將要求對方企業盡快開具發票和換票
2、進一步加強資金安全健全規范管理的建議：
（一）提高財務人員專業素質，夯實資金安全管理的基礎 一是財務人員要適應新形勢的需要，不斷更新和豐富財經知識，及時了解和掌握新財稅法規，有效規避資金管理風險。二是及時分析和探討資金管理的特點和規律，優化資金管理方式，促進資金管理效益的最大化。三是強化法規意識，嚴格按照財稅法規和制度對資金實施管理，確保資金的安全。
（二）抓住工作重點，控制資金管理流程
一是控制決策過程，強化資金的全方位管理。二是監督資金的消耗過程，強化關鍵環節管理。三是制約資金的流轉過程，強化全封閉管理。
單位：（簽章）
單位負責人：（簽字）
年月日
資金檢查自查報告10
根據《xxx市民政局20××年開展部分重點民政資金專項工作方案》要求，我鄉針對涉及的民政資金項目資金進行逐一清理，現將自查整治情況匯報如下：
一、城鄉最低生活保障資金使用情況
按照應救盡救原則，我鄉嚴格對城鄉低保審批流程進行審批和管理，全過程公平公開，民主議定，按規公示。按照市民政局救災救濟科要求，每月對人員進行動態管理。為確保低保戶及時領到低保金，按時按要求對救助平臺進行更新操作。20××年我鄉城鄉低保金由市民政局救災救濟科以銀行代發的形式統一發放，銀行帳號、戶主姓名及低保對象一致。不存在貪污、擠占、挪用、冒領、私分等情況。
二、城鄉醫療救助補貼發放情況
為更好提供低保家庭的`基本醫療保障服務和實行臨時困難家庭生活救助，救助對像提出申請后，我科室及時審核，經入戶調查、民主評議、公開公示后上報市民政局救災救濟科。對于申請人與銀行開戶人不一至的情況，嚴格把關，要求其提供親屬關系證明及申請人不能提供銀行帳號的原因，及時排除冒領、私分情況。20××年及時審核醫療救助資金77人次9.1792萬元、臨時救助資金38人次16.99萬元、散居五保醫療救助資金3人次1.9315萬元，全部由市民政局救災救濟科以銀行代發的方式進行發放完畢。
三、 20××年民政資金鄉鎮代發情況
全鄉重點優撫對象1-12月補貼62.4862萬元、義務兵家庭補助資金22.73645萬元、60歲退役士兵1-12月補貼8.558萬元、20××年大學生入伍一次性獎勵0.5萬元；精減人員1-12月補貼1.44萬元、高齡老人1-12月補助37.14萬元，以銀行代發的方式全部發放完畢，無結余。
民政協理員全年補貼3.06萬元分兩次以銀行代發的形式全部發放完畢，無結余。
災害信息員補貼1-6月4.176萬元于20××年7月以銀行代發的形式發放，7-12月4.176萬元現正在進行劃撥手續，于近期發放。
四．20××年民政項目資金使用情況
五保老人居家養老護理補貼、上半年失能半失能、經濟困難老人居家養老護理補貼共計189148元，通過政府采購，競爭性磋商，由市春暉社會工作服務中心中標，并按合同要求按時開展了居家養老服務，該項目正在實施中，暫未撥款；
空巢老人居家養老服補貼0.8萬元，經比選由市陽光社會服務中心承接，并按合同實施，已撥付，無結余。
20××年我鄉日間照料中心修建點位兩個，分別位于茶房、石碑社區，待相關部門驗收合格后劃款。
我鄉棋盤社區20××年創建全國減災示范社區，補貼2.5萬元，經比選由市春暉社會服務中心承接，并按合同實施，已撥付，無結余。
20××年我鄉棋盤社區綜合減災標準化建設，補貼8.32萬元，通過登報發布比選公告，由成都市鉑翼廣告公司中標，按照建設方案實施，我鄉按合同約定的支付方式進行了劃款，無結余。
五、民政專項資金管理使用情況
20××年，我鄉繼續使用民政資金專用帳戶進行劃撥、支付，確保做到專帳專管、專款專用。同時，鄉財政所對民政帳戶進行統一管理，發放資金需經財政所、分管領導、財務管理領導、鄉長簽字審核后，以銀行代發的方式進行發放，做到層層審核管理、層層監督實施的發放程序，有效杜絕了錯發、冒領、私分的情況發生。
資金檢查自查報告11
按上級財政部門會議要求，我鎮黨委、政府高度重視，成立了以鎮長為組長，各相關科室人員為成員的家電下鄉財政補貼專項檢查領導小組。我鎮自開展家電下鄉補貼工作以來，上級財政部門共撥付我鎮家電下鄉及汽車、摩托車下鄉資金共計296877元，截至20xx年x月x日止，我鎮共補貼購家電家戶847戶，兌付財政補貼資金198621.28元，其中財政直接補貼資金150291.18元，“商審商付”補貼資金48330.10元。所補貼款項已全部通過信用社打入被補貼農戶或商家所堤供的帳戶上。我鎮在家電下鄉補貼及專項檢查情況如下：
一、在補貼的兌付中嚴格按照程序進行審核，對購家電農戶所上報的身份證、戶口本、產品標識卡和發票，以及農民購買條件和經銷商銷售墊付補貼資金等情況進行了認真審查，并把相關資料復印件留存財政所備查;在補貼過程中，嚴格按相關政策要求，不存在截留、提高或降低標準、擠占農民補貼資金的現象;對于已補貼的`家電下鄉資金，在要求所在村社干部進行核實其真實性的基礎上，進行了張榜公示，接受群眾的監督和反映，并向廣大群眾公布了鎮政府及相關部門的聯系電話。
二、在自查工作中，我鎮黨委政府高度重視，成立了專門的核查領導小組，專門召開了全鎮干部工作會議，要求全鎮干部高度重視，放棄節假日休息時間，就家電下鄉落實核查工作進行了布署，鎮財政所把已補貼的農戶資料按村進行了匯總，并根據我鎮實際制定了家電下鄉入戶調查詢問表，并下發各駐村干部，要求各駐村干部對所轄范圍的農戶補貼情(家庭電話、是否購補貼產品、購產品價格、是否已足額領到補貼款等)進行逐戶認真登記、核實。
經核實：
1、我鎮家電下鄉經辦人員沒有違法違紀情況，在受理補貼過程中，嚴格按程序辦事，認真審核相關的補貼資料，并把相關的資料進行了復印保存，及時按上級要求對補貼金額通過信用社打入被補貼農戶(商家)提供的帳號內，對已補貼情況進行了張榜公示，整個補貼過程不存在擠占、截流及套取補貼資金等現象;
2、經過全鎮干部的共同努力，全鎮共核查補貼農戶847戶，其中全家外出15戶，電話調查629戶，入戶調查303戶，經核實，共有31戶未購補貼產品(財政已補貼)，65戶所購家電下鄉產品超過國家限價，24戶未領到補貼款(財政已補貼)。通過此次核實自查，一是存在個別商家用未購產品農戶戶口本冒領補貼款的現象;二是個別家電下鄉銷售商家超國家限價銷售家電下鄉產品;三是部門商家在銷售價的基礎上另收取產品運費(不到戶);四是“商審商付”后由于財政不再直接面對農戶，使部分應補農戶不能及時領到財政補貼資金;五是部門商家為達到少開票的目地，而采取一票多開的現象。
資金檢查自查報告12
在現實生活中，需要使用報告的情況越來越多，其在寫作上有一定的技巧。那么你真正懂得怎么寫好報告嗎？以下是小編為大家收集的家電下鄉財政補貼資金專項檢查自查報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
根據市商務局、市財政局《關于印發遵義市家電下鄉補貼資金管理監督檢查實施方案的通知》（遵商發[]34號）文件要求，結合我縣實際情況，縣商務局、財政局立即制定印發了《鳳岡縣家電下鄉補貼資金管理使用情況監督檢查實施方案》（鳳商通[]13號）文件，成立了領導小組，召開了縣商務局、財政局、紀工委的專題聯合會議，按照市縣的檢查方案的要求，鄉鎮財政所認真開展自查，縣商務局、財政局成立檢查組，分2組對全縣14各鄉鎮家電下鄉補貼資金開展了專項監督檢查，現將工作情況報告如下：
一、檢查內容：對我縣20xx年至1月的家電下鄉補貼情況進行檢查。
家電下鄉補貼情況：兌付的家電產品有：彩電、冰箱（含冰柜）、手機、洗衣機、空調、電腦、熱水器（含太陽熱、儲水式、燃氣）、電磁爐、微波爐等，兌付資金2406。45萬元，其中：中央財政應負擔1925。16萬元、省級財政應負擔481。29萬元。
二、鄉鎮監督檢查匯總情況：
全縣疑是虛假銷售主要是在家電下鄉的“商審商付”時間，我縣抽查中發現疑是虛假銷售金額21。3萬元，對我們檢查出來的問題由縣紀委正在處理中。
三、縣局檢查組檢查情況：
于5月7日—14日，監督檢查分成兩個檢查組，分別對本縣14個鄉鎮進行查閱原始資料，詢問相關人員，進村入戶調查等。
1、入戶調查情況：共入戶調查127戶（其中綏陽鎮因資料被有關機關調出，未列入本次檢查范圍），上報購買家電下鄉產品數共247件，其中農戶實際未購買產品共52件，實際購買與上報產品不一致的共70件，實際有購買產品但未獲得補助產品16件。
2、業務方面：各鄉鎮賬冊保存完整，標識卡、戶口復印件、發票原件及復印件、申報表等要求的資料均裝訂成冊保管，財務賬目清楚。
3、銷售網點方面：對我縣鄉鎮部分原家電下鄉銷售網點進行了詢問式抽查，總體來說，在家電下鄉產品銷售期間，都能按照縣家電下鄉推廣工作方案要求進行了廣泛宣傳，積極組織適銷對路產品供應，并張貼了縣商務局發放的家電下鄉產品購買須知、報銷流程圖、縣商務局、財政局舉報電話、購銷存管理制度等，積極派人參加縣商務局組織的業務培訓。但在產品銷售信息錄入方面，由于網點人手少，業務素質參差不齊，有部分網點未按時將銷售信息及時錄入，造成部分錄入信息和實際銷售產品不吻合。
四、存在的問題：
1、家電下鄉的的產品多，品牌廣，部分產品存在質量問題，本次檢查發現部分農戶購買的產品使用幾年后已壞，不能繼續使用。
2、所購產品數量和品牌、型號有一部分不相符，有實際購買多于或少于農戶登記購買數量的現象。農戶購買產品后，經銷商套用農戶資料現象存在，農戶沒有購買產品卻有購買產品信息的空掛戶現象。
3、部分銷售網點在農戶購買家電下鄉產品時，沒有及時開具銷售發票，積壓單據，導致張冠李戴，這種現象各銷售網點較普遍存在，最終無法核實實際情況。有些農戶沒有二代身份證，購買家電時，商家套用了其他農戶的身份證資料，從而產生了張冠李戴的現象。有的'商家十天半月上報一次，做資料馬虎、張冠李戴導致“一票多開”情況，即農戶實際購買一臺電器，系統內卻上報購買多臺電器；由于時間太久無法具體核實。
4、個別網點宣傳不到位，商家也沒有向農戶說明具體情況。各項產品價格公開不完整，群眾知曉率較差。有的農戶購買了但不知道是屬于家電下鄉產品。
5、戶口轉借。一種是城鎮人員自己借用農村戶口等相關資料購買家電下鄉補助產品；另一種是商家幫城鎮人員借用農村戶口購買家電下鄉補助產品，檢查中我們發現個別戶有這種情況。
6、有截留標識卡現象。在這次檢查中，個別銷售網點，有將城鎮居民購買家電下鄉產品標識卡截留，同時從農村尋取或復印本店原已購買家電下鄉產品的農民身份證等資料，騙取補貼。
7、鄉鎮人員太少，監管工作未跟上。有借用他人戶口購買產品的現象，也有商家圖省事將所有購買商品全用一個人戶口上報的情況，或者是農戶實際沒有購買也沒有外借戶口，但系統內有、并獲得補貼的情況。由于工作人員的變更，經銷商的變更，無法核實當時具體情況，再加上外出務工人員多，給調查工作帶來了很大的困難。
五、產生問題的原因：
家電下鄉工作自20xx年開展以來，確實給廣大農民群眾帶來了實惠，進一步拉動了內需，促進消費，為國內經濟的發展做出了貢獻，促進了家電進村進戶，提高了農民的'消費和生活水平，為推進社會主義新農村的建設做出了積極的貢獻，對在工作開展的過程中存在的問題分析如下：
1、由于銷售網點不認真，沒有及時登錄有關銷售信息，事后將累積的雜七雜八的銷售信息混為一體，造成了“張冠李戴”。
2、部分購買農戶沒有帶身份證或戶口簿，但又購買了家電下鄉產品，商家為了提高銷售額套用了其他農戶的有關信息資料，導致信息與實際不符。
3、由于都是個體經營，管理不規范，法律意識較為淡薄，利用國家政策的空間，代人登錄或截留標識卡等。
4、商家直補操作模式，從某種意義上說，是政策上的瑕疵，給商家利用，造成了商家的可趁之機。
六、建議：
根據本次監督檢查發現的問題，并進行分析，要求各鄉鎮進一步加強自查自糾，整理完善資料，認真總結，杜絕問題的產生，才能在以后的工作中更加完善、規范。建議上級部門在以后類似的工作中能加強基層業務人員的培訓和指導，讓具體操作人員用最短的時間熟悉更多的業務，并且制定統一的監管模式，統一的操作流程。以便以后基層更好更完善的完成相關的業務。堅決杜絕發生擠占、挪用、套取、截留、貪污、私分國家補貼資金等違法違紀行為。
按照市紀委的工作要求，家電下鄉補貼資金的監督檢查工作作為我縣民生項目資金專項監察工作的重點，縣紀委、監察局已組織紀工委、商務局、財政局、各鄉鎮紀檢組等多方力量已于3月開始進行了專項監察，有關工作正在進行中。
資金檢查自查報告13
根據縣局《關于印發全縣財政資金安全檢查工作實施方案的通知》財庫〔20××〕38號文件要求，xxx鄉財政所從本鄉實際情況出發，明確職責，積極開展了一系列鄉鎮財政資金安全自查工作，現將自查情況報告如下：
一、崗位和人員管理方面
xxx鄉財政所共有在崗在職人員5名，崗位設置情況為：所長一名，負責財政所全面工作；會計一名，擔任單位會計兼預算會計；出納一名，涉農會計一名，檔案管理一名。崗位設置堅持不相容職務相分離原則，如會計崗和出納崗的設置；不存在交叉、重復設置崗位；足額設置配備了崗位工作人員，目前我所崗位齊備，人員在職在崗；建立崗位責任制，通過制度明確各崗位職責分工；崗位工作人員具備崗位所要求的資質條件；所有崗位工作人員不存在任何違紀違法行為記錄；崗位工作人員按規定實行回避制度，不存在夫妻、直系親屬關系；已建立規范的AB角替崗制度，如會計崗位；工作人員離崗按規定程序辦理交接，如會計崗位的交接、出納崗位的交接。
以上都從各個方面保證了財政資金的安全健康運轉。
二、賬戶管理方面
由于實行國庫集中支付制度，同時根據上級部門有關財政專戶管理的規章制度及文件精神，xxx鄉財政所按上級要求，同時按照規范程序開立、變更、撤銷和管理財政零余額賬戶；嚴格按照上級規章制度規定執行財政專戶開立核準程序；嚴格按照財政部發文規定清理歸并或撤銷財政專戶；與財政專戶開戶銀行簽訂有銀行結算賬戶管理協議；已將財政專戶全部歸口財政局國庫制度中心統一管理；已將財政專戶資金首付納入信息系統管理。
三、財政資金收付管理方面
xxx鄉財政所嚴格按照國庫集中支付制度下的`財政資金支付流程規范支付財政資金，財政資金支付審核實行鄉級初審縣級復審多崗審核；支付印章嚴格按規定啟用或更換，安排專人負責印章的保管和使用；資金收付相關的票據和憑證，如現金支票、往來資金結算票據等嚴格按照規定領取、保管、使用和核銷；單據之間的傳遞實行交接登記制度；已建立資金支付動態監控機制；目前xxx鄉財政所沒有實行國庫集中支付電子化管理。
四、會計核算管理方面
xxx鄉財政所自20xx年使用鄉財縣管系統以來，一直采用鄉財縣管賬務系統進行賬務處理；會計崗位工作人員每月月終及時審核原始憑證，并據此生成記賬憑證，復核無誤后登記相應的會計賬簿；會計人員嚴格按照規定保管全年會計檔案，保險柜保管會計檔案，并及時送檔案室進行妥善保管；已建立并嚴格執行對賬制度，如會計與出納的現金及銀行存款對賬、出納和縣財政局相關股室的對賬、會計或出納與財政專戶銀行之間的對賬等。
五、會計集中核算向國庫集中支付轉軌方面
xxx鄉財政所自實行國庫集中支付制度以來，財政資金的支付一直嚴格按照規范化程序實行國庫集中支付管理；自實行國庫集中支付制度以來，我單位已恢復會計核算權和財務管理權；目前xxx鄉作為一級預算單位，一直實行本單位獨立記賬，不存在核算中心代理記賬。
xxx鄉財政所嚴格按照上級文件要求進行自查，在自查的過程中沒有發現存在違規問題，在崗位及人員管理、賬戶管理、資金收付管理、會計核算管理、會計集中核算向國庫集中支付轉軌等方面制度規范、程序合理。
資金檢查自查報告14
根據縣局《關于印發全縣財政資金安全檢查工作實施方案的通知》財庫〔20xx〕38號文件要求，xx鄉財政所從本鄉實際情況出發，明確職責，積極開展了一系列鄉鎮財政資金安全自查工作，現將自查情況報告如下：
一、崗位和人員管理方面
xx鄉財政所共有在崗在職人員5名，崗位設置情況為：所長一名，負責財政所全面工作；會計一名，擔任單位會計兼預算會計；出納一名，涉農會計一名，檔案管理一名。崗位設置堅持不相容職務相分離原則，如會計崗和出納崗的設置；不存在交叉、重復設置崗位；足額設置配備了崗位工作人員，目前我所崗位齊備，人員在職在崗；建立崗位責任制，通過制度明確各崗位職責分工；崗位工作人員具備崗位所要求的資質條件；所有崗位工作人員不存在任何違紀違法行為記錄；崗位工作人員按規定實行回避制度，不存在夫妻、直系親屬關系；已建立規范的AB角替崗制度，如會計崗位；工作人員離崗按規定程序辦理交接，如會計崗位的交接、出納崗位的交接。
以上都從各個方面保證了財政資金的安全健康運轉。
二、賬戶管理方面
由于實行國庫集中支付制度，同時根據上級部門有關財政專戶管理的規章制度及文件精神，xx鄉財政所按上級要求，同時按照規范程序開立、變更、撤銷和管理財政零余額賬戶；嚴格按照上級規章制度規定執行財政專戶開立核準程序；嚴格按照財政部發文規定清理歸并或撤銷財政專戶；與財政專戶開戶銀行簽訂有銀行結算賬戶管理協議；已將財政專戶全部歸口財政局國庫制度中心統一管理；已將財政專戶資金首付納入信息系統管理。
三、財政資金收付管理方面
xx鄉財政所嚴格按照國庫集中支付制度下的財政資金支付流程規范支付財政資金，財政資金支付審核實行鄉級初審縣級復審多崗審核；支付印章嚴格按規定啟用或更換，安排專人負責印章的'保管和使用；資金收付相關的票據和憑證，如現金支票、往來資金結算票據等嚴格按照規定領取、保管、使用和核銷；單據之間的傳遞實行交接登記制度；已建立資金支付動態監控機制；目前xx鄉財政所沒有實行國庫集中支付電子化管理。
四、會計核算管理方面
xx鄉財政所自xx年使用鄉財縣管系統以來，一直采用鄉財縣管賬務系統進行賬務處理；會計崗位工作人員每月月終及時審核原始憑證，并據此生成記賬憑證，復核無誤后登記相應的會計賬簿；會計人員嚴格按照規定保管全年會計檔案，保險柜保管會計檔案，并及時送檔案室進行妥善保管；已建立并嚴格執行對賬制度，如會計與出納的現金及銀行存款對賬、出納和縣財政局相關股室的對賬、會計或出納與財政專戶銀行之間的對賬等。
五、會計集中核算向國庫集中支付轉軌方面
xx鄉財政所自實行國庫集中支付制度以來，財政資金的支付一直嚴格按照規范化程序實行國庫集中支付管理；自實行國庫集中支付制度以來，我單位已恢復會計核算權和財務管理權；目前xx鄉作為一級預算單位，一直實行本單位獨立記賬，不存在核算中心代理記賬。
xx鄉財政所嚴格按照上級文件要求進行自查，在自查的過程中沒有發現存在違規問題，在崗位及人員管理、賬戶管理、資金收付管理、會計核算管理、會計集中核算向國庫集中支付轉軌等方面制度規范、程序合理。
xx鄉財政所
資金檢查自查報告15
縣政府辦：
根據《北海市環境保護局關于轉發環保部<關于開展20xx年中央農村環保專項資金檢查和績效評價的通知>;的通知》(北環字〔20xx〕294號)要求，結合我縣實際，我局對我縣20xx年農村環境連片整治項目實施進展及資金使用情況進行了自查。現將自查情況報告如下。
一、項目概況
20xx年，合浦縣列入中央農村環境連片整治工作示范縣，合浦縣廉州鎮馬江村、泮塘村、煙樓村、乾江社區和總江社區等5個村委(社區)作為整治項目示范點，主要是生活污水處理設施建設項目和生活垃圾處理項目。項目業主為廉州鎮人民政府，項目資金列為專項資金，按照項目工程進度嚴格執行報賬制。生活垃圾處理設備已全部到位并承擔廉州鎮生活垃圾處理工作;污水處理設施項目中的東馬屯主管
網建設完成比例100%，下馬屯主管網建設完成比例100%，2套設施完成主體工程量100%，正在進行調試。
二、項目投入情況
(一)項目實施方案編制情況
在北海市環保局的指導下，經多方征求意見和討論，廉州鎮人民政府編制了《合浦縣廉州鎮20xx年農村環境連片整治項目實施方案》，明確了項目實施范圍、建設內容、資金投入等內容，并于20xx年6月27日上報市環保局審批，市環保局于20xx年7月31日批復實施。
項目建設內容為：1、在下馬村建設1套生活污水處理設施及配套管網，處理規模40噸/日，配套管網2.6公里;在東馬村建設1套生活污水處理設施及配套管網，處理規模20噸/日，配套管網2公里。馬江村委全村范圍配置可移動垃圾箱6個，人力垃圾收集車6輛。2、廉州鎮配置3輛微型鉤臂式垃圾轉運車;3、泮塘村委范圍內配置可移動垃圾箱20個，人力垃圾收集車18輛;4、乾江社區范圍內購置可移動垃圾箱2個，人力垃圾收集車1輛;5、煙樓村委范圍內購置可移動垃圾箱9個，人力垃圾收集車9輛;6、總江社區范圍內購置可移動垃圾箱2個，人力垃圾收集車1輛。
(二)項目預算資金到位情況
合浦縣農村環境連片環境整治示范項目總投資為188萬元，各級資金均已按要求全部落實，其中中央財政補助資金127萬元于20xx年10月28日到位，自治區財政配套資金36萬元于20xx年6月26日到位，縣財政配套資金25萬元于20xx年9月18日到位。
(三)項目預算資金實際支出情況
20xx年12月23日，項目開工建設，20xx年度暫沒有支出資金。20xx年至今，實際支出資金共xx4萬元，其中垃圾處理項目已全部支付供應商，共支出60萬元;污水治理設施項目支出84萬元。另有21萬元目前正在辦理申請支付，項目竣工驗收合格后支付金額將按要求達到合同額的90%。
三、項目業務管理情況
(一)項目組織機構設置情況
縣政府、廉州鎮政府均成立了農村環境連片整治示范工作領導小組，負責統籌組織工作開展農村環境連片整治示范工作，分別下設辦公室在縣環保局和鎮建設站，負責農村環境連片整治的日常工作。廉州鎮落實專人負責此項工作，確保整治項目穩步有序推進。
(二)制定了環境連片綜合整治管理制度
廉州鎮馬江、泮塘、煙樓、總江及乾江村委(社區)根據實際情況，制定了環境連片整治管理制度，建立工作責任制，明確保潔工作制度、資金保障來源和監督管理制度，落實保潔員，細化保潔員工作職責。對于廉州鎮派出垃圾清運車對垃圾進行清運，每車每次收費50元，不足費用由鎮政府補助;建立了村民參與機制，各村均制定了環境保護村規民約;成立村級環境綜合整治領導組對村委(社區)進行不定期的巡查、檢查，確保按規定要求及時清掃保潔、收集清運。
(三)成立環保管理站
為不斷加強環境管理，推進環境連片整治項目建設運行，廉州鎮人民政府于20xx年11月26日成立了鎮環保管理站，并配備2名兼職環保管理人員，承擔廉州鎮相關環保工作。
(四)建立目標責任制
自治區環保廳、財政廳與縣人民政府簽訂農村環境連片整治示范工作目標責任書，縣政府將任務分解到項目所在鄉鎮，明確工作目標任務，與廉州鎮簽訂目標責任書。
(五)嚴格執行公示制
垃圾處理項目垃圾箱、垃圾車具體分配等情況均在廉州鎮政府電子顯示屏進行公示;施工單位制作污水處理設施項目簡介在施工現場進行公示，公示內容包括項目名稱、施工單位、項目相關負責人、處理水量和建設管網公里數等;其他項目相關情況也會在村委政務公開欄等顯著位置進行公示。
(六)施工、采購招投標情況
項目污水處理設施項目由廣西巨安建筑安裝工程有限責任公司中標承建，于20xx年12月23日開工建設;垃圾處理項目的`35輛人力三輪車由南寧市僑山汽車銷售有限責任公司中標供應;3輛微型鉤臂式垃圾運專車、39個可移動式垃圾箱由廣西玉柴專用汽車有限公司中標供應。垃圾處理項目設備20xx年3月全部發放到位，目前所有垃圾收運設備均正常運行。
(七)項目驗收情況
受7月份臺風“威爾遜”的影響，污水處理設施均出現設備損壞現象，經過檢修后目前重新進行調試，待設施完成調試，運行正常后立即申請驗收。
四、項目資金管理情況
將項目資金列為專項資金，嚴格執行上級政策，對項目資金進行管理，實行報賬制，根據工程進度按照工程量完成情況支付進度款，并加強對資金撥付的審核、監督和管理，確保專款專用，項目經費支出合法合規，使用過程中沒有存在截留、擠占、挪用、發放補貼、用于公務車輛、辦公用房構建等現象。
五、項目完成及效果情況
經現場查看，廉州鎮農村環境綜合整治項目已投運的生活垃圾處理項目達到了預期的環境整治效果，垃圾定點存放清運率達到100%，生活垃圾無害化處理率達到70%以上，農村村容村貌和環境條件得到改善，基本解決行政村范圍內農村垃圾的收集處理問題。
污水處理設施建設項目目前正在抓緊完成調試，項目建成后，馬江村委下馬村、東馬村的生活污水處理率大于60%，生活污水得到有效處理，改變存在污水橫流等現象，為村民提供一個環境優美、生態良好的生存空間，提高村民生活質量，達到預期的整治效果。
六、下一步工作計劃
(一)加快完成項目竣工驗收工作
加快完成污水處理項目的調試，狠抓工程質量，繼續深入項目現場抓好項目實施進度，緊扣驗收標準，繼續做好工程建設和運行技術指導，最大程度發揮工程效益，并督促項目業主盡快向市環保局申請環保竣工驗收，確保污水處理設施正常運行和達標排放，保證連片整治效果長期保持。
(二)繼續加強資金管理
嚴格實行項目建設及資金規范運作，加強監管抓好項目專項資金開支，做到專款專用，確保項目資金足額到位，資金使用成效。
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