企業資金自查報告（精選8篇）
難忘的工作生活已經告一段落了，過去一段時間的工作問題，非常值得總結，自查報告也應跟上時間的腳步了。那么好的自查報告是什么樣的呢？下面是小編收集整理的企業資金自查報告（精選8篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
企業資金自查報告1
關于強農惠農資金專項清理自查工作情況的報告縣強農惠農資金專項清查領導組辦公室：根據《舒城縣強農惠農資金專項清理和檢查工作實施方案》的'要求，我們對近三年來強農惠農資金使用情況進行了全面自查，現將自查情況報告如下：
一、工作落實
1、自縣強農惠農資金專項清理工作會后，鄉立即召開黨委擴大會，就縣會議精神及相關文件進行了傳達和學習，并就此項工作如何開展進行了安排。
2、召開由各村及政府相關單位主要負責人和業務人員參加的專題會，會上傳達和學習了縣會議精神及相關文件，對我鄉自查工作進行全面部署，并以闕政字[20xx]74號文件形式下發到各自查單位。同時對自查報表的填報工作進行了業務培訓。
3、鄉村聯動，協調配合。政府相關部門對近幾年強農惠農資金進行全面核現核查，各村在鄉政府部門的配合下，對強農惠農資金特別是打卡發放到戶資金，對照發放條件進行逐項核查。
二、自查結果
1、打卡發放類：
根據自查表，我鄉共涉及農作物良種補貼、糧食直補、農資綜合補貼、退耕還林補貼等9個項目。20xx—20xx年，以上資金由縣財政拔付到鄉財政，鄉財政足額將資金打卡到戶。20xx年鄉財政根據縣核定的數據及時上傳相關到戶信息資料，由縣財政直接打卡到戶。存在問題，是在本次自查之前，在庫區移民直補到人資金發放中，由于時間跨度長，移民人口情況復雜，加之少數村剛申報時對政策把握不準，出現錯登，造成資金錯發現象。如：20xx年度何店村錯登84人，打卡資金額為37800元；20xx年陰洼村錯登5人，打卡資金額為6750元。20xx年闕店村錯發資金36800元，橫山村錯發資金35000元。鄉黨委政府發現后立即將打卡資金收回鄉財政，并給予全鄉通報批評。鄉紀委及時下發了闕紀[20xx]02號文件《關于進一步嚴明水庫移民工作紀律，認真開展水庫移民直補人口自查自糾工作的通知》。
2、工程項目類：
我鄉主要涉及到財政扶貧資金（含以工代賑資金）。庫區扶持項目資金等。在資金管理方面，基本能做到專項管理、專款專用。但在本次自查過程中，發現在財政扶貧項目方面，有資金滯留現象，資金額達2。5萬元，波及2個小項目。其原因是以上資金到位后，正處于我鄉村級財務全面清理時期，各村資金已凍結，8月1日才開始運行。近期我們已予糾正，將資金拔付到項目單位，并完善了帳務處理。
企業資金自查報告2
為進一步加強對家電下鄉、摩托車下鄉資金的監督與管理，xxx財政所積極響應縣局號召，對xxx鎮XX年1—4月間的家電下鄉、汽車下鄉、摩托車下鄉所有資金進行了全方位自查。現將自查情況報告如下：
一、總體進展情況
在國家惠農政策的強勁東風推動下，我鎮家電下鄉活動掀起了熱銷高潮，農民購買家電下鄉產品的積極性越來越高。XX年1至4月，累計發放家電下鄉、汽車下鄉、摩托車下鄉補貼1122671.88元。其中家電下鄉補貼累計742200.68元，汽車下鄉補貼累計196724元，摩托車下鄉補貼累計183747.2元。1至4月，家電下鄉補貼共農戶2517戶，汽車下鄉補貼48臺，摩托車下鄉補貼288輛。
二、具體補貼做法
家電下鄉推廣之初，我縣實行的是“鄉審縣兌”方式。自XX年開始，為了加大補貼兌付的力度，我縣開始實行“鄉審鄉兌”的補貼兌付方式，更有效的降低了騙補的風險。我鎮財政所抽調了一名工作人員專職負責家電下鄉工作資料的收集和錄入，并加強對家電下鄉宣傳工作和監督檢查工作的落實，從而提高了工作效率，保障了家電下鄉補貼及時到戶。
在擴大宣傳方面采用了以下幾種措施：
一、鎮政府召開專題會議，動員全體機關干部做好家電下鄉政策的宣傳工作并組織培訓，要求相關負責部門熟悉報批手續辦理流程。
二、利用村干部開會時機，多次強調，積極宣傳，使廣大村干部樹立了解和宣傳家電下鄉政策的意識，并要求各村加大宣傳力度，將家電下鄉信息宣傳到戶，提高了農民的知曉率。
三、充分利用百姓趕集的機會，解答老百姓的家電下鄉政策咨詢，并發放相關宣傳材料，擴大了宣傳范圍。
四、為了使每個農戶都能及時掌握家電下鄉政策，各經銷商積極和他們的.上級商家聯系，利用趕集日進行形式多樣的大型促銷活動，通過廣泛宣傳，使廣大農戶充分了解了家電下鄉產品的購買和補貼申領程序，提高了農戶購買家電產品的積極性。
三、自查總結情況
通過這次自查，xxxx并沒有發現有商家騙補的行為，但是疑似騙補的風險依然存在。不少的農戶保護意識不強，購買了家電下鄉產品之后就將自己的身份證、戶口薄、糧補存折都寄放在商家處，這種情況很容易產生騙補的風險。所以，我所召集商家就該問題統一作出強調，從今以后不許商家代送補貼資料，審核時候農戶一定帶原件，再去復印。從而進一步減少騙補風險。
希望通過這次自查進一步加強對家電下鄉補貼資金的落實以及對補貼操作流程的規范，在今后的工作中更努力的讓農戶得到實惠。
企業資金自查報告3
根據省商務廳、市商務局部署，我區對20xx年和20xx年度的中小企業國際市場開拓資金使用進行了認真檢查。
一、領導重視，迅速布置
接到市商務局通知后，我局領導高度重視，研究布置自查工作方案，對中小企業國際市場開拓資金使用情況的檢查工作進行布置。
根據我市中小國際市場開拓資金的實際情況，確定檢查重點是：20xx年至20xx年開拓資金使用情況，特別是支持金額在1萬元以上的項目和企業，多次獲得支持的企業。
二、檢查情況
20xx年和20xx年，上級財政共撥付我市中小企業國際市場開拓資金萬元（其中20xx年萬元，20xx年萬元），扶持我市國際市場開拓資金項目個，其中認證項目個，參加境外展覽會項目個，國際市場宣傳推介項目個，開拓新市場項目個。
根據我區自查和抽查情況來看，我區企業在資金申報、使用過程中都嚴格遵守了《中小企業國際市場開拓資金管理（試行）辦法》（財企[20xx]467號，以下簡稱《管理辦法》）和《中小企業國際市場開拓資金管理辦法實施細則（暫行）》（外經貿計財發[20xx]270號，以下簡稱《實施細則》）的有關規定，各企業能夠積極申請、精心實施、注重實效。做到規范管理，有效使用，財政部門能夠將資金足額、及時撥付到項目實施單位，沒有發現截留、扣撥的情況。市場開拓資金在推動我區中小企業開拓國際市場、擴大對外貿易，提高出口產品國際市場競爭力等方面都起到了積極的`促進作用，有力地支持了我區對外貿易的快速健康發展。
從資金使用效果看，中小企業國際市場開拓資金在鼓勵中小企業積極參與國際市場競爭，降低企業經營風險方面發揮了重要作用，如有限公司營出口原主要是面向，市場受到很大限制，后通過質量管理體系認證和ocia有機產品等認證，目前正在做猶太人認證，市場已擴大到北美、歐盟，產品供不應求；還有有限公司，其產品出口，主要是參加國際展覽，展示產品，得到客戶的認可，產品出口連年增加，許多得到中小企業國際市場開拓資金扶持的中小企業反映，有了政府的支持，他們參加國際市場競爭的信心增強了，開拓了市場，提高了產品競爭力，降低企業風險，有效促進了我區產品的出口。
三、存在的問題和建議
（一）通過檢查，我們發現在中小企業國際市場開拓資金工作中存在下列問題：
1、企業申報面較窄，項目扶持金額較小，大多沒有達到辦法中的扶持比例，企業對政策的了解不夠，符合申報條件的部分項目沒有申報。
2、企業人員流動大，人員變換快，對政策不熟悉，項目申報技術上存在困難。
3、項目申報過程比較麻煩，造成個別企業怕麻煩，資金量又小，不愿申報。
（二）建議
1、改善項目申報過程，或者取消項目申報，只保留資金申報。
2、提高扶持比例，特別是產品稅的資金扶持比例。
3、希望能夠繼續加大對我區外貿企業扶持的力度。我區外貿企業發展很快，新獲得進出口經營權的企業也迅猛增加，參與國際競爭的意識和要求強烈，迫切需要國際市場開拓資金的扶持。
在下一步工作中，我局將進一步加強對市場開拓資金各相關文件的學習，提高自律意識，按規定申報市場開拓資金。確保在計劃申請、項目實施、資金撥付申請等各環節符合《管理辦法》和《實施細則》所規定的支持內容、支持標準，誠信申報，不超限額申報或重復申報，確保市場資金的順利實施和有效使用，充分發揮好市場資金對我區中小企業開拓國際市場的支持作用。
企業資金自查報告4
接到總部轉發的xx集團《關于加強資金管控確保資金安全的通知》（xx財字[20xx]4號）后，我單位高度重視，經單位領導研究決定，成立了自糾自查領導小組，對單位資金管理工作進行了自查，現將自查情況說明如下：
一、制度建立及執行情況
1、單位內控制度建立完善并得到有效執行，其內容符合現行國家有關財經法規制度。
2、嚴格執行集團公司的各項財經管理規定、辦法。
二、資金管理執行方面
1、收入方面:收入方面全部繳入結算資金賬戶單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入財務賬簿，無私設帳外及“小金庫”現象。
2、所有資金支出均履行了嚴格的審批手續，所有支出都填
寫費用報銷單，有相關的.經辦人員簽字，并經財務部審核單位負責人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為。基本支出嚴格執行國家的有關政策及規定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規定發放，無濫發獎金、補貼或福利現象。
項目支出均按照批準的項目及用途以及項目實施方案執行，無自行改變項目內容，擴大支出范圍現象，所有項目支出均合法合規。
三、資金安全管理方面：
1、現金的管理:現金的使用范圍嚴格執行《現金管理暫行條例》，職工工資、獎金的發放采取銀行代發，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相核對，確認無誤后結賬。
2、財務崗位職責分工明確，明確了出納、記賬、審核等會計的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。
3、銀行賬戶管理方面：現有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。
4、票據有專人管理，負責票據的收、發臺賬登記工作。
5、財務印章管理:財務專用章及法人章分別由二位副經理負責保管，非經單位負責人同意，不得攜章外出，禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務章外借。
6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有同一人保管。
7、嚴格實行責任追究:財務人員對工作認真負責，一絲不茍，嚴守職業道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責并承擔相應費用，無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。
總之此次自查，單位領導高度重視，通過自查，自糾，對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。
企業資金自查報告5
為認真落實反腐倡廉的工作部署，認真查究專項資金使用的問題，建立健全專項資金監管機制，確保專項資金使用的有效性、規范性和安全性，根據上級有關文件精神，我鄉對20xx-20xx年農村安全飲水資金進行了全面清查，自查如下：
一、農村安全飲水資金使用情況
1、20xx年長河村25萬元。該項目已全面竣工驗收，已向縣水務局報賬完畢，工程材料自行采購，部分資金112500元撥入鄉政府賬戶，已全部兌現到供應商。
2、20xx年縣財政安排農村飲水資金80萬元。其中村10萬元、村10萬元、村20萬元、村40萬元。、村飲水工程已全面竣工。、村飲水工程主體工程及管線工程已完成，已進入掃尾階段。村已全部報賬，其中工程材料自行采購部分及人工費撥入鄉會記核算中心賬戶45940元，已兌現到承包人。村已撥入自行采購材料費10萬元，已全部兌現到材料供應商，剩余資金尚未與縣水務局結算報賬。、村也未與水務局報賬。
二、項目管理情況
1、嚴格專款專用。在農村安全飲水資金管理使用上，嚴格按照專項資金的使用范圍，專款專用、專戶儲存、專人負責，確保專項經費的使用效益和安全。
2、工程質量合格，項目實施真實。從項目申報、立項、實施等各個環節，嚴格按水務局的`規劃、資金預算、工程質量要求，有序地按計劃執行。無弄虛作假、套取和騙取項目資金情況。工程材料采購嚴格執行實物驗收入庫、出庫制度，工程質量各村成立專門的質量監督小組，跟班作業，現場監督，無“半粒子”工程。
通過自查，我鄉農村安全飲水工程，在資金使用范圍和投資上都是嚴格按專項資金的要求管理，沒有截留、擠占、挪用、貪污和騙取資金的現象。
企業資金自查報告6
按照廣元市高速公路建設協調領導小組辦公室《關于報送高速公路被征地農民社會保障情況的通知》（廣高速公路協調小組辦發[20xx]1號）文件要求,我辦積極協調區國土、勞動保障、公安等相關單位,嚴格按照省發改委、省人力資源和社會保障廳、省國土資源廳、省交通廳《關于進一步明確高速公路被征地農民社會保障資金個人繳費不足部分繳納責任主體的通知》（川發改項目〔20xx〕1420號）文件及市政府辦《關于進一步做好被征地農民社會保障工作的通知》（廣府辦發〔20xx〕43號）文件規定，對我區境內廣陜高速公路項目被征地農民參保人數和所需保障資金情況報告如下：
一、基本情況
廣陜高速公路項目自20xx年底開始建設，20xx年5月23日全線建成通車。該項目途經我區境內轉斗鄉、沙河鎮等6鄉鎮，20個行政村，72個村民小組（含1個居委會），紅線內共征收土地2310畝（未包括補征地和邊角地），施工期間因設計方案變及棄渣場建設新征收323畝，增加失地農民544人。項目啟動至今，尚未解決被征地農民的社會保險問題，社會反響十分強烈，當前，被征地農民社會保險問題已成為廣陜高速項目涉及鄉鎮最大的'社會隱患，嚴重影響我區社會穩定。
二、項目涉及社保人數及資金額度
經統計，廣陜高速公路建設過境段共產生被征地農民3841人，其中超齡人員1214人。根據廣元市人民政府辦公室《關于進一步做好被征地農民社會保障工作的通知》（廣府辦發43號）文件規定，我區社保部門對參保人員繳費情況進了測算，解決廣陜高速公路項目被征地農民社保資金約1.5億元。
企業資金自查報告7
為切實貫徹集團公司青威薯集【20xx】139號關于開展安全大檢查的通知精神，我公司在領導組織相關人員對廠區內所有部門進行了安全大檢查，對查出的問題和隱患及時進行了整改，杜絕了各類安全事故的發生。現將我公司安全檢查情況匯報如下。
一、公司檢查的內容
20xx年12月8號上午，互助公司領導組織相關人員對全廠安全檢查開展工作，從上下庫房、車間每個工段、污水池、渣場、鍋爐房、食堂、宿舍、辦公樓進行了細致的排查。注重于各部門在對停產期間的防火、防盜、防凍措施、用電安全的意識和安全管理制度的`檢查。
二、存在問題
在這次安全大檢查中共發現問題9處，當即整改4處。檢查中發現的問題是：
1、安全生產應急預案沒有上墻；
2、庫房后面和彩鋼房二樓后面有許多枯草，容易引發火災；
3、危二樓門前沒有明顯的警告牌和警戒線；
4、車間配電柜上存在電源沒有斷開；
5、車間提升機處沒有警示標語。
三、整改措施
針對以上檢查出現的問題，在公司領導的親自帶動和努力下，利用值班期間空閑時間，清除了隱患保障了安全。在下步工作中我們要強化措施，加強安檢次數，按期復查，保證有錯必糾、有責必究。要認真落實整改責任制，把安全生產納入更重要日程。
1、加強管理、樹立安全意識，認真貫徹落實“安全第一，預防為主”的方針，堅持誰主管誰負責的原則，把安全生產責任制層層落實。特別是在停產時期，嚴格按照有關規定做好防盜、防火的安全工作。
2、嚴格紀律，嚴肅責任追究，認真做好安全事故防范工作，杜絕各類事故的發生，確保公司財產和職工的安全。
企業資金自查報告8
根據廠部關于開展自有資金自查自糾工作的要求，管網管理部認真比照要求，積極開展了自有資金清理工作，現將自查自糾情況總結如下：
一、健全組織，高度重視
為確保此次專項治理工作順利進行，我部成立了由支部書記任組長、支委成員以及個別職工代表為成員的清理工作領導小組，由部門辦公室和部門紀檢員張云峰具體負責此次專項治理工作。清查工作在職工代表的監督下穩步開展，體現了工作的公開性、透明性。
二、提高認識，加強宣傳
按照廠部下達的自有資金填報說明，我部迅速召開了專項工作例會，傳達學習有關要求，并要求大家，認真學習領會清查工作的必要性和重要性，要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是規范管理，加強廉政建設，規范財務收支活動的重要舉措，對發現的問題及時發現和解決存在的問題。
三、認真開展自查，實施長效監督
按照清查工作的要求，我部重點圍繞“小金庫”的內容指標指標開展清查活動，經過認真自查，我部不存在私設“小金庫”現象。我們將建立長效監督機制，提高財務透明度，嚴防“小金庫”的出現。對部門所有收入和支出帳據進行了認真細致的清查。
1、部門財務管理均按照有關財經法規執行，收入、支出全部納入帳目統一核算，未侵占、截留任何收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。
2、部門發放獎金嚴格按照財務管理制度有關規定執行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的`行為。
3、各類票據均管理規范，并建立相應的備查薄。
4、清查結果在部門職工大會上進行了通報。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。我們將建立長效監督機制，提高財務透明度，嚴防“小金庫”的出現。
雖然我部目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查自有資金，進一步強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我們將進一步完善相關財務制度，加強從自有資金的管理，保證不出現任何形式的“小金庫”。
管網部因廠內職能優化于20xx年11月成立，部門建賬時間為20xx年12月。20xx年8月財務部、廠紀委聯合對管網部自有資金進行檢查時，指出部門賬目不符合廠財務管理的相關制度，部門于20xx年8月按廠統一要求重新建賬，特此說明！
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