財務出納工作計劃15篇
時間的腳步是無聲的，它在不經意間流逝，我們的工作又進入新的階段，為了在工作中有更好的成長，我們要好好計劃今后的學習，制定一份計劃了。那么你真正懂得怎么制定計劃嗎？以下是小編精心整理的財務出納工作計劃，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
財務出納工作計劃1
在_總的英明領導下，本人在__年度，基本完成了相關工作任務，當然這其中肯定還有許多不足 和需要改進、完善的地方。今年，我將一如既往地按照領導的要求，在去年的工作基礎上，本著“多溝通、多協調、積極主動、創造性地開展工作”的指導思想，發 揚公司群狼博虎，無堅不摧的理念，全面開展___年度的工作。現制定工作計劃如下：
一、進一步熟悉金龍魚客服工作的整個流程，多參與多走動，對于每個項目按時結案，做到少出差錯。
二、全面負責公司內部的辦公行政管理工作，協調公司各部門間各項協作事宜。
三、完善公司各項管理規章制度，定期或不定期對各部門的制度執行情況進行檢查，保證公司的管理規章制度切實可行。
四、根據今年的具體實際情況，進一步完善考評制度，對員工業績考評，及時匯報上級，將結果及時反饋給員工，幫助員工更好地工作，最重要的是加強員工的工作積極性。
五、根據實際情況，加強公司人員的培訓工作，基本思路和去年一樣，力求形象多樣化，增強趣味性。
六、及時按實登好各類臺賬，做好各項目的成本核算，以及各種材料的購買、使用情況，正確節約各項開支。
七、協助各項目經理及時做好應收、應付款項的工作。
1、日常工作：
�。�1）、與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發放工作。
�。�2）、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。
�。�3）、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的'意外傷害險的投保工作。
�。�4）、做好____年各種財務報表及統計報表，并及時送交相關主管部門。
2、其他工作
�。�1）、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。
�。�2）、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。
�。�3） 按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作.
3、出納工作總結與計劃在本年度工作中
（1）、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
�。�2）、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。
�。�3）、根據會計提供的依據，及時發放教工工資和其它應發放的經費。
�。�4）、堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款。
財務出納工作計劃2
20xx年是公司發展中的關鍵一年，集團公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現。站在新的起點，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經營思路和發展規劃， 認真貫徹執行公司財務預算，以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容，以精細化核算、數量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產經營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，從嚴管理，積極為公司領導經營決策當好參謀，為完成公司經營目標作出應有的努力。
現就目前情況，做出20xx年工作計劃如下：
一、加強團隊建設，充分發揮財務職能部門的作用
作為財務部的一員，既是一名財務出納工作人員，也是財務管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態度，對條線人員要積極引導，做到上行下效，幫助條線人員解決問題，充分發揮團隊的合作精神，學先進、趕先進、超先進，在條線中展開競賽活動，發揮團隊的力量，擰成一股繩，勁往一處使;在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿意二個放心”，三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領導滿意”，二個放心是“讓集團公司領導放心，讓公司的老總與各級領導放心”。
二、加大各項費用控制力度，充分發揮財務的核算與監督職能
今年是精益管理年、效益滿意年、科技創新年，我們將繼續加強各項費用的控制，行使財務監督職能，審核控制好各項開支，在財務核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業務。
三、搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據
我知道合理高效的財務分析思路與方法，是企業管理和決策水平提高的'重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在企業成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本學習，為企業的生產經營銷售，做好保本點與規模效益、銷售定價分析等等，量化分析具體的財務數據，并結合企業總體戰略，為企業決策和管理提供有力的財務信息支持。
四、加強應收款催收管理力度，控制好庫存材料與產品，提高資金的運行質量， 合理控制資金的使用
大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們公司的主要特點是樓層量大、銷售批量大，籌集資金是財務的一個主要職能，良好的銀企關系，是企業融資的一根紐帶，目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制，壓縮庫存，合理生產，控制資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產的同時控制到最底線，在資金尤為緊張的情況下，財務部將從采購材料與產成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。
五、增強職業素養和綜合管理能力
1、 迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。
2、 為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
3、以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發展，新情況新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰，缺乏學習的緊迫感和自覺性需要加強理論基礎、專業知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。
4、加強理論學習，進一步提高自身素質。對業務的熟悉，不能取代對提高個人素養更高層次的追求，必須通過對鄧小平理論、市場經濟理論、國家法律、法規以及金融業務知識、相關政策的學習，增強分析問題、解決問題的能力。
5、增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好。
財務出納工作計劃3
會借改革契機,總之在新的一年里.繼續加大現金管理力度,提高自身業務操作能力,充分發揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。
加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,XX年在一如既往地做好日常財務核算工作.短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂XX年的財務出納人員個人工作計劃：
一、參與財務人員繼續教育每年財務人員都要參與財政局組織的財務人員繼續教育。
解新準則體系框架,首先參與財務人員繼續教育.掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處置和財務相關報表、表格的編制。參與繼續教育后,匯報學習情況演講。
二、加強規范現金管理.
1進行業務核算,根據新的.制度與準則結合實際情況.做好財務工作。
2處置好同其他部門的協調關系做好本職工作的同時..
3料理現金的收付和銀行結算業務,做好正常出納核算工作。依照財務制度.努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續,按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4徇私辦事,財務人員必需按崗位責任制堅持原則.做出表率。
5完成領導臨時交辦的其他工作。
財務出納工作計劃4
作為公司的財政出納任務職員，天然是做好本職任務正在先，為公司浪費每分紅本為已經任。為再次超卓的實現下級交給我任務，特訂定以下出納任務方案：
1、增強標準現金辦理，做好一樣平常核算
一、依據新的軌制與原則分離實踐狀況，停止營業核算，做好財政任務。
二、做好本職任務的同時，處置好同其余部分的和諧干系。
三、做好一般出納核算任務。依照財政軌制，操持現金的收付以及銀行結算營業，嚴厲把關，不克不及有半點忽略以及粗心。增強各類用度開銷的核算，實時停止記帳，體例出納日報明細表，匯總表，月初報交管帳做賬，嚴厲支票領用手續，按規則簽發明金以票以及轉帳支票。
四、做好應答突發事情的應急任務。
五、保持準繩，徇私處事，做出榜樣。
六、實現指導暫時交辦的.其余任務。
2、增強進修
分離企業行業開展及本人的崗亭上任務需要，增強相干營業方面的進修，進步本人的營業本質以及綜合才能。
3、做好資金估算任務，增強本錢把持
估算的目標是想法添加支出，增加本錢，緊縮財政用度，辦理用度，停業用度等各項收入。
一、估算必定要全員到場，毫不能多數人到場閉門造車，想固然患上出。既包含運營目標，也涵蓋用度開銷估算，歡迎估算等等。
二、請求部分指導把估算任務放正在心上，指點兼職估算員做好部分估算，定時編報剖析，必需做到估算編報以及剖析的實時性，部分估算請求每個月25日必需上報財政部，部分估算履行狀況的剖析必需于每個月2日報送財政部。
三、訂定用度額度把持目標：正在額外范疇內，只需能實現運營目的，錢怎樣花都行；無方案開銷必需專項審批。
4、團體倡議辦法
請求財政辦理迷信化，核算標準化，用度把持全理化，強化監視度，細化任務，實在表現財政辦理的感化。使患上財政運作趨于更公道化、安康化，更能契合公司開展的步調。
財務出納工作計劃5
作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：
財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育，有著十分重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用，特擬訂20xx年財務工作計劃。
一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。
組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則資料，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的.編制。
二、進一步做好預算工作探索物業公司預算管理規律
按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好物業公司部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。
三、加強規范資金管理。
1、根據新的制度與準則結合實際狀況，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為物業公司帶給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務人員務必按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
四、財務管理力求科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。
使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能貼合公司發展的步伐。要嚴格物業公司的硬件管理，物業公司的設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。
以上便是我一名財務人員工作計劃，總之在20xx年里，物業公司將借改革契機，繼續加大財務管理力度，不斷提高財務人員業務操作潛力，充分發揮財務的職能作用，創造性的完成各項計劃資料。
財務出納工作計劃6
在xxxx年度工作根基上，切實認真做好本職工作。為能更好地、順利地開展下一年的工作，現計劃如下：
一、對二期業主入伙材料的'整理，實時收取相關入伙費用;
二、對一期業主下一年物管費用的實時追繳，包管款項實時入庫;
三、對其他各項應收款實時追繳，費用實時收取存入銀行;
四、每月按期清理合同及協議，對未收取費用實時追繳;
五、果斷堅持財務手續，嚴格審核算，對不符手續的發票毫不付款;
六、監督收銀員收銀工作，包管款項符合，實時入庫;
七、幫忙收銀員做好業主二次供水費用的盤算及收取;
八、增強學習專業知識，進步自身辦事程度和素質，更好地辦事業主;
九、幫忙其他部門做好各相關工作。
財務出納工作計劃7
××年我將在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂××的工作計劃。
一、參加財務人員
繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。
二、加強規范現金管理，做好日常核算
1、根據新的`制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人建議要求財務管理科學化，核算規范化
費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。
總之在新的一年里，我會繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。
財務出納工作計劃8
一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算
財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監督。財務部全體人員一向嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作；從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制；從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
二、以實施ERP軟件為契機，規范各項財務基礎工作用
在經過兩個月的ERP項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際狀況著手進行了ERP項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業務流程，并針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改善和完善。
如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規范操作；設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規范普通采購業務和特殊采購業務的操作流程；在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為9大類，并在此基礎上，完成了ERP系統庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行ERP系統，并于10月初結束了原統計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到ERP系統中并且運行良好。
三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用
根據集團年初下達的企業經濟職責指標，財務部對相關經濟職責指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行狀況，每月中旬到各職責單位分析經營狀況和指標的完成狀況，協助各職責單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。
四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模
由于原材料市場的價格不穩定，銷售市場也變化不定，在油品生產與銷售方面需要占用超多的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩；另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，透過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發展的有序進行。
五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量
財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執行狀況，為進一步規范本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、ERP管理制度、預算管理制度。透過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析帶給了可靠、有用的信息。
平時財務部透過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現的問題，布置后期的主要工作，逐步規范各項財務行為，使財務工作的各個環節按必須的財務規則、程序有效地運行和控制。
六、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動
為了規范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的20xx年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對XX年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。
七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力
財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會，對整個財務系統做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的.問題。
透過XX會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協作性，強化了各崗位會計人員的職責感，促進了各崗位的交流、合作與團結。
作為一名新的財務人員，我打算從兩個方面入手今年的工作：一是盡快熟悉出納的各項業務，二是努力學習會計專業知識。爭取在年末時完成兩個目標：掌握出納的全部業務技能和會計記賬；獲得會計從業資格證書。
為了完成既定目標，必須堅持以下內容：
一、嚴格遵守并執行公司的財務管理制度和部長的各項要求。
二、學習各項業務，不能不懂裝懂，要及時徹底地把問題解決掉。
1、做好現金、支票、各種票據的保管工作，做到細心、認真、負責；
2、做好報銷等日常業務，對票據認真核查，保證其滿足要求；
3、掌握財務管理信息系統的各種功能和使用方法；
4、熟悉銀行的各項業務，和銀行人員做好工作溝通。
三、學習出納崗位職責，培養財務人員的專業素質。
1、有關現金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字；
2、做好日記賬，按日核對庫存現金，做到記錄及時、無誤；
3、收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯；
4、做好出納核算工作，認真、仔細，多次核查，不能心存僥幸；
5、堅持原則，不滿足要求的票據堅決拒收。
四、努力補習會計知識，學習過程做好理論和實踐的結合，相互促進。
另外，作為XX項目的一份子，在財務保密的前提下，我會努力和其他部門的人員搞好關系，盡量滿足他們的需要。踏踏實實地工作，為固原項目的成功貢獻一份力量。
財務出納工作計劃9
結束了上半年忙碌工作，下半年需要繼續努力，有了半年工作的經驗，在工作中明白了工作該如何提高，給接下來工作打好了基礎，以下是下半年工作計劃。
一、扎實基礎技能
對于我們出納來說最重要的基礎能力有點鈔驗鈔，填寫票據等，這些簡單工作必須要做好，雖然現在有機器驗鈔，但不可能保證每次沒有問題，我們工作是需要人工點鈔一次，在清點過程中，保證速度又要保證效率，這樣不能耽擱時間，過去我這方面做得不夠，過度依賴機器，有一次機器故障導致驗鈔效率慢，影響到了公司業務正常運行。在填寫票據時按照真實數據，有相關部門所開證明才能填寫，對于沒有依據，缺少證實就不會在去蓋章。
二、績效考評
對于這方面工作，我會按照真實數據，和公司部門領導給出相關評價，做綜合評定，不會按個人喜好來隨意規定。對于遲到早退人員，在發工資之前，我們都會把他們相關的問題一并發送給他們，避免產生糾紛，很多時候數據才是最好證據，只有看到真實數據大家才會相信，才愿意接受改變。人事統計的績效，我們會經過再次核定，并得到人事經理批準才會按額度發放，這些都是需要靠我們來完成。當然具體的考核標準還是以人事的'為準，但因為人事部門人手不足，也會分一部分責任給我們出納完成。
三、培訓學習
對于公司安排的每個人都必須參加的培訓業務我們會更加重視，不會遺忘自身責任，保證完成自己工作，做到準時按時，做好任務。我們出納關系到所有員工工資發放，資金結算和清點，一些相關資料簽訂，都必須要保證確實無誤，出現問題及時更改，有問題必須盡早改變，盡早避免同樣事情發生。參加培訓主要有兩點，一點提升自己的業務能力，另一點是加大對于自身能力認識。培訓中能接觸到的東西更多，所學更精。然而公司培訓人數有限，要得到培訓機會我必須要在崗位上更近一步，極大提升自身能力改變自身發展這才能夠讓我有更加充分改變。
方案也會按在自己能力提升，加大難度，不會讓自己在崗位上耽擱多少時間，注重扎實基礎，提了能力，讓我在最后階段有更高成績，下半年是發展的新階段，也是工作新開始，我會汲取自身發展，極大開拓自身能力提升自己。
財務出納工作計劃10
20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂20xx年的財務出納人員個人工作計劃。
一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算
財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監督。財務部全體人員一向嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作；
從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制；
從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；
從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；
從資金計劃的安排，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
二、以實施ERP軟件為契機，規范各項財務基礎工作用
在經過x個月的ERP項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際狀況著手進行了ERP項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業務流程，并針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改善和完善。
如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規范操作；
設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規范普通采購業務和特殊采購業務的操作流程；
在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為x大類，并在此基礎上，完成了ERP系統庫存管理模塊的初始化工作。在x月初正式運行ERP系統，并于x月初結束了原統計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到ERP系統中并且運行良好。
三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用
根據集團年初下達的企業經濟職責指標，財務部對相關經濟職責指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行狀況，每月中旬到各職責單位分析經營狀況和指標的完成狀況，協助各職責單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。
四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模
由于原材料市場的價格不穩定，銷售市場也變化不定，在油品生產與銷售方面需要占用超多的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩；
另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，透過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發展的有序進行。
五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量
財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執行狀況，為進一步規范本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、ERP管理制度、預算管理制度。透過對財務人員的職責分工，對各公司的'會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析帶給了可靠、有用的信息。
平時財務部透過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現的問題，布置后期的主要工作，逐步規范各項財務行為，使財務工作的各個環節按必須的財務規則、程序有效地運行和控制。
六、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動
為了規范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的20xx年年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對xx年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。
七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力
財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會，對整個財務系統做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。
財務出納工作計劃11
每月工作內容：
01日-05日：銀行日記賬錄入及對賬；做其他應收應付款表格，處理職工借款確認。（外聯發與北方）
06日-24日：審核開票內容并開具運輸及貨代發票（北方物流）
25日-26日：審核司機的費用憑證，錄入財務系統，做報銷明細表格，并結賬。
27日-31日：開具剩余的運輸及貨代發票；與網上銀行系統比較，及時做好銀行單據的錄入。每天處理現金的收與付，并于當日錄入財務系統，做到日清日結。
每天處理辦公用品的發放工作。
每天訂制職工的午飯及現場加班人員的晚餐。
每星期三付款（外聯發與北方），
每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單，領取備用金，并及時錄入財務系統（外聯發與北方）
每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。
不定時的處理公司職員的名片、結匯等工作，并處理外聯發工會的現金及銀行的收與付工作。
20xx年工作總結：
在本年度工作中，我能做到下面幾點：
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與賬目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無透支現金。
3、根據會計（轉載自，請保留此標記。）提供的依據，及時發放工資和其它應發放的經費。
4、堅持財務手續，嚴格審查核算（發票報銷單上必須有經手人、審批人簽字方可報賬），對不符手續的發票不付款。
20xx年工作計劃：
1、力爭做到當天事當天結。
2、加強規范現金管理,做好日常核算
3、參加財務人員繼續教育（每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育），學習和掌握新的財務知識。
工作目標及希望：
1、 望在20xx年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務報表、統計報告等。雖然現在的.能力水平可以編制資產負債表、損益表等，但只有理論知識，沒有實踐經驗，因此想多學習一些財務的實際操作技能，希望以后能對公司的工作有所幫助。
2、希望公司能為我繳納上海社會保險。11年7月、12月都有相關文件證明我可以繳納上海 社保，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻，為我提供應有的福利。
3、在工作之外的時間，抽出時間盡快把日語學好。
財務出納工作計劃12
一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算
財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作；從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制；從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
二、以實施ERp軟件為契機，規范各項財務基礎工作用
在經過兩個月的ERp項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了ERp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業務流程，并針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改進和完善。
如：設置存貨調價單，使油品的銷售價格按照即定的流程規范操作；設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規范普通采購業務和特殊采購業務的操作流程；在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為9大類，并在此基礎上，完成了ERp系統庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行ERp系統，并于10月初結束了原統計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到ERp系統中并且運行良好。
三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用
根據集團年初下達的企業經濟責任指標，財務部對相關經濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況，每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況，協助各責任單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。
四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模
由于原材料市場的價格不穩定，銷售市場也變化不定，在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩；另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發展的有序進行。
五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量
財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執行情況，為進一步規范本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、ERp管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的`職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。
平時財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現的問題，布置后期的主要工作，逐步規范各項財務行為，使財務工作的各個環節按一定的財務規則、程序有效地運行和控制。
六、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動
為了規范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的20xx年年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對xx的帳務處理做了預審，對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。
七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力
財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會，對整個財務系統做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。
通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協作性，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的交流、合作與團結。
財務出納工作計劃13
一、指導思想
加強管理，研究創新，擴大營業額，控制成本，創造利潤;加強業務學習，堅持員工技能培訓，采取多樣化形式，把學業務與交流技能相結合，開拓視野，豐富知識，全面提升整體素質、管理水平;建立辦事高效，運作協調，行為規范的管理機制，開拓新業務，再上新水平，努力開創各項工作的.新局面，財務部門工作計劃。
二、主要經營指標
1、主營業務收入全年凈增x萬元，其中每月均增加萬元;其它業務收入全年凈增x元，每月均增加x萬元。
2、客戶流失率為總客戶的%，其中：人為客戶流失力爭降低為零、壞帳回收率為總客戶的x%。
3、全年完成業務總收入x萬元，占應收款x%。
4、實現凈利潤x萬元。
5、委托銀行扣款成功率達x%。
三、工作措施
1、捕捉信息，開拓市場，爭當業績頂尖人。
面向市場，擴展團隊隊伍，廣泛招納能人之志為我所用。讓安居的業務鋪遍全國，獨占熬頭。
2、抓好基礎工作，實行規范管理，全面提高工作質量。
搞好各類客戶分類細劃，摸底排查工作。對客戶進行分類細化管理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司經理分別按照“分類排隊、區別對待、上門清收”等管理措施，對所屬客戶進行分類，確定清收方案，落實任務層層分解，明確目標及責任人，以確保全劃，是我在春節休假期間，學習了多方面的知識，結合本公司的實際情纂寫而成的，有些問題還不夠成熟，但是，基于“小企業很美、大企業也很美、但一個企業從小長到大最美”的理念，還是大膽地把它寫下來了，僅供領導參考，不妥之處，請領導批評指正。
財務出納工作計劃14
半年的出納工作也是快要過去了，而下半年的財務工作要開展好，自己也是需要去做好計劃，來面對下半年的出納工作，我也是清楚，作為財務出納，很多的工作只有提前做好了計劃，才能更好的去安排，也是更加從容的去處理好財務工作。
提升個人的工作水平，這不但是要做好日常的出納工作，同時也是要不斷的去把自己工作之中的問題找出來，去解決，對于自己做得好的地方也是不斷的去優化，之前雖然也是有工作的經驗，但是一直以來都是沒有怎么好好的去做一個歸納，去把自己的一些方法總結好，下半年的時間也是要不斷的去把自己的工作改善，同時也是進行學習，每天下班之后都是要抽出一些時間來運用到學習上，而不是下班就只想著休息，或者玩，那樣的話也是對于自己沒有什么成長上的幫助的，每天哪怕是一個小時，但是只要努力了，那么付出就會有收獲。特別是財務出納的工作更是想要有崗位上的晉升，那么自己也是要懂得更多才行，而不是老在自己的崗位上做好本職就夠了，沒有進步，很容易被別人所取代，所淘汰的。
日常出納工作要去做好，對于工作之中的問題，不能放松，每天都是要做好，早一點的來到公司去為一天工作做好充分的準備，并且也是要提升效率，之前雖然做好了事情，但是我也是感覺到自己是比較的輕松的，并沒有和其他同事有什么太大的差距，但是也是沒有進步，那樣不可取，而且只有把基本的`出納工作做得更出色，一天的時間那么多，如果本職能盡快的做好，那么也是有其他的時間是可以做更多的事情，去讓自己懂得更多財務相關的其他工作，了解其他同事的工作，這樣自己在財務部就不僅僅只是一名基礎的出納了，作為一名想要向上走的人，我清楚，本職只是基礎，只有自己的基礎做好了，懂得其他的方面更多，那么機會來臨，我也是能去抓住的。
在實際的工作里頭，我也是要堅持做好，每一天，都進步一些，每一天都按照計劃去執行，去讓自己變得更好，那么半年之后，我想我會和現在的自己相比，會有很大的改變，也是要繼續努力做得更好。同時實際的工作也是會和計劃有一定的不同，也是要根據不同的情況去做調整，去為實際工作而服務。
財務出納工作計劃15
作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作計劃：
一、加強規范現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、做好應對突發事件的.應急工作。
5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。
6、完成領導臨時交辦的其他工作。
二、加強學習：結合企業行業發展及自己的崗位上工作需求，加強相關業務方面的學習，提高自己的業務素質和綜合能力。
三、做好資金預算工作，加強成本控制：預算的目的是設法增加收入，減少成本，壓縮財務費用，管理費用，營業費用等各項支出。
1、預算一定要全員參與，絕不能少數人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。
2、要求部門領導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好部門預算，按時編報分析，必須做到預算編報和分析的及時性，部門預算要求每月25日必須上報財務部，部門預算執行情況的分析必須于每月2日報送財務部。
3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內，只要能完成經營目標，錢怎么花都行；無計劃開支必須專項審批。
四、個人建議措施：要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。
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